Zusammensetzung von AB US High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 191,9 Mio. $ davon 191,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 108 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73.095 | 15,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 47.337 | 14,8 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18.524 | 8,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 24.844 | 6,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.213 | 6,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 13.097 | 5,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5.593 | 5,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11.424 | 4,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3.882 | 4,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 23.020 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Lam Research Corp | 8.521 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 5.752 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4.022 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Chevron Corp | 13.845 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 20.542 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 13.407 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Ford Motor Co | 133.586 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 44.120 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Best Buy Co Inc | 26.118 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Skyworks Solutions Inc | 25.791 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Tesla Inc | 4.477 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Pfizer Inc | 73.558 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | AbbVie Inc | 8.773 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 32.382 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 17.009 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Altria Group Inc | 25.954 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Phillips 66 | 9.872 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Comcast Corp | 66.843 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 69.969 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Public Service Enterprise Group Inc | 20.348 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 22.828 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | HP Inc | 59.045 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 14.947 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | H&R Block Inc | 40.588 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 54.693 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 78.544 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | General Mills Inc | 43.977 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 18.717 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | KeyCorp | 69.384 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | AMCOR PLC | 38.051 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | AT&T Inc | 59.421 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | LyondellBasell Industries NV | 21.130 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 104.857 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Citigroup Inc | 10.949 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Hasbro Inc | 15.694 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Target Corp | 10.460 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | QIAGEN NV | 35.157 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Versant Media Group Inc | 29.747 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Bath & Body Works Inc | 63.980 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Vail Resorts Inc | 9.564 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | RTX Corp | 6.852 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Millrose Properties Inc | 43.391 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 23.142 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 26.087 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | EPR Properties | 21.126 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Virtu Financial Inc | 23.974 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | UGI Corp | 34.397 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12.346 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | OneMain Holdings Inc | 21.577 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Smithfield Foods Inc | 45.857 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Amdocs Ltd | 18.755 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | HF Sinclair Corp | 16.861 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 56.113 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Annaly Capital Management Inc | 53.566 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24.691 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | AGNC Investment Corp | 110.638 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Clearway Energy Inc | 27.783 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | RITHM CAPITAL CORP | 122.254 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 32.099 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | TPG Inc | 26.282 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 2.272 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | UWM Holdings Corp | 339.249 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 3.038 | 963.471,3 $ | 0,50 % |
| 74 | JPMorgan Chase & Co | 3.196 | 956.594,8 $ | 0,50 % |
| 75 | CONCENTRIX CORP | 30.845 | 872.605,1 $ | 0,45 % |
| 76 | Wendy's Co/The | 112.196 | 863.909,2 $ | 0,45 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 17.898 | 862.862,6 $ | 0,45 % |
| 78 | Gap Inc/The | 38.920 | 823.158 $ | 0,43 % |
| 79 | Robert Half Inc | 27.347 | 805.095,7 $ | 0,42 % |
| 80 | ManpowerGroup Inc | 25.296 | 800.112,5 $ | 0,42 % |
| 81 | Prudential Financial Inc | 7.809 | 785.897,8 $ | 0,41 % |
| 82 | Park Hotels & Resorts Inc | 64.181 | 778.515,5 $ | 0,41 % |
| 83 | TFS Financial Corp | 47.401 | 754.149,9 $ | 0,39 % |
| 84 | Highwoods Properties Inc | 28.721 | 749.618,1 $ | 0,39 % |
| 85 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12.511 | 738.149 $ | 0,38 % |
| 86 | First Hawaiian Inc | 27.252 | 735.259 $ | 0,38 % |
| 87 | Zions Bancorp NA | 11.551 | 721.360 $ | 0,38 % |
| 88 | Columbia Banking System Inc | 24.138 | 715.450,3 $ | 0,37 % |
| 89 | Ubiquiti Inc | 1.182 | 690.122,5 $ | 0,36 % |
| 90 | Western Union Co/The | 79.702 | 647.977,3 $ | 0,34 % |
| 91 | Perrigo Co PLC | 58.296 | 644.170,8 $ | 0,34 % |
| 92 | Flowers Foods Inc | 81.607 | 623.477,5 $ | 0,32 % |
| 93 | Newell Brands Inc | 162.937 | 553.985,8 $ | 0,29 % |
| 94 | State Street Corp | 3.462 | 538.825,7 $ | 0,28 % |
| 95 | Medtronic PLC | 6.272 | 462.936,3 $ | 0,24 % |
| 96 | Paychex Inc | 3.983 | 386.271,3 $ | 0,20 % |
| 97 | Sonoco Products Co | 7.452 | 362.763,4 $ | 0,19 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 587 | 302.950,7 $ | 0,16 % |
| 99 | Eastman Chemical Co | 3.625 | 275.028,8 $ | 0,14 % |
| 100 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.480 | 271.485,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 3,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 29,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 188,1 Mio. $ | 98,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Irland | 1 | 644.170,8 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB US High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079471