Composition de Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
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- Actif net
- 318,6 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 9,8 %
- Positions
- 278 dans 23 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RWE AG | 1 525 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 102 | AbbVie Inc | 386 | 97,1 k $ | 0,03 % |
| 103 | Boston Scientific Corp | 2 220 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 104 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 152 | 84 k $ | 0,03 % |
| 105 | Cigna Group/The | 303 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 279 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 200 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 108 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5 087 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 109 | Procter & Gamble Co/The | 541 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 110 | Insulet Corp | 513 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 111 | Merck & Co Inc | 569 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 112 | Marvell Technology Inc | 245 | 73 k $ | 0,02 % |
| 113 | Netflix Inc | 1 005 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 114 | NXP Semiconductors NV | 250 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 115 | Novanta Inc | 433 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 116 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 117 | Hitachi Ltd | 2 394 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 118 | Oceaneering International Inc | 1 621 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 119 | Novartis AG | 416 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 376 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 121 | Palantir Technologies Inc | 544 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 122 | Tokyo Electron Ltd | 131 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 123 | WESTERN DIGITAL CORP | 96 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 124 | Analog Devices Inc | 152 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 125 | ADVANTEST CORP | 297 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 126 | Colgate-Palmolive Co | 637 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 127 | WEX Inc | 409 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 128 | RTX Corp | 302 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 129 | Veolia Environnement SA | 1 374 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Boralex Inc | 2 179 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 131 | Teledyne Technologies Inc | 83 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 132 | Oracle Corp | 360 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 133 | Lam Research Corp | 121 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 134 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 135 | Siemens AG | 159 | 51 k $ | 0,02 % |
| 136 | Trade Desk Inc/The | 2 770 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 137 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 543 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 138 | MSCI Inc | 86 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 139 | Waste Management Inc | 212 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 140 | Amgen Inc | 124 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 141 | McDonald's Corp | 164 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | PTC Inc | 388 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 143 | Thermo Fisher Scientific Inc | 87 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 144 | Itochu Enex Co Ltd | 3 520 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 145 | Schneider Electric SE | 124 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 146 | Verizon Communications Inc | 934 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 147 | QUALCOMM Inc | 185 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 148 | Hecla Mining Co | 2 159 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 149 | Bakkafrost P/F | 819 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 150 | AT&T Inc | 1 594 | 33 k $ | 0,01 % |
| 151 | Unilever PLC | 543 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 152 | Edwards Lifesciences Corp | 355 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 153 | STARBUCKS CORP | 306 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 154 | Adobe Inc | 152 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 155 | Lowe's Cos Inc | 140 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 156 | Novo Nordisk A/S | 639 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 157 | Progressive Corp/The | 133 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 158 | CVS Health Corp | 271 | 28 k $ | 0,01 % |
| 159 | Bristol-Myers Squibb Co | 465 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 160 | UniCredit SpA | 282 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 161 | Texas Pacific Land Corp | 56 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 162 | Zurich Insurance Group AG | 33 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 163 | RIO TINTO PLC | 253 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 164 | Bank of Nova Scotia/The | 267 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 165 | Sanofi SA | 268 | 23 k $ | 0,01 % |
| 166 | BP PLC | 3 554 | 22 k $ | 0,01 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 2 377 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | Comcast Corp | 881 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 169 | Bayer AG | 390 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 170 | Enel SpA | 1 783 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | Marsh & McLennan Cos Inc | 122 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 172 | BARCLAYS PLC | 2 935 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 13 034 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 174 | Automatic Data Processing Inc | 85 | 19 k $ | 0,01 % |
| 175 | Elevance Health Inc | 47 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 176 | CME Group Inc | 82 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 177 | Emerson Electric Co | 121 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 178 | NATWEST GROUP PLC | 1 892 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 179 | ITOCHU Corp | 1 391 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 180 | Intuit Inc | 60 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 181 | Sempra | 158 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 182 | Phillips 66 | 86 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 183 | SSE PLC | 427 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 184 | Microchip Technology Inc | 148 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 185 | Corpay Inc | 39 | 13 k $ | 0,00 % |
| 186 | Carrier Global Corp | 177 | 13 k $ | 0,00 % |
| 187 | Allstate Corp/The | 54 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 188 | Fiserv Inc | 260 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 189 | Rheinmetall AG | 11 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 190 | KDDI Corp | 723 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 191 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 415 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 192 | Nintendo Co Ltd | 246 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 193 | ASM International NV | 9 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 194 | HALLIBURTON COMPANY | 295 | 10 k $ | 0,00 % |
| 195 | Masco Corp | 122 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 196 | Humana Inc | 24 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 197 | Diamondback Energy Inc | 45 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 198 | CSL Ltd | 98 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 199 | Devon Energy Corp | 188 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 200 | DISCO CORP | 15 | 7,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 226,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 14,1 %
- Santé 11,8 %
- Communication 8,4 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 3,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CHF 0,3 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,5 %
- Japon 6,8 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Allemagne 2,5 %
- France 2,3 %
- Australie 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Belgique 0,8 %
- Italie 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 23,2 M $ | 74,46 % |
| 2 | Japon | 25 | 2,1 M $ | 6,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Canada | 8 | 950,6 k $ | 3,05 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 772,9 k $ | 2,48 % |
| 6 | France | 9 | 718,6 k $ | 2,30 % |
| 7 | Australie | 4 | 426,2 k $ | 1,37 % |
| 8 | Suède | 3 | 353 k $ | 1,13 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 321,9 k $ | 1,03 % |
| 10 | Danemark | 3 | 257,8 k $ | 0,83 % |
| 11 | Belgique | 3 | 244,8 k $ | 0,78 % |
| 12 | Italie | 5 | 182,2 k $ | 0,58 % |
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