Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 226 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 28.121 | 20,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 2 | Laureate Education Inc | 436.998 | 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Eastern Bankshares Inc | 725.677 | 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Terex Corp | 252.830 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | CVB Financial Corp | 682.200 | 15,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Chord Energy Corp | 107.211 | 15,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Community Financial System Inc | 224.800 | 14,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | NBT Bancorp Inc | 276.200 | 14,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Herc Holdings Inc | 95.400 | 14,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Brink's Co/The | 112.491 | 13,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | ACI Worldwide Inc | 226.400 | 13 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | UMB Financial Corp | 88.800 | 12,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Red Rock Resorts Inc | 198.520 | 12,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 122.653 | 12,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.203.465 | 12,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 60.750 | 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Diodes Inc | 148.526 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 76.619 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 68.449 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | HANCOCK WHITNEY CORP | 154.400 | 11,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Selective Insurance Group Inc | 125.085 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Signet Jewelers Ltd | 127.400 | 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 229.100 | 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Cinemark Holdings Inc | 317.100 | 11,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Perella Weinberg Partners | 628.807 | 11,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 183.000 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Univest Financial Corp | 243.308 | 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Gates Industrial Corp Ltd | 382.300 | 10,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Granite Construction Inc | 87.900 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Sanmina Corp | 56.800 | 10,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Brady Corp | 110.673 | 10,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | First Bancorp/Southern Pines NC | 165.900 | 10,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Remitly Global Inc | 449.000 | 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Atmus Filtration Technologies Inc | 197.000 | 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 39.806 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | First Busey Corp | 326.400 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Seadrill Ltd | 221.400 | 9,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | First Interstate BancSystem Inc | 254.707 | 9,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | TANGER INC | 237.400 | 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | IDACORP Inc | 66.773 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Charles River Laboratories International Inc | 40.600 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Terawulf Inc | 534.400 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | IMAX Corp | 196.991 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Steven Madden Ltd | 201.700 | 9,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Progyny Inc | 296.400 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Abercrombie & Fitch Co | 92.000 | 9,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | JFrog Ltd | 113.100 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Bel Fuse Inc | 33.100 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Ameris Bancorp | 102.500 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Merit Medical Systems Inc | 104.976 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Douglas Emmett Inc | 751.707 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Urban Outfitters Inc | 118.600 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Varonis Systems Inc | 219.852 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Victory Capital Holdings Inc | 87.900 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 236.279 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Associated Banc-Corp | 280.600 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 446.200 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 205.600 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | ONTO INNOVATION INC | 33.239 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 130.300 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 289.500 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Flowco Holdings Inc | 416.200 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Ducommun Inc | 47.400 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 420.000 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Alkermes PLC | 172.400 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Minerals Technologies Inc | 109.400 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | PJT Partners Inc | 49.491 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 91.500 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | OSI Systems Inc | 36.800 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Enova International Inc | 31.900 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | California Resources Corp | 154.000 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 98.160 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | V2X Inc | 89.378 | 8,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 128.416 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Urban Edge Properties | 352.877 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Curbline Properties Corp | 259.324 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Boot Barn Holdings Inc | 52.723 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Veeco Instruments Inc | 156.100 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | ICU Medical Inc | 46.300 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | VAXCYTE INC | 142.566 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | COGENT BIOSCIENCES INC | 197.700 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Brookfield Infrastructure Corp | 181.629 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Meritage Homes Corp | 109.300 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Cellebrite DI Ltd | 515.789 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Belden Inc | 61.303 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | AZZ Inc | 52.355 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Praxis Precision Medicines Inc | 24.500 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | CRA International Inc | 41.950 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Compass Inc | 650.100 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 194.900 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 70.500 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Camden National Corp | 125.380 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Hudbay Minerals Inc | 317.900 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Ecovyst Inc | 597.300 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Adeia Inc | 270.000 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | UGI Corp | 198.700 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Postal Realty Trust Inc | 311.318 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | FNB Corp/PA | 377.306 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Mirion Technologies Inc | 473.200 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 48.574 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Kanada 2,7 %
- Israel 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bahamas 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 203 | 1,4 Mrd. $ | 90,17 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 46,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Kanada | 6 | 42,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Israel | 2 | 16,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077859