Zusammensetzung von RBC International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 28,2 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 93 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.908 | 920.031,6 $ | 3,26 % |
| 2 | ASML Holding NV | 678 | 901.575 $ | 3,20 % |
| 3 | DBS Group Holdings Ltd | 17.900 | 796.552,3 $ | 2,83 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 3.888 | 760.259,5 $ | 2,70 % |
| 5 | Novartis AG | 4.619 | 708.990,8 $ | 2,51 % |
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 25.600 | 703.402,5 $ | 2,50 % |
| 7 | Iberdrola SA | 29.012 | 664.205,6 $ | 2,36 % |
| 8 | Marubeni Corp | 16.000 | 585.311,1 $ | 2,08 % |
| 9 | Shell PLC | 12.199 | 564.997,2 $ | 2,00 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 6.032 | 553.581,6 $ | 1,96 % |
| 11 | Fujikura Ltd. | 19.800 | 544.540,3 $ | 1,93 % |
| 12 | National Australia Bank Ltd | 15.947 | 461.277,7 $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 25.800 | 436.895,5 $ | 1,55 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 26.244 | 430.994,5 $ | 1,53 % |
| 15 | Inpex Corp | 14.200 | 420.028,9 $ | 1,49 % |
| 16 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19.500 | 416.122,4 $ | 1,48 % |
| 17 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7.100 | 413.242,7 $ | 1,47 % |
| 18 | Air Liquide SA | 1.913 | 395.414,2 $ | 1,40 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 395.106,4 $ | 1,40 % |
| 20 | Obayashi Corp. | 16.000 | 387.527,5 $ | 1,37 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 4.067 | 377.310,7 $ | 1,34 % |
| 22 | Allianz SE | 878 | 370.795,8 $ | 1,32 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 9.520 | 355.317,5 $ | 1,26 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 6.128 | 354.198,4 $ | 1,26 % |
| 25 | Asics Corp | 13.100 | 352.195 $ | 1,25 % |
| 26 | ING Groep NV | 13.354 | 346.625,5 $ | 1,23 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 1.258 | 342.656,1 $ | 1,22 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.558 | 336.046,1 $ | 1,19 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 5.440 | 315.840 $ | 1,12 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 28.200 | 313.339,5 $ | 1,11 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 571 | 312.136,9 $ | 1,11 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 8.476 | 306.683,1 $ | 1,09 % |
| 33 | Unilever PLC | 5.576 | 306.119 $ | 1,09 % |
| 34 | Bank of Ireland Group PLC | 16.683 | 302.683,7 $ | 1,07 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 8.183 | 299.452,8 $ | 1,06 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 6.300 | 295.728,1 $ | 1,05 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27.700 | 295.294,1 $ | 1,05 % |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 25.597 | 292.763,4 $ | 1,04 % |
| 39 | DSV A/S | 1.190 | 287.394,8 $ | 1,02 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 1.647 | 284.024,5 $ | 1,01 % |
| 41 | Banco Santander SA | 25.123 | 281.646,9 $ | 1,00 % |
| 42 | L'Oreal SA | 676 | 276.004,4 $ | 0,98 % |
| 43 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17.696 | 268.845,2 $ | 0,95 % |
| 44 | Sampo Oyj | 24.710 | 264.157,5 $ | 0,94 % |
| 45 | UBS Group AG | 6.688 | 260.787,8 $ | 0,93 % |
| 46 | Nestle SA | 2.656 | 260.529,8 $ | 0,92 % |
| 47 | Siemens AG | 1.025 | 249.724,9 $ | 0,89 % |
| 48 | Advantest Corp | 1.800 | 248.412 $ | 0,88 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp. | 1.900 | 248.140,2 $ | 0,88 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 144 | 242.897,2 $ | 0,86 % |
| 51 | EssilorLuxottica SA | 1.038 | 241.880,1 $ | 0,86 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 31.989 | 236.972,8 $ | 0,84 % |
