Zusammensetzung von Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 318,6 Mio. $ davon 31,2 Mio. $ in Aktien, 9,8 %
- Positionen
- 278 in 23 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SOFTCAT PLC | 305 | 7403,4 $ | 0,00 % |
| 202 | KB Home | 118 | 7385,6 $ | 0,00 % |
| 203 | Illumina Inc | 42 | 7384,9 $ | 0,00 % |
| 204 | ROBLOX Corp | 133 | 7232,5 $ | 0,00 % |
| 205 | Segro PLC | 606 | 7034,9 $ | 0,00 % |
| 206 | Centene Corp | 109 | 6996,7 $ | 0,00 % |
| 207 | NVR Inc | 1 | 6813,4 $ | 0,00 % |
| 208 | Builders FirstSource Inc | 75 | 6711 $ | 0,00 % |
| 209 | Voya Financial Inc | 74 | 6699,2 $ | 0,00 % |
| 210 | Erste Group Bank AG | 50 | 6686,1 $ | 0,00 % |
| 211 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 | 6686 $ | 0,00 % |
| 212 | PulteGroup Inc | 48 | 6586,1 $ | 0,00 % |
| 213 | BE Semiconductor Industries NV | 20 | 6557 $ | 0,00 % |
| 214 | Cadence Design Systems Inc | 17 | 6380,4 $ | 0,00 % |
| 215 | Compass Group PLC | 197 | 6363,1 $ | 0,00 % |
| 216 | DR Horton Inc | 39 | 6352,3 $ | 0,00 % |
| 217 | Computacenter PLC | 112 | 6349,4 $ | 0,00 % |
| 218 | Kuehne + Nagel International AG | 26 | 6305,6 $ | 0,00 % |
| 219 | Eversource Energy | 86 | 6215,2 $ | 0,00 % |
| 220 | FactSet Research Systems Inc | 27 | 6212,2 $ | 0,00 % |
| 221 | American Water Works Co Inc | 47 | 6184,3 $ | 0,00 % |
| 222 | UNITE Group PLC/The | 914 | 6164,8 $ | 0,00 % |
| 223 | FirstEnergy Corp | 129 | 6132,7 $ | 0,00 % |
| 224 | Danske Bank A/S | 114 | 6103,2 $ | 0,00 % |
| 225 | Sunococorp LLC | 90 | 6090,3 $ | 0,00 % |
| 226 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 231 | 6024,2 $ | 0,00 % |
| 227 | Arch Capital Group Ltd | 62 | 6017,7 $ | 0,00 % |
| 228 | Fair Isaac Corp | 5 | 5973,9 $ | 0,00 % |
| 229 | Lennar Corp | 66 | 5972,3 $ | 0,00 % |
| 230 | nVent Electric PLC | 35 | 5936,4 $ | 0,00 % |
| 231 | Bank of Ireland Group PLC | 296 | 5889,9 $ | 0,00 % |
| 232 | Atlas Copco AB | 332 | 5879,4 $ | 0,00 % |
| 233 | KBC Group NV | 43 | 5858,1 $ | 0,00 % |
| 234 | Savills PLC | 516 | 5845,1 $ | 0,00 % |
| 235 | Prysmian SpA | 35 | 5837,3 $ | 0,00 % |
| 236 | Amadeus IT Group SA | 99 | 5774,7 $ | 0,00 % |
| 237 | SCOR SE | 159 | 5763 $ | 0,00 % |
| 238 | Swiss Re AG | 36 | 5725,5 $ | 0,00 % |
| 239 | Goodman Group | 265 | 5708,6 $ | 0,00 % |
| 240 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 488 | 5706,4 $ | 0,00 % |
| 241 | Engie SA | 180 | 5671,1 $ | 0,00 % |
| 242 | Tohoku Electric Power Co Inc | 863 | 5650,4 $ | 0,00 % |
| 243 | Aker Solutions ASA | 1.249 | 5615,4 $ | 0,00 % |
| 244 | Omnicom Group Inc | 76 | 5535,1 $ | 0,00 % |
| 245 | Future PLC | 1.374 | 5507,6 $ | 0,00 % |
| 246 | TOMRA Systems ASA | 572 | 5495,9 $ | 0,00 % |
| 247 | Estee Lauder Cos Inc/The | 69 | 5447,6 $ | 0,00 % |
| 248 | Experian PLC | 160 | 5396,9 $ | 0,00 % |
