Composition de Sprott Critical Materials ETF
ISIN US85208P4028
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- Actif net
- 574,9 M $ dont 574,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 157 dans 23 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 490 955 | 30,9 M $ | 5,37 % |
| 2 | NAC Kazatomprom JSC | 446 163 | 30,7 M $ | 5,33 % |
| 3 | Lynas Rare Earths Ltd | 2 336 258 | 29,2 M $ | 5,08 % |
| 4 | Cameco Corp | 286 224 | 29,2 M $ | 5,07 % |
| 5 | PLS Group Ltd | 6 940 205 | 24,1 M $ | 4,20 % |
| 6 | Albemarle Corp | 157 299 | 21,2 M $ | 3,69 % |
| 7 | MP MATERIALS CORP | 351 382 | 19,7 M $ | 3,42 % |
| 8 | Uranium Energy Corp | 1 796 703 | 19,2 M $ | 3,33 % |
| 9 | Teck Resources Ltd | 315 493 | 18,8 M $ | 3,26 % |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 244 276 | 18,1 M $ | 3,15 % |
| 11 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 574 533 | 16,8 M $ | 2,93 % |
| 12 | ANTOFAGASTA PLC | 315 896 | 16 M $ | 2,78 % |
| 13 | First Majestic Silver Corp | 913 174 | 15,5 M $ | 2,69 % |
| 14 | Paladin Energy Ltd | 2 287 413 | 14,7 M $ | 2,56 % |
| 15 | Hecla Mining Co | 945 116 | 14,6 M $ | 2,54 % |
| 16 | NexGen Energy Ltd | 1 482 498 | 13,9 M $ | 2,42 % |
| 17 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 508 225 | 13,9 M $ | 2,41 % |
| 18 | Denison Mines Corp | 4 284 419 | 13,1 M $ | 2,28 % |
| 19 | LUNDIN MINING CORP | 535 700 | 13,1 M $ | 2,27 % |
| 20 | Southern Copper Corp | 70 730 | 12,3 M $ | 2,14 % |
| 21 | IGO Ltd | 1 823 737 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 22 | Liontown Ltd | 7 759 968 | 9,1 M $ | 1,57 % |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | 98 821 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Aya Gold & Silver Inc | 456 907 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 25 | Energy Fuels Inc/Canada | 553 287 | 8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Capstone Copper Corp | 664 179 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 930 000 | 6 M $ | 1,04 % |
| 28 | CGN Mining Co Ltd | 16 630 050 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 29 | Hudbay Minerals Inc | 207 499 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | Silvercorp Metals Inc | 476 109 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 31 | Endeavour Silver Corp | 514 935 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 32 | Elevra Lithium Ltd | 613 163 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | Sandfire Resources Ltd | 304 306 | 4 M $ | 0,70 % |
| 34 | Tianqi Lithium Corp | 709 350 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 35 | Iluka Resources Ltd | 732 500 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Americas Gold & Silver Corp | 697 694 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | MMG Ltd | 3 445 920 | 3 M $ | 0,53 % |
| 38 | Sunrise Energy Metals Ltd | 237 523 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 39 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 434 405 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 40 | Ivanhoe Mines Ltd | 331 505 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | Sigma Lithium Corp | 197 218 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 42 | Nickel Industries Ltd | 3 685 198 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Ur-Energy Inc | 1 779 889 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 44 | AbraSilver Resource Corp | 237 095 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | Lithium Americas Corp | 600 390 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | Amman Mineral Internasional PT | 12 236 300 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Trekor Metals Ltd | 304 049 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Lithium Argentina AG | 252 199 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 49 | ANTAM Persero Tbk PT | 13 467 600 | 2 M $ | 0,34 % |
