Zusammensetzung von RBC International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 31,9 Mio. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 676 | 73.086,1 $ | 0,23 % |
| 102 | Obayashi Corp | 3.000 | 60.625,6 $ | 0,19 % |
| 103 | NEC Corp | 1.978 | 47.753,5 $ | 0,15 % |
| 104 | Mercedes-Benz Group AG | 904 | 45.470 $ | 0,14 % |
| 105 | Inpex Corp | 1.900 | 38.338,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 13,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 4,5 %
- AUD 3,7 %
- DKK 3,4 %
- SGD 2,7 %
- USD 2,1 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Deutschland 8,0 %
- Frankreich 7,7 %
- Schweiz 7,6 %
- Niederlande 7,2 %
- Spanien 5,5 %
- Taiwan 4,5 %
- Irland 4,3 %
- Italien 3,9 %
- Australien 3,7 %
- Dänemark 3,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 6,7 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 3,9 Mio. $ | 12,79 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 2,4 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 2,3 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 2,3 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 2,2 Mio. $ | 7,20 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 1,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | Italien | 4 | 1,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 1 Mio. $ | 3,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079192