Zusammensetzung von Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 318,6 Mio. $ davon 31,2 Mio. $ in Aktien, 9,8 %
- Positionen
- 278 in 23 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RWE AG | 1.525 | 98.601,7 $ | 0,03 % |
| 102 | AbbVie Inc | 386 | 97.133 $ | 0,03 % |
| 103 | Boston Scientific Corp | 2.220 | 94.749,6 $ | 0,03 % |
| 104 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.152 | 83.997,2 $ | 0,03 % |
| 105 | Cigna Group/The | 303 | 83.531 $ | 0,03 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 279 | 83.161,5 $ | 0,03 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 200 | 83.126 $ | 0,03 % |
| 108 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5.087 | 81.615,9 $ | 0,03 % |
| 109 | Procter & Gamble Co/The | 541 | 79.332,2 $ | 0,02 % |
| 110 | Insulet Corp | 513 | 78.104,3 $ | 0,02 % |
| 111 | Merck & Co Inc | 569 | 73.116,5 $ | 0,02 % |
| 112 | Marvell Technology Inc | 245 | 72.983,1 $ | 0,02 % |
| 113 | Netflix Inc | 1.005 | 71.757 $ | 0,02 % |
| 114 | NXP Semiconductors NV | 250 | 70.257,5 $ | 0,02 % |
| 115 | Novanta Inc | 433 | 70.249,9 $ | 0,02 % |
| 116 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 | 66.750,4 $ | 0,02 % |
| 117 | Hitachi Ltd | 2.394 | 65.834,1 $ | 0,02 % |
| 118 | Oceaneering International Inc | 1.621 | 65.682,9 $ | 0,02 % |
| 119 | Novartis AG | 416 | 65.172,3 $ | 0,02 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 376 | 63.874,9 $ | 0,02 % |
| 121 | Palantir Technologies Inc | 544 | 63.468,5 $ | 0,02 % |
| 122 | Tokyo Electron Ltd | 131 | 62.162,6 $ | 0,02 % |
| 123 | WESTERN DIGITAL CORP | 96 | 61.317,1 $ | 0,02 % |
| 124 | Analog Devices Inc | 152 | 60.369,8 $ | 0,02 % |
| 125 | ADVANTEST CORP | 297 | 59.077 $ | 0,02 % |
| 126 | Colgate-Palmolive Co | 637 | 58.400,2 $ | 0,02 % |
| 127 | WEX Inc | 409 | 57.705,8 $ | 0,02 % |
| 128 | RTX Corp | 302 | 57.298,5 $ | 0,02 % |
| 129 | Veolia Environnement SA | 1.374 | 57.175,5 $ | 0,02 % |
| 130 | Boralex Inc | 2.179 | 56.844,8 $ | 0,02 % |
| 131 | Teledyne Technologies Inc | 83 | 55.352,7 $ | 0,02 % |
| 132 | Oracle Corp | 360 | 52.758 $ | 0,02 % |
| 133 | Lam Research Corp | 121 | 52.432,9 $ | 0,02 % |
| 134 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54 | 52.110 $ | 0,02 % |
| 135 | Siemens AG | 159 | 51.048,1 $ | 0,02 % |
| 136 | Trade Desk Inc/The | 2.770 | 50.081,6 $ | 0,02 % |
| 137 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 543 | 49.420 $ | 0,02 % |
| 138 | MSCI Inc | 86 | 48.163,4 $ | 0,02 % |
| 139 | Waste Management Inc | 212 | 47.250,6 $ | 0,01 % |
| 140 | Amgen Inc | 124 | 44.902,9 $ | 0,01 % |
| 141 | McDonald's Corp | 164 | 44.330,8 $ | 0,01 % |
| 142 | PTC Inc | 388 | 44.080,7 $ | 0,01 % |
| 143 | Thermo Fisher Scientific Inc | 87 | 43.618,3 $ | 0,01 % |
| 144 | Itochu Enex Co Ltd | 3.520 | 43.192,4 $ | 0,01 % |
| 145 | Schneider Electric SE | 124 | 40.412,9 $ | 0,01 % |
| 146 | Verizon Communications Inc | 934 | 39.545,6 $ | 0,01 % |
| 147 | QUALCOMM Inc | 185 | 34.186,2 $ | 0,01 % |
| 148 | Hecla Mining Co | 2.159 | 33.313,4 $ | 0,01 % |
| 149 | Bakkafrost P/F | 819 | 33.296,8 $ | 0,01 % |
| 150 | AT&T Inc | 1.594 | 32.995,8 $ | 0,01 % |
| 151 | Unilever PLC | 543 | 32.609,1 $ | 0,01 % |
| 152 | Edwards Lifesciences Corp | 355 | 32.113,3 $ | 0,01 % |
| 153 | STARBUCKS CORP | 306 | 31.270,1 $ | 0,01 % |
| 154 | Adobe Inc | 152 | 31.163 $ | 0,01 % |
| 155 | Lowe's Cos Inc | 140 | 30.868,6 $ | 0,01 % |
| 156 | Novo Nordisk A/S | 639 | 30.732,2 $ | 0,01 % |
| 157 | Progressive Corp/The | 133 | 29.053,9 $ | 0,01 % |
