Composition de RBC International Equity Fund
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- Actif net
- 31,9 M $ dont 30,3 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 676 | 73,1 k $ | 0,23 % |
| 102 | Obayashi Corp | 3 000 | 60,6 k $ | 0,19 % |
| 103 | NEC Corp | 1 978 | 47,8 k $ | 0,15 % |
| 104 | Mercedes-Benz Group AG | 904 | 45,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | Inpex Corp | 1 900 | 38,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 13,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 4,5 %
- AUD 3,7 %
- DKK 3,4 %
- SGD 2,7 %
- USD 2,1 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Allemagne 8,0 %
- France 7,7 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Espagne 5,5 %
- Taïwan 4,5 %
- Irlande 4,3 %
- Italie 3,9 %
- Australie 3,7 %
- Danemark 3,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 26 | 6,7 M $ | 22,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 3,9 M $ | 12,79 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 2,4 M $ | 8,01 % |
| 4 | France | 9 | 2,3 M $ | 7,70 % |
| 5 | Suisse | 6 | 2,3 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 2,2 M $ | 7,20 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,7 M $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 1,4 M $ | 4,49 % |
| 9 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 4,26 % |
| 10 | Italie | 4 | 1,2 M $ | 3,91 % |
| 11 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 3,74 % |
| 12 | Danemark | 4 | 1 M $ | 3,37 % |
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Titelia. « Composition de RBC International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079192