| 53 | Prudential PLC | 16.798 | 233.544,5 $ | 0,83 % |
| 54 | Assa Abloy AB | 6.401 | 231.382,7 $ | 0,82 % |
| 55 | UniCredit SpA | 3.199 | 229.508,4 $ | 0,81 % |
| 56 | SoftBank Group Corp | 9.400 | 228.887,7 $ | 0,81 % |
| 57 | Atlas Copco AB | 12.931 | 228.191,1 $ | 0,81 % |
| 58 | ABB Ltd | 2.769 | 225.141,8 $ | 0,80 % |
| 59 | Tencent Holdings Ltd | 3.500 | 220.753,3 $ | 0,78 % |
| 60 | Hitachi Ltd | 7.100 | 208.282 $ | 0,74 % |
| 61 | DCC PLC | 3.269 | 202.472,5 $ | 0,72 % |
| 62 | DNB Bank ASA | 6.318 | 197.681,7 $ | 0,70 % |
| 63 | Vestas Wind Systems A/S | 6.428 | 193.938,8 $ | 0,69 % |
| 64 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.108 | 191.132,4 $ | 0,68 % |
| 65 | Engie SA | 5.574 | 179.635,8 $ | 0,64 % |
| 66 | Paladin Energy Ltd | 21.830 | 173.861,3 $ | 0,62 % |
| 67 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.720 | 173.512,5 $ | 0,62 % |
| 68 | NEC Corp | 6.900 | 171.693,4 $ | 0,61 % |
| 69 | London Stock Exchange Group PLC | 1.388 | 163.905,8 $ | 0,58 % |
| 70 | Heineken NV | 2.081 | 160.067 $ | 0,57 % |
| 71 | SAP SE | 932 | 158.889,8 $ | 0,56 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 7.500 | 155.905,1 $ | 0,55 % |
| 73 | Diageo PLC | 7.812 | 145.281,4 $ | 0,52 % |
| 74 | Henderson Land Development Co Ltd | 38.000 | 141.177,8 $ | 0,50 % |
| 75 | Redeia Corp SA | 8.224 | 139.399,6 $ | 0,49 % |
| 76 | Holcim AG | 1.649 | 136.309,6 $ | 0,48 % |
| 77 | Intesa Sanpaolo SpA | 21.586 | 130.549,6 $ | 0,46 % |
| 78 | Westgold Resources Ltd | 30.825 | 129.681,1 $ | 0,46 % |
| 79 | Deutsche Boerse AG | 424 | 124.208,8 $ | 0,44 % |
| 80 | Aker BP ASA | 3.334 | 123.254,5 $ | 0,44 % |
| 81 | IGO Ltd | 21.726 | 121.292,9 $ | 0,43 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 242 | 117.348,2 $ | 0,42 % |
| 83 | Novonesis Novozymes B | 1.957 | 116.267,7 $ | 0,41 % |
| 84 | ASM International NV | 152 | 115.208,8 $ | 0,41 % |
| 85 | Heidelberg Materials AG | 517 | 109.105,9 $ | 0,39 % |
| 86 | Goodman Group | 5.596 | 100.467,8 $ | 0,36 % |
| 87 | Haleon PLC | 19.462 | 96.317,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Hexagon AB | 9.000 | 87.589,1 $ | 0,31 % |
| 89 | CRH PLC | 828 | 86.625,8 $ | 0,31 % |
| 90 | SK Square Co Ltd | 263 | 86.593,4 $ | 0,31 % |
| 91 | Accor SA | 1.771 | 84.942,8 $ | 0,30 % |
| 92 | RELX PLC | 2.071 | 68.971,5 $ | 0,24 % |
| 93 | Mercedes-Benz Group AG | 877 | 53.903 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,5 %
- JPY 23,9 %
- GBP 16,0 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,7 %
- TWD 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,5 %
- USD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- NOK 1,2 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 8,8 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweiz 5,8 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 5,2 %
- Australien 4,7 %
- Taiwan 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
- Irland 3,2 %
- Singapur 2,9 %
- Weitere Länder 10,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 6,5 Mio. $ | 23,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,2 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 2,4 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 1,9 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 1,6 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | Spanien | 4 | 1,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 8 | Australien | 6 | 1,3 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 920.031,6 $ | 3,38 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 897.054,1 $ | 3,29 % |
| 11 | Irland | 3 | 859.354,6 $ | 3,16 % |
| 12 | Singapur | 1 | 796.552,3 $ | 2,93 % |
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