Composition de RBC International Equity Fund
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- Actif net
- 31,9 M $ dont 30,3 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 651 | 1,3 M $ | 4,04 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 128 | 956,8 k $ | 3,00 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 16 000 | 810,2 k $ | 2,54 % |
| 4 | Novartis AG | 4 766 | 744,9 k $ | 2,34 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 36 600 | 729,2 k $ | 2,29 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 33 923 | 641,5 k $ | 2,01 % |
| 7 | Iberdrola SA | 22 554 | 561,4 k $ | 1,76 % |
| 8 | Allianz SE | 1 185 | 560,9 k $ | 1,76 % |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 700 | 552,7 k $ | 1,73 % |
| 10 | Siemens AG | 1 635 | 525,7 k $ | 1,65 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 512,3 k $ | 1,61 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19 603 | 493,5 k $ | 1,55 % |
| 13 | ING Groep NV | 15 528 | 490 k $ | 1,54 % |
| 14 | Banco Santander SA | 35 020 | 486,1 k $ | 1,53 % |
| 15 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 39 582 | 462,2 k $ | 1,45 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 9 168 | 440,3 k $ | 1,38 % |
| 17 | MARUBENI CORP | 14 900 | 434,4 k $ | 1,36 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 2 320 | 433,2 k $ | 1,36 % |
| 19 | ABB Ltd | 3 981 | 433,1 k $ | 1,36 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 22 562 | 432,5 k $ | 1,36 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 1 308 | 428 k $ | 1,34 % |
| 22 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19 500 | 426,2 k $ | 1,34 % |
| 23 | UBS Group AG | 8 431 | 417,8 k $ | 1,31 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 6 318 | 409,1 k $ | 1,28 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18 029 | 402,3 k $ | 1,26 % |
| 26 | Nestle SA | 3 856 | 395,5 k $ | 1,24 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 703 | 388,8 k $ | 1,22 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 387,9 k $ | 1,22 % |
| 29 | Bank of Ireland Group PLC | 19 400 | 386,5 k $ | 1,21 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 341 | 385,6 k $ | 1,21 % |
| 31 | UniCredit SpA | 4 152 | 372,1 k $ | 1,17 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 8 687 | 362 k $ | 1,14 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 5 828 | 360,7 k $ | 1,13 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 600 | 348,7 k $ | 1,09 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 15 300 | 347,7 k $ | 1,09 % |
| 36 | ADVANTEST CORP | 1 600 | 329,2 k $ | 1,03 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1 590 | 314,9 k $ | 0,99 % |
| 38 | L'Oreal SA | 700 | 306,8 k $ | 0,96 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 3 813 | 294,8 k $ | 0,93 % |
| 40 | DSV A/S | 1 227 | 292 k $ | 0,92 % |
| 41 | DCC PLC | 3 370 | 278,9 k $ | 0,88 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 31 605 | 278,9 k $ | 0,88 % |
| 43 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6 300 | 277 k $ | 0,87 % |
| 44 | Asics Corp | 10 000 | 272 k $ | 0,85 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 188 | 263,4 k $ | 0,83 % |
| 46 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 564 | 260 k $ | 0,82 % |
| 47 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 700 | 256,7 k $ | 0,81 % |
| 48 | SHELL PLC | 6 396 | 248,5 k $ | 0,78 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 35 347 | 243 k $ | 0,76 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 2 550 | 241,2 k $ | 0,76 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 1 226 | 233,7 k $ | 0,73 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 25 000 | 228,9 k $ | 0,72 % |
| 53 | Atlas Copco AB | 11 163 | 226,3 k $ | 0,71 % |
| 54 | Fujikura Ltd | 5 700 | 226 k $ | 0,71 % |
| 55 | Anglo American PLC | 4 463 | 218,9 k $ | 0,69 % |