| 158 | CVS Health Corp | 271 | 28.035 $ | 0,01 % |
| 159 | Bristol-Myers Squibb Co | 465 | 26.793,3 $ | 0,01 % |
| 160 | UniCredit SpA | 282 | 25.201,9 $ | 0,01 % |
| 161 | Texas Pacific Land Corp | 56 | 24.507,8 $ | 0,01 % |
| 162 | Zurich Insurance Group AG | 33 | 24.448,7 $ | 0,01 % |
| 163 | RIO TINTO PLC | 253 | 23.900,3 $ | 0,01 % |
| 164 | Bank of Nova Scotia/The | 267 | 23.206 $ | 0,01 % |
| 165 | Sanofi SA | 268 | 22.977,6 $ | 0,01 % |
| 166 | BP PLC | 3.554 | 22.019,5 $ | 0,01 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 2.377 | 21.655 $ | 0,01 % |
| 168 | Comcast Corp | 881 | 21.628,6 $ | 0,01 % |
| 169 | Bayer AG | 390 | 21.559,8 $ | 0,01 % |
| 170 | Enel SpA | 1.783 | 20.470,8 $ | 0,01 % |
| 171 | Marsh & McLennan Cos Inc | 122 | 20.333,7 $ | 0,01 % |
| 172 | BARCLAYS PLC | 2.935 | 19.722,1 $ | 0,01 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 13.034 | 19.207,6 $ | 0,01 % |
| 174 | Automatic Data Processing Inc | 85 | 19.035,8 $ | 0,01 % |
| 175 | Elevance Health Inc | 47 | 18.176,3 $ | 0,01 % |
| 176 | CME Group Inc | 82 | 18.108,1 $ | 0,01 % |
| 177 | Emerson Electric Co | 121 | 17.321,2 $ | 0,01 % |
| 178 | NATWEST GROUP PLC | 1.892 | 16.738,9 $ | 0,01 % |
| 179 | ITOCHU Corp | 1.391 | 15.862 $ | 0,01 % |
| 180 | Intuit Inc | 60 | 15.660 $ | 0,00 % |
| 181 | Sempra | 158 | 14.648,2 $ | 0,00 % |
| 182 | Phillips 66 | 86 | 14.538,3 $ | 0,00 % |
| 183 | SSE PLC | 427 | 13.797 $ | 0,00 % |
| 184 | Microchip Technology Inc | 148 | 13.497,6 $ | 0,00 % |
| 185 | Corpay Inc | 39 | 12.997,5 $ | 0,00 % |
| 186 | Carrier Global Corp | 177 | 12.983 $ | 0,00 % |
| 187 | Allstate Corp/The | 54 | 12.848,8 $ | 0,00 % |
| 188 | Fiserv Inc | 260 | 12.753 $ | 0,00 % |
| 189 | Rheinmetall AG | 11 | 12.442,1 $ | 0,00 % |
| 190 | KDDI Corp | 723 | 12.206,8 $ | 0,00 % |
| 191 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 415 | 11.491,5 $ | 0,00 % |
| 192 | Nintendo Co Ltd | 246 | 10.311,5 $ | 0,00 % |
| 193 | ASM International NV | 9 | 10.282,6 $ | 0,00 % |
| 194 | HALLIBURTON COMPANY | 295 | 10.015,3 $ | 0,00 % |
| 195 | Masco Corp | 122 | 9927,1 $ | 0,00 % |
| 196 | Humana Inc | 24 | 9533,3 $ | 0,00 % |
| 197 | Diamondback Energy Inc | 45 | 7910,1 $ | 0,00 % |
| 198 | CSL Ltd | 98 | 7781,1 $ | 0,00 % |
| 199 | Devon Energy Corp | 188 | 7768,2 $ | 0,00 % |
| 200 | DISCO CORP | 15 | 7497,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 226.270,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 3,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CHF 0,3 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Japan 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Deutschland 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 1,4 %
- Schweden 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Belgien 0,8 %
- Italien 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 23,2 Mio. $ | 74,46 % |
| 2 | Japan | 25 | 2,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Kanada | 8 | 950.589,7 $ | 3,05 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 772.939,3 $ | 2,48 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 718.645,7 $ | 2,30 % |
| 7 | Australien | 4 | 426.169,3 $ | 1,37 % |
| 8 | Schweden | 3 | 353.027,8 $ | 1,13 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 321.904,8 $ | 1,03 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 257.771,6 $ | 0,83 % |
| 11 | Belgien | 3 | 244.775,2 $ | 0,78 % |
| 12 | Italien | 5 | 182.196,5 $ | 0,58 % |
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