Composition de RBC International Equity Fund
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- Actif net
- 28,2 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 93 dans 19 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 908 | 920 k $ | 3,26 % |
| 2 | ASML Holding NV | 678 | 901,6 k $ | 3,20 % |
| 3 | DBS Group Holdings Ltd | 17 900 | 796,6 k $ | 2,83 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 3 888 | 760,3 k $ | 2,70 % |
| 5 | Novartis AG | 4 619 | 709 k $ | 2,51 % |
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 25 600 | 703,4 k $ | 2,50 % |
| 7 | Iberdrola SA | 29 012 | 664,2 k $ | 2,36 % |
| 8 | Marubeni Corp | 16 000 | 585,3 k $ | 2,08 % |
| 9 | Shell PLC | 12 199 | 565 k $ | 2,00 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 6 032 | 553,6 k $ | 1,96 % |
| 11 | Fujikura Ltd. | 19 800 | 544,5 k $ | 1,93 % |
| 12 | National Australia Bank Ltd | 15 947 | 461,3 k $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 25 800 | 436,9 k $ | 1,55 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 26 244 | 431 k $ | 1,53 % |
| 15 | Inpex Corp | 14 200 | 420 k $ | 1,49 % |
| 16 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19 500 | 416,1 k $ | 1,48 % |
| 17 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7 100 | 413,2 k $ | 1,47 % |
| 18 | Air Liquide SA | 1 913 | 395,4 k $ | 1,40 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 395,1 k $ | 1,40 % |
| 20 | Obayashi Corp. | 16 000 | 387,5 k $ | 1,37 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 4 067 | 377,3 k $ | 1,34 % |
| 22 | Allianz SE | 878 | 370,8 k $ | 1,32 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 9 520 | 355,3 k $ | 1,26 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 6 128 | 354,2 k $ | 1,26 % |
| 25 | Asics Corp | 13 100 | 352,2 k $ | 1,25 % |
| 26 | ING Groep NV | 13 354 | 346,6 k $ | 1,23 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 1 258 | 342,7 k $ | 1,22 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 558 | 336 k $ | 1,19 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 5 440 | 315,8 k $ | 1,12 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 28 200 | 313,3 k $ | 1,11 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 571 | 312,1 k $ | 1,11 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 8 476 | 306,7 k $ | 1,09 % |
| 33 | Unilever PLC | 5 576 | 306,1 k $ | 1,09 % |
| 34 | Bank of Ireland Group PLC | 16 683 | 302,7 k $ | 1,07 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 8 183 | 299,5 k $ | 1,06 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 6 300 | 295,7 k $ | 1,05 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 700 | 295,3 k $ | 1,05 % |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 25 597 | 292,8 k $ | 1,04 % |
| 39 | DSV A/S | 1 190 | 287,4 k $ | 1,02 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 1 647 | 284 k $ | 1,01 % |
| 41 | Banco Santander SA | 25 123 | 281,6 k $ | 1,00 % |
| 42 | L'Oreal SA | 676 | 276 k $ | 0,98 % |
| 43 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17 696 | 268,8 k $ | 0,95 % |
| 44 | Sampo Oyj | 24 710 | 264,2 k $ | 0,94 % |
| 45 | UBS Group AG | 6 688 | 260,8 k $ | 0,93 % |
| 46 | Nestle SA | 2 656 | 260,5 k $ | 0,92 % |
| 47 | Siemens AG | 1 025 | 249,7 k $ | 0,89 % |
| 48 | Advantest Corp | 1 800 | 248,4 k $ | 0,88 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp. | 1 900 | 248,1 k $ | 0,88 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 144 | 242,9 k $ | 0,86 % |
| 51 | EssilorLuxottica SA | 1 038 | 241,9 k $ | 0,86 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 31 989 | 237 k $ | 0,84 % |
| 53 | Prudential PLC | 16 798 | 233,5 k $ | 0,83 % |
