Zusammensetzung von AB US High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 191,9 Mio. $ davon 191,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 108 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ally Financial Inc | 5.873 | 251.423,1 $ | 0,13 % |
| 102 | Walmart Inc | 1.748 | 202.331 $ | 0,11 % |
| 103 | Sirius XM Holdings Inc | 6.512 | 192.234,2 $ | 0,10 % |
| 104 | KLA Corp | 92 | 176.797,3 $ | 0,09 % |
| 105 | Chord Energy Corp | 1.251 | 164.969,4 $ | 0,09 % |
| 106 | Visa Inc | 459 | 149.799,2 $ | 0,08 % |
| 107 | Johnson & Johnson | 618 | 139.253,9 $ | 0,07 % |
| 108 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4.770 | 81.471,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 3,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 29,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 188,1 Mio. $ | 98,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Irland | 1 | 644.170,8 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB US High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079471