| 249 | Equifax Inc | 34 | 5396,5 $ | 0,00 % |
| 250 | CNX Resources Corp | 159 | 5394,9 $ | 0,00 % |
| 251 | PayPal Holdings Inc | 124 | 5354,3 $ | 0,00 % |
| 252 | Mosaic Co/The | 252 | 5339,9 $ | 0,00 % |
| 253 | 3i Group PLC | 161 | 5308,9 $ | 0,00 % |
| 254 | Tyler Technologies Inc | 18 | 5264,3 $ | 0,00 % |
| 255 | Super Micro Computer Inc | 179 | 5250,1 $ | 0,00 % |
| 256 | CF Industries Holdings Inc | 48 | 5196,5 $ | 0,00 % |
| 257 | Versant Media Group Inc | 143 | 5149,4 $ | 0,00 % |
| 258 | PepsiCo Inc | 38 | 5145,2 $ | 0,00 % |
| 259 | Gaztransport Et Technigaz SA | 24 | 5094,9 $ | 0,00 % |
| 260 | ICG PLC | 227 | 5085,5 $ | 0,00 % |
| 261 | Toyota Tsusho Corp | 138 | 5074,1 $ | 0,00 % |
| 262 | Capcom Co Ltd | 273 | 5057,6 $ | 0,00 % |
| 263 | Kongsberg Gruppen ASA | 167 | 5033 $ | 0,00 % |
| 264 | Salesforce Inc | 32 | 5013,1 $ | 0,00 % |
| 265 | CELSIUS HOLDINGS INC | 171 | 5006,9 $ | 0,00 % |
| 266 | Mowi ASA | 270 | 4986,6 $ | 0,00 % |
| 267 | Equinor ASA | 156 | 4941,1 $ | 0,00 % |
| 268 | Aker BP ASA | 160 | 4901,3 $ | 0,00 % |
| 269 | TELUS Corp | 462 | 4886,1 $ | 0,00 % |
| 270 | SBM Offshore NV | 139 | 4815,9 $ | 0,00 % |
| 271 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 78 | 4732,3 $ | 0,00 % |
| 272 | Autodesk Inc | 24 | 4666,1 $ | 0,00 % |
| 273 | Salmar ASA | 99 | 4633 $ | 0,00 % |
| 274 | HubSpot Inc | 25 | 4562,8 $ | 0,00 % |
| 275 | Cosan SA | 5.467 | 3902,3 $ | 0,00 % |
| 276 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 | 139,4 $ | |
| 277 | Niterra Co Ltd | 2 | 131,7 $ | |
| 278 | Sony Financial Group Inc | 2 | 1,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 226.270,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 3,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CHF 0,3 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Japan 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Deutschland 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 1,4 %
- Schweden 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Belgien 0,8 %
- Italien 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 23,2 Mio. $ | 74,46 % |
| 2 | Japan | 25 | 2,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Kanada | 8 | 950.589,7 $ | 3,05 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 772.939,3 $ | 2,48 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 718.645,7 $ | 2,30 % |
| 7 | Australien | 4 | 426.169,3 $ | 1,37 % |
| 8 | Schweden | 3 | 353.027,8 $ | 1,13 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 321.904,8 $ | 1,03 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 257.771,6 $ | 0,83 % |
| 11 | Belgien | 3 | 244.775,2 $ | 0,78 % |
| 12 | Italien | 5 | 182.196,5 $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fulcrum Diversified Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079520