Composition de Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
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- Actif net
- 318,6 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 9,8 %
- Positions
- 278 dans 23 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8 455 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 2 | Apple Inc | 5 468 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 089 | 779,2 k $ | 0,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 248 | 774,1 k $ | 0,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 756 | 627,5 k $ | 0,20 % |
| 6 | Walmart Inc | 5 237 | 593,1 k $ | 0,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 998 | 562,2 k $ | 0,18 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1 448 | 547 k $ | 0,17 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 449 | 512 k $ | 0,16 % |
| 10 | McKesson Corp | 651 | 491,9 k $ | 0,15 % |
| 11 | Cencora Inc | 1 659 | 469,5 k $ | 0,15 % |
| 12 | Fortinet Inc | 2 675 | 410,9 k $ | 0,13 % |
| 13 | Tesla Inc | 925 | 389,1 k $ | 0,12 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 1 633 | 387,9 k $ | 0,12 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 311 | 373 k $ | 0,12 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 307 | 354,4 k $ | 0,11 % |
| 17 | IBIDEN CO LTD | 2 297 | 336,5 k $ | 0,11 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 1 731 | 323,7 k $ | 0,10 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 3 103 | 298,3 k $ | 0,09 % |
| 20 | American Express Co | 866 | 292,9 k $ | 0,09 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 531 | 270,5 k $ | 0,08 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 973 | 269,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 266 | 264,6 k $ | 0,08 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 1 148 | 263,5 k $ | 0,08 % |
| 25 | Aon PLC | 773 | 256,4 k $ | 0,08 % |
| 26 | Sony Group Corp | 12 483 | 251,8 k $ | 0,08 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 431 | 250,4 k $ | 0,08 % |
| 28 | Shopify Inc | 2 176 | 248,9 k $ | 0,08 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 980 | 248,9 k $ | 0,08 % |
| 30 | Safran SA | 628 | 247,4 k $ | 0,08 % |
| 31 | Corteva Inc | 2 904 | 245,9 k $ | 0,08 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 9 069 | 245,5 k $ | 0,08 % |
| 33 | Prologis Inc | 1 794 | 243 k $ | 0,08 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 434 | 240,7 k $ | 0,08 % |
| 35 | Okta Inc | 1 754 | 239,3 k $ | 0,08 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 724 | 239 k $ | 0,08 % |
| 37 | Interactive Brokers Group Inc | 2 703 | 235,3 k $ | 0,07 % |
| 38 | Bank of America Corp | 4 110 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| 39 | Visa Inc | 682 | 234 k $ | 0,07 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 250 | 233,9 k $ | 0,07 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 322 | 231,9 k $ | 0,07 % |
| 42 | ASML Holding NV | 117 | 230 k $ | 0,07 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 702 | 229,8 k $ | 0,07 % |
| 44 | E.ON SE | 11 024 | 226,9 k $ | 0,07 % |
| 45 | Mastercard Inc | 441 | 226,5 k $ | 0,07 % |
| 46 | Republic Services Inc | 1 050 | 223,7 k $ | 0,07 % |
| 47 | Hermes International SCA | 122 | 222,6 k $ | 0,07 % |
| 48 | DSV A/S | 933 | 220,9 k $ | 0,07 % |
| 49 | Loblaw Cos Ltd | 4 863 | 220,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Deutsche Boerse AG | 807 | 220,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | AMETEK Inc | 902 | 218,2 k $ | 0,07 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 469 | 215,3 k $ | 0,07 % |
| 53 | Coles Group Ltd | 12 713 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 54 | SLB Ltd | 4 589 | 213,3 k $ | 0,07 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 434 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 56 | Ingersoll Rand Inc | 2 569 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| 57 | Daikin Industries Ltd | 1 363 | 206,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 3 678 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 5 232 | 200,7 k $ | 0,06 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 1 313 | 198,9 k $ | 0,06 % |
| 61 | Kroger Co/The | 3 577 | 198,6 k $ | 0,06 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 8 138 | 198,3 k $ | 0,06 % |
| 63 | Dollarama Inc | 1 496 | 197,9 k $ | 0,06 % |
| 64 | Blackrock Inc | 205 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 1 433 | 195,9 k $ | 0,06 % |
| 66 | Mettler-Toledo International Inc | 151 | 192,9 k $ | 0,06 % |
| 67 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 654 | 192,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Elia Group SA/NV | 1 187 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 5 250 | 185,4 k $ | 0,06 % |
| 70 | Intel Corp | 1 163 | 162,4 k $ | 0,05 % |
| 71 | Saab AB | 3 119 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 806 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 939 | 157,5 k $ | 0,05 % |
| 74 | CATERPILLAR INC | 139 | 148 k $ | 0,05 % |
| 75 | Danaher Corp | 774 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 76 | SAP SE | 930 | 142,3 k $ | 0,04 % |
| 77 | S&P Global Inc | 334 | 136 k $ | 0,04 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 1 488 | 135,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | Airbnb Inc | 940 | 134,5 k $ | 0,04 % |
| 80 | Unicharm Corp | 23 057 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| 81 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 042 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | Deckers Outdoor Corp | 1 338 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 83 | Waste Connections Inc | 791 | 131,8 k $ | 0,04 % |
| 84 | EDP Renewables SA | 8 118 | 131,4 k $ | 0,04 % |
| 85 | WSP Global Inc | 1 032 | 128 k $ | 0,04 % |
| 86 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 730 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 87 | Applied Materials Inc | 174 | 125,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1 325 | 125 k $ | 0,04 % |
| 89 | Synopsys Inc | 263 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 462 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 91 | AutoZone Inc | 36 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | Iberdrola SA | 4 577 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | Uber Technologies Inc | 1 573 | 113,5 k $ | 0,04 % |
| 94 | Dassault Aviation SA | 340 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 95 | Chevron Corp | 657 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 867 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 1 071 | 100 k $ | 0,03 % |
| 98 | KLA Corp | 330 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 99 | London Stock Exchange Group PLC | 918 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 290 | 98,9 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 226,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 14,1 %
- Santé 11,8 %
- Communication 8,4 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 3,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CHF 0,3 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,5 %
- Japon 6,8 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Allemagne 2,5 %
- France 2,3 %
- Australie 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Belgique 0,8 %
- Italie 0,6 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 23,2 M $ | 74,46 % |
| 2 | Japon | 25 | 2,1 M $ | 6,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Canada | 8 | 950,6 k $ | 3,05 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 772,9 k $ | 2,48 % |
| 6 | France | 9 | 718,6 k $ | 2,30 % |
| 7 | Australie | 4 | 426,2 k $ | 1,37 % |
| 8 | Suède | 3 | 353 k $ | 1,13 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 321,9 k $ | 1,03 % |
| 10 | Danemark | 3 | 257,8 k $ | 0,83 % |
| 11 | Belgique | 3 | 244,8 k $ | 0,78 % |
| 12 | Italie | 5 | 182,2 k $ | 0,58 % |
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