| 54 | Assa Abloy AB | 6 401 | 231,4 k $ | 0,82 % |
| 55 | UniCredit SpA | 3 199 | 229,5 k $ | 0,81 % |
| 56 | SoftBank Group Corp | 9 400 | 228,9 k $ | 0,81 % |
| 57 | Atlas Copco AB | 12 931 | 228,2 k $ | 0,81 % |
| 58 | ABB Ltd | 2 769 | 225,1 k $ | 0,80 % |
| 59 | Tencent Holdings Ltd | 3 500 | 220,8 k $ | 0,78 % |
| 60 | Hitachi Ltd | 7 100 | 208,3 k $ | 0,74 % |
| 61 | DCC PLC | 3 269 | 202,5 k $ | 0,72 % |
| 62 | DNB Bank ASA | 6 318 | 197,7 k $ | 0,70 % |
| 63 | Vestas Wind Systems A/S | 6 428 | 193,9 k $ | 0,69 % |
| 64 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 108 | 191,1 k $ | 0,68 % |
| 65 | Engie SA | 5 574 | 179,6 k $ | 0,64 % |
| 66 | Paladin Energy Ltd | 21 830 | 173,9 k $ | 0,62 % |
| 67 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 720 | 173,5 k $ | 0,62 % |
| 68 | NEC Corp | 6 900 | 171,7 k $ | 0,61 % |
| 69 | London Stock Exchange Group PLC | 1 388 | 163,9 k $ | 0,58 % |
| 70 | Heineken NV | 2 081 | 160,1 k $ | 0,57 % |
| 71 | SAP SE | 932 | 158,9 k $ | 0,56 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 7 500 | 155,9 k $ | 0,55 % |
| 73 | Diageo PLC | 7 812 | 145,3 k $ | 0,52 % |
| 74 | Henderson Land Development Co Ltd | 38 000 | 141,2 k $ | 0,50 % |
| 75 | Redeia Corp SA | 8 224 | 139,4 k $ | 0,49 % |
| 76 | Holcim AG | 1 649 | 136,3 k $ | 0,48 % |
| 77 | Intesa Sanpaolo SpA | 21 586 | 130,5 k $ | 0,46 % |
| 78 | Westgold Resources Ltd | 30 825 | 129,7 k $ | 0,46 % |
| 79 | Deutsche Boerse AG | 424 | 124,2 k $ | 0,44 % |
| 80 | Aker BP ASA | 3 334 | 123,3 k $ | 0,44 % |
| 81 | IGO Ltd | 21 726 | 121,3 k $ | 0,43 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 242 | 117,3 k $ | 0,42 % |
| 83 | Novonesis Novozymes B | 1 957 | 116,3 k $ | 0,41 % |
| 84 | ASM International NV | 152 | 115,2 k $ | 0,41 % |
| 85 | Heidelberg Materials AG | 517 | 109,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | Goodman Group | 5 596 | 100,5 k $ | 0,36 % |
| 87 | Haleon PLC | 19 462 | 96,3 k $ | 0,34 % |
| 88 | Hexagon AB | 9 000 | 87,6 k $ | 0,31 % |
| 89 | CRH PLC | 828 | 86,6 k $ | 0,31 % |
| 90 | SK Square Co Ltd | 263 | 86,6 k $ | 0,31 % |
| 91 | Accor SA | 1 771 | 84,9 k $ | 0,30 % |
| 92 | RELX PLC | 2 071 | 69 k $ | 0,24 % |
| 93 | Mercedes-Benz Group AG | 877 | 53,9 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 7,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Non attribué 23,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,5 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,0 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,7 %
- TWD 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,5 %
- USD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- NOK 1,2 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 8,8 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 5,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 5,2 %
- Australie 4,7 %
- Taïwan 3,4 %
- Danemark 3,3 %
- Irlande 3,2 %
- Singapour 2,9 %
- Autres pays 10,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 6,5 M $ | 23,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 4,2 M $ | 15,28 % |
| 3 | France | 8 | 2,4 M $ | 8,76 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 1,9 M $ | 7,16 % |
| 5 | Suisse | 5 | 1,6 M $ | 5,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M $ | 5,59 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,4 M $ | 5,22 % |
| 8 | Australie | 6 | 1,3 M $ | 4,75 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 920 k $ | 3,38 % |
| 10 | Danemark | 4 | 897,1 k $ | 3,29 % |
| 11 | Irlande | 3 | 859,4 k $ | 3,16 % |
| 12 | Singapour | 1 | 796,6 k $ | 2,93 % |
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