Zusammensetzung von Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
Northern Lights Fund Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 318,6 Mio. $ davon 31,2 Mio. $ in Aktien, 9,8 %
- Positionen
- 278 in 23 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.455 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Apple Inc | 5.468 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.089 | 779.238,8 $ | 0,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.248 | 774.128,3 $ | 0,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.756 | 627.541,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Walmart Inc | 5.237 | 593.142,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 998 | 562.163,4 $ | 0,18 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1.448 | 546.982 $ | 0,17 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.449 | 511.975,2 $ | 0,16 % |
| 10 | McKesson Corp | 651 | 491.895,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Cencora Inc | 1.659 | 469.463,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Fortinet Inc | 2.675 | 410.933,5 $ | 0,13 % |
| 13 | Tesla Inc | 925 | 389.055 $ | 0,12 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 1.633 | 387.935,5 $ | 0,12 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 311 | 373.022,7 $ | 0,12 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 307 | 354.367 $ | 0,11 % |
| 17 | IBIDEN CO LTD | 2.297 | 336.460,3 $ | 0,11 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 1.731 | 323.740,2 $ | 0,10 % |
| 19 | Monster Beverage Corp | 3.103 | 298.260,4 $ | 0,09 % |
| 20 | American Express Co | 866 | 292.924,5 $ | 0,09 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 531 | 270.457,8 $ | 0,08 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2.973 | 269.770 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1.266 | 264.644,6 $ | 0,08 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 1.148 | 263.546,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Aon PLC | 773 | 256.396,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Sony Group Corp | 12.483 | 251.834,4 $ | 0,08 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 431 | 250.372,2 $ | 0,08 % |
| 28 | Shopify Inc | 2.176 | 248.944,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 980 | 248.890,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Safran SA | 628 | 247.413,5 $ | 0,08 % |
| 31 | Corteva Inc | 2.904 | 245.939,8 $ | 0,08 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 9.069 | 245.517,8 $ | 0,08 % |
| 33 | Prologis Inc | 1.794 | 243.033,2 $ | 0,08 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.434 | 240.710,5 $ | 0,08 % |
| 35 | Okta Inc | 1.754 | 239.333,3 $ | 0,08 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 724 | 239.006,9 $ | 0,08 % |
| 37 | Interactive Brokers Group Inc | 2.703 | 235.269,1 $ | 0,07 % |
| 38 | Bank of America Corp | 4.110 | 234.187,8 $ | 0,07 % |
| 39 | Visa Inc | 682 | 233.987,4 $ | 0,07 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 250 | 233.867,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 322 | 231.852,9 $ | 0,07 % |
| 42 | ASML Holding NV | 117 | 229.991,8 $ | 0,07 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 702 | 229.785,7 $ | 0,07 % |
| 44 | E.ON SE | 11.024 | 226.912,9 $ | 0,07 % |
| 45 | Mastercard Inc | 441 | 226.497,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Republic Services Inc | 1.050 | 223.734 $ | 0,07 % |
| 47 | Hermes International SCA | 122 | 222.628,8 $ | 0,07 % |
| 48 | DSV A/S | 933 | 220.936,3 $ | 0,07 % |
| 49 | Loblaw Cos Ltd | 4.863 | 220.606 $ | 0,07 % |
| 50 | Deutsche Boerse AG | 807 | 220.065,8 $ | 0,07 % |
| 51 | AMETEK Inc | 902 | 218.229,9 $ | 0,07 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 469 | 215.332 $ | 0,07 % |
| 53 | Coles Group Ltd | 12.713 | 214.396,4 $ | 0,07 % |
| 54 | SLB Ltd | 4.589 | 213.342,6 $ | 0,07 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 434 | 213.163,4 $ | 0,07 % |
| 56 | Ingersoll Rand Inc | 2.569 | 210.632,3 $ | 0,07 % |