| 50 | ERO Copper Corp | 68 840 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 51 | Hindustan Copper Ltd | 339 671 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 52 | Vizsla Silver Corp | 528 351 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 53 | Deep Yellow Ltd | 1 787 683 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 54 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 63 982 400 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 55 | Vale Indonesia Tbk PT | 7 088 450 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 56 | Critical Metals Corp | 156 587 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 57 | GoGold Resources Inc | 694 068 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 58 | Lindian Resources Ltd | 2 413 588 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 59 | Vulcan Energy Resources Ltd | 694 727 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 60 | Talon Metals Corp | 344 076 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | NGEx Minerals Ltd | 73 955 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | ATALAYA MINING COPPER SA | 120 759 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Boss Energy Ltd | 1 817 586 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 64 | Eramet SA | 24 764 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 65 | NioCorp Developments Ltd | 263 148 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 66 | Arafura Rare Earths Ltd | 7 104 895 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 67 | Encore Energy Corp | 919 515 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 68 | American Battery Technology Co | 406 285 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 69 | Brazilian Rare Earths Ltd | 359 492 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 70 | STANDARD LITHIUM LTD | 391 710 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 71 | IsoEnergy Ltd | 108 001 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 72 | Highlander Silver Corp | 228 032 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 73 | Minsur SA | 529 153 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 74 | Sociedad Minera Cerro Verde Saa | 15 937 | 1 M $ | 0,18 % |
| 75 | Jupiter Mines Ltd | 5 162 409 | 965 k $ | 0,17 % |
| 76 | Core Lithium Ltd | 4 982 381 | 862,4 k $ | 0,15 % |
| 77 | Bannerman Energy Ltd | 396 579 | 862,2 k $ | 0,15 % |
| 78 | European Lithium Ltd | 2 935 474 | 853,6 k $ | 0,15 % |
| 79 | Q2 Metals Corp | 339 612 | 730,3 k $ | 0,13 % |
| 80 | Wildcat Resources Ltd | 1 972 524 | 710,2 k $ | 0,12 % |
| 81 | New Pacific Metals Corp | 162 875 | 654,8 k $ | 0,11 % |
| 82 | Nickel Asia Corp | 11 144 300 | 648,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | MOIL Ltd | 216 239 | 635,3 k $ | 0,11 % |
| 84 | Atha Energy Corp | 891 419 | 622,2 k $ | 0,11 % |
| 85 | Sungeel Hitech Co Ltd | 23 088 | 619,9 k $ | 0,11 % |
| 86 | Ivanhoe Electric Inc / US | 59 668 | 573,4 k $ | 0,10 % |
| 87 | Viridis Mining And Minerals Ltd | 234 311 | 571 k $ | 0,10 % |
| 88 | METEORIC RESOURCES NL | 5 253 069 | 545,5 k $ | 0,09 % |
| 89 | Global Atomic Corp | 1 247 818 | 545,5 k $ | 0,09 % |
| 90 | Amerigo Resources Ltd | 124 087 | 537,2 k $ | 0,09 % |
| 91 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 12 124 100 | 528,9 k $ | 0,09 % |
| 92 | Faraday Copper Corp | 123 156 | 520,2 k $ | 0,09 % |
| 93 | Silver Tiger Metals Inc | 894 112 | 498 k $ | 0,09 % |
| 94 | Peninsula Energy Limited | 1 782 825 | 493,7 k $ | 0,09 % |
| 95 | Societe Metallurgique D'imiter | 770 | 492 k $ | 0,09 % |
| 96 | Pensana Plc | 396 079 | 483,9 k $ | 0,08 % |
| 97 | Magna Mining, Inc. | 325 575 | 479,8 k $ | 0,08 % |
| 98 | Jain Resource Recycling Ltd | 127 917 | 471,1 k $ | 0,08 % |
| 99 | ioneer Ltd | 4 522 368 | 469,7 k $ | 0,08 % |
| 100 | Solaris Resources Inc | 55 179 | 464,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 18,8 %
- Non attribué 81,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- AUD 21,4 %
- CAD 11,4 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,2 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- INR 0,5 %
- EUR 0,3 %
- PEN 0,2 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
- MAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 34,4 %
- Australie 21,3 %
- États-Unis 21,3 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Pérou 3,3 %
- Chili 3,1 %
- Pologne 1,5 %
- Indonésie 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Chine 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Inde 0,5 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 64 | 197,6 M $ | 34,41 % |
| 2 | Australie | 43 | 122,5 M $ | 21,33 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 122,5 M $ | 21,32 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 48,6 M $ | 8,46 % |
| 5 | Pérou | 3 | 18,9 M $ | 3,29 % |
| 6 | Chili | 1 | 18,1 M $ | 3,15 % |
| 7 | Pologne | 1 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 8 | Indonésie | 6 | 8,1 M $ | 1,42 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Chine | 2 | 6,3 M $ | 1,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 12 | Inde | 3 | 2,9 M $ | 0,51 % |
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