Composition de Fidelity Series Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 226 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 28 121 | 20,9 M $ | 1,33 % |
| 2 | Laureate Education Inc | 436 998 | 16,7 M $ | 1,06 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 725 677 | 16,7 M $ | 1,06 % |
| 4 | Terex Corp | 252 830 | 15,9 M $ | 1,01 % |
| 5 | CVB Financial Corp | 682 200 | 15,3 M $ | 0,97 % |
| 6 | Chord Energy Corp | 107 211 | 15,1 M $ | 0,96 % |
| 7 | Community Financial System Inc | 224 800 | 14,6 M $ | 0,93 % |
| 8 | NBT Bancorp Inc | 276 200 | 14,5 M $ | 0,92 % |
| 9 | Herc Holdings Inc | 95 400 | 14,3 M $ | 0,91 % |
| 10 | Brink's Co/The | 112 491 | 13,3 M $ | 0,85 % |
| 11 | ACI Worldwide Inc | 226 400 | 13 M $ | 0,83 % |
| 12 | UMB Financial Corp | 88 800 | 12,9 M $ | 0,82 % |
| 13 | Red Rock Resorts Inc | 198 520 | 12,8 M $ | 0,81 % |
| 14 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 122 653 | 12,7 M $ | 0,81 % |
| 15 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 203 465 | 12,6 M $ | 0,80 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 60 750 | 12,4 M $ | 0,79 % |
| 17 | Diodes Inc | 148 526 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 76 619 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 68 449 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 20 | HANCOCK WHITNEY CORP | 154 400 | 11,9 M $ | 0,76 % |
| 21 | Selective Insurance Group Inc | 125 085 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 22 | Signet Jewelers Ltd | 127 400 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| 23 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 229 100 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | 317 100 | 11,6 M $ | 0,74 % |
| 25 | Perella Weinberg Partners | 628 807 | 11,1 M $ | 0,71 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 183 000 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 27 | Univest Financial Corp | 243 308 | 10,8 M $ | 0,68 % |
| 28 | Gates Industrial Corp Ltd | 382 300 | 10,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | Granite Construction Inc | 87 900 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| 30 | Sanmina Corp | 56 800 | 10,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Brady Corp | 110 673 | 10,4 M $ | 0,66 % |
| 32 | First Bancorp/Southern Pines NC | 165 900 | 10,4 M $ | 0,66 % |
| 33 | Remitly Global Inc | 449 000 | 10,2 M $ | 0,65 % |
| 34 | Atmus Filtration Technologies Inc | 197 000 | 10,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 39 806 | 10,1 M $ | 0,64 % |
| 36 | First Busey Corp | 326 400 | 10,1 M $ | 0,64 % |
| 37 | Seadrill Ltd | 221 400 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 38 | First Interstate BancSystem Inc | 254 707 | 9,7 M $ | 0,62 % |
| 39 | TANGER INC | 237 400 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 40 | IDACORP Inc | 66 773 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 41 | Charles River Laboratories International Inc | 40 600 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 42 | Terawulf Inc | 534 400 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 43 | IMAX Corp | 196 991 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 44 | Steven Madden Ltd | 201 700 | 9,3 M $ | 0,59 % |
| 45 | Progyny Inc | 296 400 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| 46 | Abercrombie & Fitch Co | 92 000 | 9,2 M $ | 0,58 % |
| 47 | JFrog Ltd | 113 100 | 9 M $ | 0,57 % |
| 48 | Bel Fuse Inc | 33 100 | 9 M $ | 0,57 % |
| 49 | Ameris Bancorp | 102 500 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| 50 | Merit Medical Systems Inc | 104 976 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Douglas Emmett Inc | 751 707 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| 52 | Urban Outfitters Inc | 118 600 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 53 | Varonis Systems Inc | 219 852 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | Victory Capital Holdings Inc | 87 900 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 236 279 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 56 | Associated Banc-Corp | 280 600 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 446 200 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 205 600 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | ONTO INNOVATION INC | 33 239 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 130 300 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 61 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 289 500 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Flowco Holdings Inc | 416 200 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 63 | Ducommun Inc | 47 400 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 420 000 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 65 | Alkermes PLC | 172 400 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 66 | Minerals Technologies Inc | 109 400 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 67 | PJT Partners Inc | 49 491 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 68 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 91 500 | 8,2 M $ | 0,52 % |
| 69 | OSI Systems Inc | 36 800 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 70 | Enova International Inc | 31 900 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 71 | California Resources Corp | 154 000 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 98 160 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 73 | V2X Inc | 89 378 | 8,1 M $ | 0,51 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 128 416 | 8 M $ | 0,51 % |
| 75 | Urban Edge Properties | 352 877 | 8 M $ | 0,51 % |
| 76 | Curbline Properties Corp | 259 324 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 77 | Boot Barn Holdings Inc | 52 723 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 78 | Veeco Instruments Inc | 156 100 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 79 | ICU Medical Inc | 46 300 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 80 | VAXCYTE INC | 142 566 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 81 | COGENT BIOSCIENCES INC | 197 700 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 82 | Brookfield Infrastructure Corp | 181 629 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 83 | Meritage Homes Corp | 109 300 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 84 | Cellebrite DI Ltd | 515 789 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 85 | Belden Inc | 61 303 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 86 | AZZ Inc | 52 355 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 87 | Praxis Precision Medicines Inc | 24 500 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 88 | CRA International Inc | 41 950 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 89 | Compass Inc | 650 100 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 194 900 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| 91 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 70 500 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 92 | Camden National Corp | 125 380 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 93 | Hudbay Minerals Inc | 317 900 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 94 | Ecovyst Inc | 597 300 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 95 | Adeia Inc | 270 000 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 96 | UGI Corp | 198 700 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 97 | Postal Realty Trust Inc | 311 318 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 98 | FNB Corp/PA | 377 306 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 99 | Mirion Technologies Inc | 473 200 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 48 574 | 7,1 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Canada 2,7 %
- Israël 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bahamas 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 1,4 Md $ | 90,17 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 46,8 M $ | 3,01 % |
| 3 | Canada | 6 | 42,1 M $ | 2,71 % |
| 4 | Israël | 2 | 16,6 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 2 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 12,6 M $ | 0,81 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | France | 2 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,24 % |
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