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Composition de Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

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Actif net
318,6 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 9,8 %
Positions
278 dans 23 pays
Souches
1 d'une société
10 premières
2,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201SOFTCAT PLC 3057,4 k $0,00 %
202KB Home 1187,4 k $0,00 %
203Illumina Inc 427,4 k $0,00 %
204ROBLOX Corp 1337,2 k $0,00 %
205Segro PLC 6067 k $0,00 %
206Centene Corp 1097 k $0,00 %
207NVR Inc 16,8 k $0,00 %
208Builders FirstSource Inc 756,7 k $0,00 %
209Voya Financial Inc 746,7 k $0,00 %
210Erste Group Bank AG 506,7 k $0,00 %
211Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 146,7 k $0,00 %
212PulteGroup Inc 486,6 k $0,00 %
213BE Semiconductor Industries NV 206,6 k $0,00 %
214Cadence Design Systems Inc 176,4 k $0,00 %
215Compass Group PLC 1976,4 k $0,00 %
216DR Horton Inc 396,4 k $0,00 %
217Computacenter PLC 1126,3 k $0,00 %
218Kuehne + Nagel International AG 266,3 k $0,00 %
219Eversource Energy 866,2 k $0,00 %
220FactSet Research Systems Inc 276,2 k $0,00 %
221American Water Works Co Inc 476,2 k $0,00 %
222UNITE Group PLC/The 9146,2 k $0,00 %
223FirstEnergy Corp 1296,1 k $0,00 %
224Danske Bank A/S 1146,1 k $0,00 %
225Sunococorp LLC 906,1 k $0,00 %
226MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2316 k $0,00 %
227Arch Capital Group Ltd 626 k $0,00 %
228Fair Isaac Corp 56 k $0,00 %
229Lennar Corp 666 k $0,00 %
230nVent Electric PLC 355,9 k $0,00 %
231Bank of Ireland Group PLC 2965,9 k $0,00 %
232Atlas Copco AB 3325,9 k $0,00 %
233KBC Group NV 435,9 k $0,00 %
234Savills PLC 5165,8 k $0,00 %
235Prysmian SpA 355,8 k $0,00 %
236Amadeus IT Group SA 995,8 k $0,00 %
237SCOR SE 1595,8 k $0,00 %
238Swiss Re AG 365,7 k $0,00 %
239Goodman Group 2655,7 k $0,00 %
240Terna - Rete Elettrica Nazionale 4885,7 k $0,00 %
241Engie SA 1805,7 k $0,00 %
242Tohoku Electric Power Co Inc 8635,7 k $0,00 %
243Aker Solutions ASA 1 2495,6 k $0,00 %
244Omnicom Group Inc 765,5 k $0,00 %
245Future PLC 1 3745,5 k $0,00 %
246TOMRA Systems ASA 5725,5 k $0,00 %
247Estee Lauder Cos Inc/The 695,4 k $0,00 %
248Experian PLC 1605,4 k $0,00 %
249Equifax Inc 345,4 k $0,00 %
250CNX Resources Corp 1595,4 k $0,00 %
251PayPal Holdings Inc 1245,4 k $0,00 %
252Mosaic Co/The 2525,3 k $0,00 %
2533i Group PLC 1615,3 k $0,00 %
254Tyler Technologies Inc 185,3 k $0,00 %
255Super Micro Computer Inc 1795,3 k $0,00 %
256CF Industries Holdings Inc 485,2 k $0,00 %
257Versant Media Group Inc 1435,1 k $0,00 %
258PepsiCo Inc 385,1 k $0,00 %
259Gaztransport Et Technigaz SA 245,1 k $0,00 %
260ICG PLC 2275,1 k $0,00 %
261Toyota Tsusho Corp 1385,1 k $0,00 %
262Capcom Co Ltd 2735,1 k $0,00 %
263Kongsberg Gruppen ASA 1675 k $0,00 %
264Salesforce Inc 325 k $0,00 %
265CELSIUS HOLDINGS INC 1715 k $0,00 %
266Mowi ASA 2705 k $0,00 %
267Equinor ASA 1564,9 k $0,00 %
268Aker BP ASA 1604,9 k $0,00 %
269TELUS Corp 4624,9 k $0,00 %
270SBM Offshore NV 1394,8 k $0,00 %
271Booz Allen Hamilton Holding Corp 784,7 k $0,00 %
272Autodesk Inc 244,7 k $0,00 %
273Salmar ASA 994,6 k $0,00 %
274HubSpot Inc 254,6 k $0,00 %
275Cosan SA 5 4673,9 k $0,00 %
276Recruit Holdings Co Ltd 2139,4 $
277Niterra Co Ltd 2131,7 $
278Sony Financial Group Inc 21,8 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1226,3 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Finance 14,1 %
  • Santé 11,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 13,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,2 %
  • EUR 8,2 %
  • JPY 6,8 %
  • GBP 3,6 %
  • CAD 3,2 %
  • AUD 1,4 %
  • SEK 1,1 %
  • DKK 0,8 %
  • CHF 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • HKD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,5 %
  • Japon 6,8 %
  • Royaume-Uni 3,2 %
  • Canada 3,0 %
  • Allemagne 2,5 %
  • France 2,3 %
  • Australie 1,4 %
  • Suède 1,1 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Danemark 0,8 %
  • Belgique 0,8 %
  • Italie 0,6 %
  • Autres pays 2,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16223,2 M $74,46 %
2Japon252,1 M $6,78 %
3Royaume-Uni211 M $3,24 %
4Canada8950,6 k $3,05 %
5Allemagne7772,9 k $2,48 %
6France9718,6 k $2,30 %
7Australie4426,2 k $1,37 %
8Suède3353 k $1,13 %
9Pays-Bas5321,9 k $1,03 %
10Danemark3257,8 k $0,83 %
11Belgique3244,8 k $0,78 %
12Italie5182,2 k $0,58 %
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