Composition d'AB US High Dividend ETF
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- Actif net
- 153,2 M $ dont 152,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 118 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Robert Half Inc | 4 987 | 121,8 k $ | 0,08 % |
| 102 | Northern Trust Corp | 719 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| 103 | Starwood Property Trust Inc | 4 239 | 75,5 k $ | 0,05 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 302 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 105 | Cisco Systems, Inc. | 576 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 106 | US Bancorp | 552 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 107 | Kraft Heinz Co/The | 1 208 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 108 | Nexstar Media Group Inc | 116 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 234 | 29 k $ | 0,02 % |
| 110 | General Mills, Inc. | 620 | 28 k $ | 0,02 % |
| 111 | Valero Energy Corp | 134 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 112 | Invesco Ltd | 984 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 113 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 276 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 114 | HF Sinclair Corp | 350 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 364 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 116 | Citizens Financial Group Inc | 220 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 117 | MGIC Investment Corp | 442 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 118 | Zions Bancorp NA | 106 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 8,8 %
- Santé 7,8 %
- Finance 7,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 29,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Jersey 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Luxembourg 0,7 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 147,5 M $ | 96,61 % |
| 2 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Irlande | 1 | 566,4 k $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition d'AB US High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079471