| 56 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 173 | 217,5 k $ | 0,68 % |
| 57 | Kingspan Group PLC | 2 338 | 213,8 k $ | 0,67 % |
| 58 | Unilever PLC | 3 532 | 212,2 k $ | 0,67 % |
| 59 | Mitsubishi Electric Corp | 5 600 | 205,4 k $ | 0,64 % |
| 60 | Engie SA | 6 522 | 205,3 k $ | 0,64 % |
| 61 | Heineken NV | 2 433 | 204,3 k $ | 0,64 % |
| 62 | SAP SE | 1 321 | 203,6 k $ | 0,64 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 30 314 | 203,1 k $ | 0,64 % |
| 64 | Commonwealth Bank of Australia | 1 761 | 200,7 k $ | 0,63 % |
| 65 | ASM International NV | 172 | 197,8 k $ | 0,62 % |
| 66 | EssilorLuxottica SA | 985 | 185 k $ | 0,58 % |
| 67 | IBIDEN CO LTD | 1 200 | 181,2 k $ | 0,57 % |
| 68 | Rheinmetall AG | 157 | 178,6 k $ | 0,56 % |
| 69 | Mizuho Financial Group Inc | 3 700 | 177,7 k $ | 0,56 % |
| 70 | Nokia Oyj | 12 721 | 169,7 k $ | 0,53 % |
| 71 | Paladin Energy Ltd | 25 929 | 169,1 k $ | 0,53 % |
| 72 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 600 | 167 k $ | 0,52 % |
| 73 | DIAGEO PLC | 8 054 | 162,2 k $ | 0,51 % |
| 74 | Vestas Wind Systems A/S | 5 689 | 161,1 k $ | 0,51 % |
| 75 | Sika AG | 774 | 159,6 k $ | 0,50 % |
| 76 | Heidelberg Materials AG | 811 | 154,7 k $ | 0,49 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 567 | 154,6 k $ | 0,49 % |
| 78 | Symrise AG | 1 535 | 154 k $ | 0,48 % |
| 79 | Holcim AG | 1 700 | 153,3 k $ | 0,48 % |
| 80 | National Australia Bank Ltd | 5 756 | 151,1 k $ | 0,47 % |
| 81 | Prudential PLC | 11 193 | 148,7 k $ | 0,47 % |
| 82 | Assa Abloy AB | 4 167 | 147,2 k $ | 0,46 % |
| 83 | Coles Group Ltd | 8 450 | 142,3 k $ | 0,45 % |
| 84 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 500 | 133,8 k $ | 0,42 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 900 | 132,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | Accor SA | 2 212 | 128,3 k $ | 0,40 % |
| 87 | Infineon Technologies AG | 1 356 | 127,7 k $ | 0,40 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 2 018 | 127,4 k $ | 0,40 % |
| 89 | TOYOTA MOTOR CORP | 7 500 | 125,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | Furukawa Electric Co Ltd | 4 000 | 120,3 k $ | 0,38 % |
| 91 | Baidu Inc | 8 350 | 119,2 k $ | 0,37 % |
| 92 | SoftBank Group Corp | 3 100 | 115 k $ | 0,36 % |
| 93 | Amadeus IT Group SA | 1 891 | 110,6 k $ | 0,35 % |
| 94 | Goodman Group | 4 992 | 107,7 k $ | 0,34 % |
| 95 | Moncler SpA | 1 849 | 107,6 k $ | 0,34 % |
| 96 | Sampo Oyj | 10 002 | 105 k $ | 0,33 % |
| 97 | Henderson Land Development Co Ltd | 33 000 | 104,7 k $ | 0,33 % |
| 98 | Nintendo Co Ltd | 2 300 | 96,7 k $ | 0,30 % |
| 99 | Deutsche Telekom AG | 3 166 | 86,3 k $ | 0,27 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 796 | 78,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 13,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 4,5 %
- AUD 3,7 %
- DKK 3,4 %
- SGD 2,7 %
- USD 2,1 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,3 %
- SEK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Allemagne 8,0 %
- France 7,7 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Espagne 5,5 %
- Taïwan 4,5 %
- Irlande 4,3 %
- Italie 3,9 %
- Australie 3,7 %
- Danemark 3,4 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 26 | 6,7 M $ | 22,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 3,9 M $ | 12,79 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 2,4 M $ | 8,01 % |
| 4 | France | 9 | 2,3 M $ | 7,70 % |
| 5 | Suisse | 6 | 2,3 M $ | 7,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 2,2 M $ | 7,20 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,7 M $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 1,4 M $ | 4,49 % |
| 9 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 4,26 % |
| 10 | Italie | 4 | 1,2 M $ | 3,91 % |
| 11 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 3,74 % |
| 12 | Danemark | 4 | 1 M $ | 3,37 % |
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