Composition d'AB US High Dividend ETF
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- Actif net
- 191,9 M $ dont 191,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 108 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73 095 | 15,4 M $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 47 337 | 14,8 M $ | 7,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 524 | 8,3 M $ | 4,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 24 844 | 6,7 M $ | 3,50 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17 213 | 6,5 M $ | 3,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 13 097 | 5,9 M $ | 3,05 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5 593 | 5,4 M $ | 2,83 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11 424 | 4,3 M $ | 2,24 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3 882 | 4,3 M $ | 2,24 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 23 020 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Lam Research Corp | 8 521 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 5 752 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4 022 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 14 | Chevron Corp | 13 845 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 20 542 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 13 407 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 17 | Ford Motor Co | 133 586 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 44 120 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 19 | Best Buy Co Inc | 26 118 | 2 M $ | 1,06 % |
| 20 | Skyworks Solutions Inc | 25 791 | 2 M $ | 1,05 % |
| 21 | Tesla Inc | 4 477 | 2 M $ | 1,02 % |
| 22 | Pfizer Inc | 73 558 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 23 | AbbVie Inc | 8 773 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 32 382 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 17 009 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 26 | Altria Group Inc | 25 954 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 27 | Phillips 66 | 9 872 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 28 | Comcast Corp | 66 843 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 69 969 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 30 | Public Service Enterprise Group Inc | 20 348 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 22 828 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | HP Inc | 59 045 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 14 947 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 34 | H&R Block Inc | 40 588 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 54 693 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 78 544 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 37 | General Mills Inc | 43 977 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 18 717 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 39 | KeyCorp | 69 384 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 40 | AMCOR PLC | 38 051 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 41 | AT&T Inc | 59 421 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 42 | LyondellBasell Industries NV | 21 130 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 104 857 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 44 | Citigroup Inc | 10 949 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 45 | Hasbro Inc | 15 694 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | Target Corp | 10 460 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 47 | QIAGEN NV | 35 157 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 48 | Versant Media Group Inc | 29 747 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 49 | Bath & Body Works Inc | 63 980 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 50 | Vail Resorts Inc | 9 564 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 51 | RTX Corp | 6 852 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | Millrose Properties Inc | 43 391 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 23 142 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 26 087 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | EPR Properties | 21 126 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Virtu Financial Inc | 23 974 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | UGI Corp | 34 397 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 58 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 346 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 59 | OneMain Holdings Inc | 21 577 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 60 | Smithfield Foods Inc | 45 857 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 61 | Amdocs Ltd | 18 755 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 62 | HF Sinclair Corp | 16 861 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 56 113 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Annaly Capital Management Inc | 53 566 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24 691 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 66 | AGNC Investment Corp | 110 638 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 67 | Clearway Energy Inc | 27 783 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 68 | RITHM CAPITAL CORP | 122 254 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 32 099 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 70 | TPG Inc | 26 282 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 2 272 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 72 | UWM Holdings Corp | 339 249 | 1 M $ | 0,54 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 3 038 | 963,5 k $ | 0,50 % |
| 74 | JPMorgan Chase & Co | 3 196 | 956,6 k $ | 0,50 % |
| 75 | CONCENTRIX CORP | 30 845 | 872,6 k $ | 0,45 % |
| 76 | Wendy's Co/The | 112 196 | 863,9 k $ | 0,45 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 17 898 | 862,9 k $ | 0,45 % |
| 78 | Gap Inc/The | 38 920 | 823,2 k $ | 0,43 % |
| 79 | Robert Half Inc | 27 347 | 805,1 k $ | 0,42 % |
| 80 | ManpowerGroup Inc | 25 296 | 800,1 k $ | 0,42 % |
| 81 | Prudential Financial Inc | 7 809 | 785,9 k $ | 0,41 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 64 181 | 778,5 k $ | 0,41 % |
| 83 | TFS Financial Corp | 47 401 | 754,1 k $ | 0,39 % |
| 84 | Highwoods Properties Inc | 28 721 | 749,6 k $ | 0,39 % |
| 85 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12 511 | 738,1 k $ | 0,38 % |
| 86 | First Hawaiian Inc | 27 252 | 735,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | Zions Bancorp NA | 11 551 | 721,4 k $ | 0,38 % |
| 88 | Columbia Banking System Inc | 24 138 | 715,5 k $ | 0,37 % |
| 89 | Ubiquiti Inc | 1 182 | 690,1 k $ | 0,36 % |
| 90 | Western Union Co/The | 79 702 | 648 k $ | 0,34 % |
| 91 | Perrigo Co PLC | 58 296 | 644,2 k $ | 0,34 % |
| 92 | Flowers Foods Inc | 81 607 | 623,5 k $ | 0,32 % |
| 93 | Newell Brands Inc | 162 937 | 554 k $ | 0,29 % |
| 94 | State Street Corp | 3 462 | 538,8 k $ | 0,28 % |
| 95 | Medtronic PLC | 6 272 | 462,9 k $ | 0,24 % |
| 96 | Paychex Inc | 3 983 | 386,3 k $ | 0,20 % |
| 97 | Sonoco Products Co | 7 452 | 362,8 k $ | 0,19 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 587 | 303 k $ | 0,16 % |
| 99 | Eastman Chemical Co | 3 625 | 275 k $ | 0,14 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 480 | 271,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,8 %
- Finance 3,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 29,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 188,1 M $ | 98,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 4 | Irlande | 1 | 644,2 k $ | 0,34 % |
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