Portfolio von AB US High Dividend ETF
AB Active ETFs, Inc. · 118 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 153,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- JE 0,8 %
- GB 0,8 %
- NL 0,7 %
- LU 0,7 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 147,5 Mio. $ | 96,61 % |
| JE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| GB | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| LU | 1 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| IE | 1 | 566.371,2 $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 69.896 | 12,4 Mio. $ | 8,08 % |
| Apple Inc | 38.670 | 10,2 Mio. $ | 6,67 % |
| Microsoft Corp | 15.805 | 6,2 Mio. $ | 4,05 % |
| Broadcom Inc | 16.721 | 5,3 Mio. $ | 3,49 % |
| Alphabet Inc | 15.257 | 4,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Amazon.com Inc | 19.655 | 4,1 Mio. $ | 2,69 % |
| Eli Lilly & Co | 3.350 | 3,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Alphabet Inc | 10.284 | 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Meta Platforms Inc | 3.668 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Chevron Corp | 11.550 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Lam Research Corp | 8.626 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| Applied Materials Inc | 5.272 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| RTX Corp | 9.683 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| Micron Technology Inc | 4.657 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.423 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Bank of America Corp | 37.756 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Verizon Communications Inc | 36.326 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 10.695 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Tesla Inc | 4.363 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| AbbVie Inc | 7.462 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Morgan Stanley | 9.969 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Pfizer Inc | 59.277 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 25.618 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Altria Group, Inc. | 22.143 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| United Parcel Service Inc | 12.401 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 15.825 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| AES Corp/The | 78.697 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.495 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Edison International | 17.629 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| VICI Properties Inc | 43.426 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Eversource Energy | 17.042 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Omnicom Group Inc | 15.170 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Conagra Brands Inc | 66.971 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Amcor PLC | 26.376 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| EPR Properties | 21.322 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| HP Inc | 66.287 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 14.553 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Prudential Financial, Inc. | 12.790 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Skyworks Solutions Inc | 20.937 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Tapestry Inc | 8.016 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Best Buy Co Inc | 20.033 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 25.371 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Hasbro Inc | 12.460 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| AGNC Investment Corp | 109.683 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 9.573 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Franklin Resources Inc | 45.961 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Healthpeak Properties Inc | 68.721 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| KeyCorp | 57.548 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Principal Financial Group Inc | 12.443 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Home Depot Inc/The | 3.114 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| CVS Health Corp | 14.826 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.217 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Blackstone Inc | 9.793 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 8.235 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Ford Motor Co | 75.954 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| LyondellBasell Industries NV | 18.575 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Millicom International Cellular SA | 14.191 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Antero Midstream Corp | 45.300 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 46.238 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 20.960 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Western Union Co/The | 104.779 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 10.725 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Smithfield Foods Inc | 40.401 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Clearway Energy Inc | 27.900 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| QIAGEN NV | 20.163 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| UGI Corp | 26.644 | 996.752 $ | 0,65 % |
| UWM Holdings Corp | 225.893 | 996.188,1 $ | 0,65 % |
| Sonoco Products Co | 17.596 | 993.646,1 $ | 0,65 % |
| Annaly Capital Management Inc | 42.505 | 987.816,2 $ | 0,64 % |
| Vail Resorts Inc | 7.269 | 987.202,9 $ | 0,64 % |
| Rithm Capital Corp | 95.348 | 958.247,4 $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 31.180 | 954.731,6 $ | 0,62 % |
| Lincoln National Corp | 27.414 | 940.300,2 $ | 0,61 % |
| Columbia Banking System Inc | 32.513 | 924.994,9 $ | 0,60 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.404 | 923.944,3 $ | 0,60 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 20.732 | 920.500,8 $ | 0,60 % |
| TFS Financial Corp | 63.675 | 892.723,5 $ | 0,58 % |
| T Rowe Price Group Inc | 8.796 | 832.365,5 $ | 0,54 % |
| Millrose Properties Inc | 26.107 | 818.715,5 $ | 0,53 % |
| OneMain Holdings Inc | 14.714 | 809.564,3 $ | 0,53 % |
| Truist Financial Corp | 14.572 | 718.545,3 $ | 0,47 % |
| NNN REIT Inc | 15.440 | 699.740,8 $ | 0,46 % |
| International Business Machines Corp. | 2.734 | 656.734,1 $ | 0,43 % |
| Blue Owl Capital Inc | 61.356 | 647.305,8 $ | 0,42 % |
| Iridium Communications Inc | 26.718 | 639.896,1 $ | 0,42 % |
| Flowers Foods Inc | 62.149 | 614.032,1 $ | 0,40 % |
| Wendy's Co/The | 79.863 | 611.750,6 $ | 0,40 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 51.533 | 582.838,2 $ | 0,38 % |
| First Hawaiian Inc | 23.526 | 582.503,8 $ | 0,38 % |
| Perrigo Co PLC | 42.842 | 566.371,2 $ | 0,37 % |
| Gap Inc/The | 20.162 | 565.342,5 $ | 0,37 % |
| Citigroup Inc | 4.531 | 499.270,9 $ | 0,33 % |
| Highwoods Properties Inc | 21.917 | 492.913,3 $ | 0,32 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.884 | 439.810 $ | 0,29 % |
| Johnson & Johnson | 1.302 | 323.455,9 $ | 0,21 % |
| Newell Brands Inc | 68.018 | 309.481,9 $ | 0,20 % |
| Macy's Inc | 13.122 | 259.553,2 $ | 0,17 % |
| Clearway Energy Inc | 6.367 | 243.919,8 $ | 0,16 % |
| Walmart Inc | 1.758 | 224.936,1 $ | 0,15 % |
| Visa Inc | 396 | 126.775,4 $ | 0,08 % |
| Robert Half Inc | 4.987 | 121.782,5 $ | 0,08 % |
| Northern Trust Corp | 719 | 102.881,7 $ | 0,07 % |
| Starwood Property Trust Inc | 4.239 | 75.496,6 $ | 0,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 302 | 50.494,4 $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 576 | 45.769 $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 552 | 30.172,3 $ | 0,02 % |
| Kraft Heinz Co/The | 1.208 | 29.728,9 $ | 0,02 % |
| Nexstar Media Group Inc | 116 | 29.118,3 $ | 0,02 % |
| Merck & Co Inc | 234 | 28.973,9 $ | 0,02 % |
| General Mills, Inc. | 620 | 28.042,6 $ | 0,02 % |
| Valero Energy Corp | 134 | 27.421,8 $ | 0,02 % |
| Invesco Ltd | 984 | 25.839,8 $ | 0,02 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 276 | 19.353,1 $ | 0,01 % |
| HF Sinclair Corp | 350 | 17.503,5 $ | 0,01 % |
| Ally Financial Inc | 364 | 14.356,2 $ | 0,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 220 | 13.241,8 $ | 0,01 % |
| MGIC Investment Corp | 442 | 11.726,3 $ | 0,01 % |
| Zions Bancorp NA | 106 | 6071,7 $ | 0,00 % |