Zusammensetzung von RBC International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 31,9 Mio. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 651 | 1,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.128 | 956.781,3 $ | 3,00 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 16.000 | 810.156,8 $ | 2,54 % |
| 4 | Novartis AG | 4.766 | 744.889,7 $ | 2,34 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 36.600 | 729.179,4 $ | 2,29 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 33.923 | 641.460 $ | 2,01 % |
| 7 | Iberdrola SA | 22.554 | 561.359,5 $ | 1,76 % |
| 8 | Allianz SE | 1.185 | 560.917,5 $ | 1,76 % |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.700 | 552.743 $ | 1,73 % |
| 10 | Siemens AG | 1.635 | 525.664,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 512.344,4 $ | 1,61 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.603 | 493.541 $ | 1,55 % |
| 13 | ING Groep NV | 15.528 | 489.959,9 $ | 1,54 % |
| 14 | Banco Santander SA | 35.020 | 486.072,6 $ | 1,53 % |
| 15 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 39.582 | 462.201,8 $ | 1,45 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 9.168 | 440.311,1 $ | 1,38 % |
| 17 | MARUBENI CORP | 14.900 | 434.388,3 $ | 1,36 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 2.320 | 433.154 $ | 1,36 % |
| 19 | ABB Ltd | 3.981 | 433.050,5 $ | 1,36 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 22.562 | 432.505,5 $ | 1,36 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 1.308 | 428.011,3 $ | 1,34 % |
| 22 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19.500 | 426.231,8 $ | 1,34 % |
| 23 | UBS Group AG | 8.431 | 417.849,9 $ | 1,31 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 6.318 | 409.090,5 $ | 1,28 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18.029 | 402.345,2 $ | 1,26 % |
| 26 | Nestle SA | 3.856 | 395.491,3 $ | 1,24 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 703 | 388.801,4 $ | 1,22 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 387.883,3 $ | 1,22 % |
| 29 | Bank of Ireland Group PLC | 19.400 | 386.505,6 $ | 1,21 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 341 | 385.623,4 $ | 1,21 % |
| 31 | UniCredit SpA | 4.152 | 372.097,1 $ | 1,17 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 8.687 | 362.013 $ | 1,14 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 5.828 | 360.654 $ | 1,13 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 600 | 348.738 $ | 1,09 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 15.300 | 347.657,3 $ | 1,09 % |
| 36 | ADVANTEST CORP | 1.600 | 329.165,5 $ | 1,03 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1.590 | 314.862,9 $ | 0,99 % |
| 38 | L'Oreal SA | 700 | 306.849,8 $ | 0,96 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 3.813 | 294.842,2 $ | 0,93 % |
| 40 | DSV A/S | 1.227 | 291.968,8 $ | 0,92 % |
| 41 | DCC PLC | 3.370 | 278.920,2 $ | 0,88 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 31.605 | 278.881,1 $ | 0,88 % |
| 43 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.300 | 277.003,5 $ | 0,87 % |
| 44 | Asics Corp | 10.000 | 271.987,1 $ | 0,85 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.188 | 263.423,8 $ | 0,83 % |
| 46 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.564 | 259.988,1 $ | 0,82 % |
| 47 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27.700 | 256.735,3 $ | 0,81 % |
| 48 | SHELL PLC | 6.396 | 248.516,5 $ | 0,78 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 35.347 | 242.950,1 $ | 0,76 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 2.550 | 241.242,3 $ | 0,76 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 1.226 | 233.726,5 $ | 0,73 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 25.000 | 228.880,9 $ | 0,72 % |
| 53 | Atlas Copco AB | 11.163 | 226.262,8 $ | 0,71 % |
| 54 | Fujikura Ltd | 5.700 | 225.958,7 $ | 0,71 % |
