Zusammensetzung von Sprott Critical Materials ETF
ISIN US85208P4028
SPROTT FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 574,9 Mio. $ davon 574,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 157 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Galan Lithium Ltd | 1.808.840 | 457.106,7 $ | 0,08 % |
| 102 | FireFly Metals Ltd | 373.259 | 454.828,3 $ | 0,08 % |
| 103 | Andean Precious Metals Corp | 109.946 | 451.179,8 $ | 0,08 % |
| 104 | PMET Resources Inc | 1.065.008 | 442.413,8 $ | 0,08 % |
| 105 | St George Mining Ltd | 6.352.813 | 413.445,7 $ | 0,07 % |
| 106 | Nouveau Monde Graphite Inc | 268.723 | 403.084,5 $ | 0,07 % |
| 107 | Osisko Metals Inc | 317.696 | 400.970,1 $ | 0,07 % |
| 108 | Unico Silver Ltd | 1.010.238 | 398.678,8 $ | 0,07 % |
| 109 | Aclara Resources Inc | 129.245 | 375.455,2 $ | 0,07 % |
| 110 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 2.118.000 | 375.376,3 $ | 0,07 % |
| 111 | Gold Resource Corp | 294.880 | 371.548,8 $ | 0,06 % |
| 112 | Guanajuato Silver Co Ltd | 1.123.933 | 364.540,2 $ | 0,06 % |
| 113 | Canada Nickel Co Inc | 351.145 | 336.722,9 $ | 0,06 % |
| 114 | Mkango Resources Ltd | 574.206 | 316.087,9 $ | 0,06 % |
| 115 | Eagle Nuclear Energy Corp | 32.374 | 311.114,1 $ | 0,05 % |
| 116 | Blackrock Silver Corp | 489.620 | 307.253,2 $ | 0,05 % |
| 117 | Silver Storm Mining Ltd | 944.823 | 299.785,2 $ | 0,05 % |
| 118 | Lifezone Metals Ltd | 76.276 | 295.950,9 $ | 0,05 % |
| 119 | AIC Mines Ltd | 577.632 | 289.943,8 $ | 0,05 % |
| 120 | Silver X Mining Corp | 639.103 | 288.401,9 $ | 0,05 % |
| 121 | Silver Mines Ltd | 3.451.286 | 286.739 $ | 0,05 % |
| 122 | Power Metallic Mines Inc | 359.635 | 286.541,6 $ | 0,05 % |
| 123 | Andean Silver Ltd | 213.564 | 280.195,9 $ | 0,05 % |
| 124 | Syrah Resources Ltd | 3.792.356 | 275.691,2 $ | 0,05 % |
| 125 | Silverco Mining Ltd | 49.911 | 260.772,4 $ | 0,05 % |
| 126 | Northern Minerals Ltd/australia | 15.006.657 | 259.745,8 $ | 0,05 % |
| 127 | Pam Mineral Tbk PT | 9.536.700 | 251.751,8 $ | 0,04 % |
| 128 | Trilogy Metals Inc | 71.656 | 251.512,6 $ | 0,04 % |
| 129 | Atex Resources Inc | 143.154 | 246.286,5 $ | 0,04 % |
| 130 | Blue Moon Metals Inc | 38.353 | 243.382,3 $ | 0,04 % |
| 131 | Sotkamo Silver AB | 534.577 | 235.465,5 $ | 0,04 % |
| 132 | Rainbow Rare Earths Ltd | 821.928 | 234.403,6 $ | 0,04 % |
| 133 | Marimaca Copper Corp | 41.739 | 221.018,8 $ | 0,04 % |
| 134 | Silver Mountain Resources Inc | 95.536 | 219.599,8 $ | 0,04 % |
| 135 | Boab Metals Ltd | 926.486 | 218.093,3 $ | 0,04 % |
| 136 | Lotus Resources Ltd | 464.322 | 212.171,8 $ | 0,04 % |
| 137 | American Rare Earths Ltd | 753.159 | 200.757,6 $ | 0,03 % |
| 138 | Anglo Asian Mining PLC | 37.160 | 198.396,3 $ | 0,03 % |
| 139 | Imperial Metals Corp | 44.707 | 195.125,2 $ | 0,03 % |
| 140 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 112.934 | 189.614,2 $ | 0,03 % |
| 141 | Aftermath Silver Ltd | 410.311 | 185.157,1 $ | 0,03 % |
| 142 | Central Asia Metals PLC | 91.174 | 160.122 $ | 0,03 % |
| 143 | Apollo Silver Corp | 85.971 | 157.605,9 $ | 0,03 % |
| 144 | Aeris Resources Ltd | 582.292 | 149.165,1 $ | 0,03 % |
| 145 | Sun Silver Ltd | 247.462 | 148.200,3 $ | 0,03 % |
| 146 | Kootenay Silver Inc | 160.224 | 145.735,2 $ | 0,03 % |
| 147 | Panoro Minerals Ltd | 131.203 | 142.466,2 $ | 0,02 % |
| 148 | Hot Chili Ltd | 97.129 | 133.821,7 $ | 0,02 % |
| 149 | Investigator Silver Ltd | 4.164.808 | 132.640,9 $ | 0,02 % |
| 150 | Philex Mining Corp | 1.122.700 | 125.679,5 $ | 0,02 % |
| 151 | 29Metals Ltd | 686.829 | 121.258,8 $ | 0,02 % |
| 152 | Lake Resources NL | 3.777.464 | 112.458,8 $ | 0,02 % |
| 153 | Westwater Resources Inc | 203.532 | 102.783,7 $ | 0,02 % |
| 154 | Cobre Ltd | 373.486 | 85.332,2 $ | 0,01 % |
| 155 | Selkirk Copper Mines Inc | 47.218 | 52.603,2 $ | 0,01 % |
| 156 | Midnight Sun Mining Corp | 111.798 | 48.873,4 $ | 0,01 % |
| 157 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 323.600 | 26.406,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 18,8 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- AUD 21,4 %
- CAD 11,4 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,2 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- INR 0,5 %
- EUR 0,3 %
- PEN 0,2 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
- MAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 34,4 %
- Australien 21,3 %
- Vereinigte Staaten 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Peru 3,3 %
- Chile 3,1 %
- Polen 1,5 %
- Indonesien 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- China 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Indien 0,5 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 64 | 197,6 Mio. $ | 34,41 % |
| 2 | Australien | 43 | 122,5 Mio. $ | 21,33 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 122,5 Mio. $ | 21,32 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 48,6 Mio. $ | 8,46 % |
| 5 | Peru | 3 | 18,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Chile | 1 | 18,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Polen | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Indonesien | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | China | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Indien | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sprott Critical Materials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078980