Composition de Sprott Critical Materials ETF
ISIN US85208P4028
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- Actif net
- 574,9 M $ dont 574,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 157 dans 23 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Galan Lithium Ltd | 1 808 840 | 457,1 k $ | 0,08 % |
| 102 | FireFly Metals Ltd | 373 259 | 454,8 k $ | 0,08 % |
| 103 | Andean Precious Metals Corp | 109 946 | 451,2 k $ | 0,08 % |
| 104 | PMET Resources Inc | 1 065 008 | 442,4 k $ | 0,08 % |
| 105 | St George Mining Ltd | 6 352 813 | 413,4 k $ | 0,07 % |
| 106 | Nouveau Monde Graphite Inc | 268 723 | 403,1 k $ | 0,07 % |
| 107 | Osisko Metals Inc | 317 696 | 401 k $ | 0,07 % |
| 108 | Unico Silver Ltd | 1 010 238 | 398,7 k $ | 0,07 % |
| 109 | Aclara Resources Inc | 129 245 | 375,5 k $ | 0,07 % |
| 110 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 2 118 000 | 375,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Gold Resource Corp | 294 880 | 371,5 k $ | 0,06 % |
| 112 | Guanajuato Silver Co Ltd | 1 123 933 | 364,5 k $ | 0,06 % |
| 113 | Canada Nickel Co Inc | 351 145 | 336,7 k $ | 0,06 % |
| 114 | Mkango Resources Ltd | 574 206 | 316,1 k $ | 0,06 % |
| 115 | Eagle Nuclear Energy Corp | 32 374 | 311,1 k $ | 0,05 % |
| 116 | Blackrock Silver Corp | 489 620 | 307,3 k $ | 0,05 % |
| 117 | Silver Storm Mining Ltd | 944 823 | 299,8 k $ | 0,05 % |
| 118 | Lifezone Metals Ltd | 76 276 | 296 k $ | 0,05 % |
| 119 | AIC Mines Ltd | 577 632 | 289,9 k $ | 0,05 % |
| 120 | Silver X Mining Corp | 639 103 | 288,4 k $ | 0,05 % |
| 121 | Silver Mines Ltd | 3 451 286 | 286,7 k $ | 0,05 % |
| 122 | Power Metallic Mines Inc | 359 635 | 286,5 k $ | 0,05 % |
| 123 | Andean Silver Ltd | 213 564 | 280,2 k $ | 0,05 % |
| 124 | Syrah Resources Ltd | 3 792 356 | 275,7 k $ | 0,05 % |
| 125 | Silverco Mining Ltd | 49 911 | 260,8 k $ | 0,05 % |
| 126 | Northern Minerals Ltd/australia | 15 006 657 | 259,7 k $ | 0,05 % |
| 127 | Pam Mineral Tbk PT | 9 536 700 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 128 | Trilogy Metals Inc | 71 656 | 251,5 k $ | 0,04 % |
| 129 | Atex Resources Inc | 143 154 | 246,3 k $ | 0,04 % |
| 130 | Blue Moon Metals Inc | 38 353 | 243,4 k $ | 0,04 % |
| 131 | Sotkamo Silver AB | 534 577 | 235,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Rainbow Rare Earths Ltd | 821 928 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 133 | Marimaca Copper Corp | 41 739 | 221 k $ | 0,04 % |
| 134 | Silver Mountain Resources Inc | 95 536 | 219,6 k $ | 0,04 % |
| 135 | Boab Metals Ltd | 926 486 | 218,1 k $ | 0,04 % |
| 136 | Lotus Resources Ltd | 464 322 | 212,2 k $ | 0,04 % |
| 137 | American Rare Earths Ltd | 753 159 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 138 | Anglo Asian Mining PLC | 37 160 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 139 | Imperial Metals Corp | 44 707 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 140 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 112 934 | 189,6 k $ | 0,03 % |
| 141 | Aftermath Silver Ltd | 410 311 | 185,2 k $ | 0,03 % |
| 142 | Central Asia Metals PLC | 91 174 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 143 | Apollo Silver Corp | 85 971 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 144 | Aeris Resources Ltd | 582 292 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 145 | Sun Silver Ltd | 247 462 | 148,2 k $ | 0,03 % |
| 146 | Kootenay Silver Inc | 160 224 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 147 | Panoro Minerals Ltd | 131 203 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 148 | Hot Chili Ltd | 97 129 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 149 | Investigator Silver Ltd | 4 164 808 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 150 | Philex Mining Corp | 1 122 700 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 151 | 29Metals Ltd | 686 829 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 152 | Lake Resources NL | 3 777 464 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 153 | Westwater Resources Inc | 203 532 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 154 | Cobre Ltd | 373 486 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 155 | Selkirk Copper Mines Inc | 47 218 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 156 | Midnight Sun Mining Corp | 111 798 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 157 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 323 600 | 26,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 18,8 %
- Non attribué 81,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- AUD 21,4 %
- CAD 11,4 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,2 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- INR 0,5 %
- EUR 0,3 %
- PEN 0,2 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
- MAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 34,4 %
- Australie 21,3 %
- États-Unis 21,3 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Pérou 3,3 %
- Chili 3,1 %
- Pologne 1,5 %
- Indonésie 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Chine 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Inde 0,5 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 64 | 197,6 M $ | 34,41 % |
| 2 | Australie | 43 | 122,5 M $ | 21,33 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 122,5 M $ | 21,32 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 48,6 M $ | 8,46 % |
| 5 | Pérou | 3 | 18,9 M $ | 3,29 % |
| 6 | Chili | 1 | 18,1 M $ | 3,15 % |
| 7 | Pologne | 1 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 8 | Indonésie | 6 | 8,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Chine | 2 | 6,3 M $ | 1,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 12 | Inde | 3 | 2,9 M $ | 0,51 % |
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