| 55 | Anglo American PLC | 4.463 | 218.921,2 $ | 0,69 % |
| 56 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.173 | 217.452,1 $ | 0,68 % |
| 57 | Kingspan Group PLC | 2.338 | 213.811,2 $ | 0,67 % |
| 58 | Unilever PLC | 3.532 | 212.158,8 $ | 0,67 % |
| 59 | Mitsubishi Electric Corp | 5.600 | 205.377,3 $ | 0,64 % |
| 60 | Engie SA | 6.522 | 205.276,9 $ | 0,64 % |
| 61 | Heineken NV | 2.433 | 204.281 $ | 0,64 % |
| 62 | SAP SE | 1.321 | 203.629,8 $ | 0,64 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 30.314 | 203.134,1 $ | 0,64 % |
| 64 | Commonwealth Bank of Australia | 1.761 | 200.691,1 $ | 0,63 % |
| 65 | ASM International NV | 172 | 197.796,8 $ | 0,62 % |
| 66 | EssilorLuxottica SA | 985 | 184.955,1 $ | 0,58 % |
| 67 | IBIDEN CO LTD | 1.200 | 181.177,6 $ | 0,57 % |
| 68 | Rheinmetall AG | 157 | 178.631,8 $ | 0,56 % |
| 69 | Mizuho Financial Group Inc | 3.700 | 177.706,6 $ | 0,56 % |
| 70 | Nokia Oyj | 12.721 | 169.650,2 $ | 0,53 % |
| 71 | Paladin Energy Ltd | 25.929 | 169.120 $ | 0,53 % |
| 72 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.600 | 166.970,3 $ | 0,52 % |
| 73 | DIAGEO PLC | 8.054 | 162.208,4 $ | 0,51 % |
| 74 | Vestas Wind Systems A/S | 5.689 | 161.074,9 $ | 0,51 % |
| 75 | Sika AG | 774 | 159.611,2 $ | 0,50 % |
| 76 | Heidelberg Materials AG | 811 | 154.714,5 $ | 0,49 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 567 | 154.649,2 $ | 0,49 % |
| 78 | Symrise AG | 1.535 | 153.975,7 $ | 0,48 % |
| 79 | Holcim AG | 1.700 | 153.276,7 $ | 0,48 % |
| 80 | National Australia Bank Ltd | 5.756 | 151.145,6 $ | 0,47 % |
| 81 | Prudential PLC | 11.193 | 148.665,6 $ | 0,47 % |
| 82 | Assa Abloy AB | 4.167 | 147.223,7 $ | 0,46 % |
| 83 | Coles Group Ltd | 8.450 | 142.327,4 $ | 0,45 % |
| 84 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 500 | 133.795 $ | 0,42 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.900 | 132.200,1 $ | 0,41 % |
| 86 | Accor SA | 2.212 | 128.306,9 $ | 0,40 % |
| 87 | Infineon Technologies AG | 1.356 | 127.737,8 $ | 0,40 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 2.018 | 127.440,4 $ | 0,40 % |
| 89 | TOYOTA MOTOR CORP | 7.500 | 125.643,8 $ | 0,39 % |
| 90 | Furukawa Electric Co Ltd | 4.000 | 120.308,8 $ | 0,38 % |
| 91 | Baidu Inc | 8.350 | 119.205 $ | 0,37 % |
| 92 | SoftBank Group Corp | 3.100 | 114.989,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Amadeus IT Group SA | 1.891 | 110.625,9 $ | 0,35 % |
| 94 | Goodman Group | 4.992 | 107.708,5 $ | 0,34 % |
| 95 | Moncler SpA | 1.849 | 107.606,8 $ | 0,34 % |
| 96 | Sampo Oyj | 10.002 | 105.040,5 $ | 0,33 % |
| 97 | Henderson Land Development Co Ltd | 33.000 | 104.667,1 $ | 0,33 % |
| 98 | Nintendo Co Ltd | 2.300 | 96.692 $ | 0,30 % |
| 99 | Deutsche Telekom AG | 3.166 | 86.318,8 $ | 0,27 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 796 | 78.663 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 13,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 4,5 %
- AUD 3,7 %
- DKK 3,4 %
- SGD 2,7 %
- USD 2,1 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Deutschland 8,0 %
- Frankreich 7,7 %
- Schweiz 7,6 %
- Niederlande 7,2 %
- Spanien 5,5 %
- Taiwan 4,5 %
- Irland 4,3 %
- Italien 3,9 %
- Australien 3,7 %
- Dänemark 3,4 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 6,7 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 3,9 Mio. $ | 12,79 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 2,4 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Frankreich | 9 | 2,3 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 2,3 Mio. $ | 7,61 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 2,2 Mio. $ | 7,20 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 1,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | Italien | 4 | 1,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 1 Mio. $ | 3,37 % |
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