| 57 | Daikin Industries Ltd | 1.363 | 206.943,2 $ | 0,07 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 3.678 | 204.129 $ | 0,06 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 5.232 | 200.740,6 $ | 0,06 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 1.313 | 198.919,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Kroger Co/The | 3.577 | 198.630,8 $ | 0,06 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 8.138 | 198.283,2 $ | 0,06 % |
| 63 | Dollarama Inc | 1.496 | 197.898,6 $ | 0,06 % |
| 64 | Blackrock Inc | 205 | 197.119,8 $ | 0,06 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 1.433 | 195.919,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Mettler-Toledo International Inc | 151 | 192.904 $ | 0,06 % |
| 67 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.654 | 192.236 $ | 0,06 % |
| 68 | Elia Group SA/NV | 1.187 | 189.497,1 $ | 0,06 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 5.250 | 185.402,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Intel Corp | 1.163 | 162.389,7 $ | 0,05 % |
| 71 | Saab AB | 3.119 | 161.745,9 $ | 0,05 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 806 | 160.885,7 $ | 0,05 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 939 | 157.498,5 $ | 0,05 % |
| 74 | CATERPILLAR INC | 139 | 148.021,1 $ | 0,05 % |
| 75 | Danaher Corp | 774 | 147.431,5 $ | 0,05 % |
| 76 | SAP SE | 930 | 142.309 $ | 0,04 % |
| 77 | S&P Global Inc | 334 | 136.024,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 1.488 | 135.852 $ | 0,04 % |
| 79 | Airbnb Inc | 940 | 134.514 $ | 0,04 % |
| 80 | Unicharm Corp | 23.057 | 133.817,5 $ | 0,04 % |
| 81 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.042 | 133.645,9 $ | 0,04 % |
| 82 | Deckers Outdoor Corp | 1.338 | 132.850 $ | 0,04 % |
| 83 | Waste Connections Inc | 791 | 131.837,1 $ | 0,04 % |
| 84 | EDP Renewables SA | 8.118 | 131.360,1 $ | 0,04 % |
| 85 | WSP Global Inc | 1.032 | 127.954 $ | 0,04 % |
| 86 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.730 | 126.116,9 $ | 0,04 % |
| 87 | Applied Materials Inc | 174 | 125.802 $ | 0,04 % |
| 88 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1.325 | 124.980 $ | 0,04 % |
| 89 | Synopsys Inc | 263 | 117.316,4 $ | 0,04 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 462 | 115.490,8 $ | 0,04 % |
| 91 | AutoZone Inc | 36 | 115.053,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Iberdrola SA | 4.577 | 114.150,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Uber Technologies Inc | 1.573 | 113.507,7 $ | 0,04 % |
| 94 | Dassault Aviation SA | 340 | 111.508,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Chevron Corp | 657 | 108.904,3 $ | 0,03 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 867 | 101.837,8 $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 1.071 | 100.031,4 $ | 0,03 % |
| 98 | KLA Corp | 330 | 99.564,3 $ | 0,03 % |
| 99 | London Stock Exchange Group PLC | 918 | 99.384,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 290 | 98.895,8 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 226.270,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 3,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- CHF 0,3 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,5 %
- Japan 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Deutschland 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 1,4 %
- Schweden 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Belgien 0,8 %
- Italien 0,6 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 23,2 Mio. $ | 74,46 % |
| 2 | Japan | 25 | 2,1 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Kanada | 8 | 950.589,7 $ | 3,05 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 772.939,3 $ | 2,48 % |
| 6 | Frankreich | 9 | 718.645,7 $ | 2,30 % |
| 7 | Australien | 4 | 426.169,3 $ | 1,37 % |
| 8 | Schweden | 3 | 353.027,8 $ | 1,13 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 321.904,8 $ | 1,03 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 257.771,6 $ | 0,83 % |
| 11 | Belgien | 3 | 244.775,2 $ | 0,78 % |
| 12 | Italien | 5 | 182.196,5 $ | 0,58 % |
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