Composition d'Innovator Equity Managed Floor ETF
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 188 dans 6 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 775 222 | 155,6 M $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 482 601 | 149,1 M $ | 7,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 225 786 | 104,9 M $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 326 994 | 88,8 M $ | 4,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 194 306 | 69,2 M $ | 3,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 161 315 | 62,8 M $ | 2,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 168 039 | 59,9 M $ | 2,83 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 108 276 | 38,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 67 573 | 37,6 M $ | 1,78 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 44 635 | 36,7 M $ | 1,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31 335 | 36 M $ | 1,70 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 65 664 | 31,3 M $ | 1,48 % |
| 13 | Tesla Inc | 94 523 | 29,4 M $ | 1,39 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 110 647 | 28,4 M $ | 1,34 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 54 527 | 27,9 M $ | 1,32 % |
| 16 | Visa Inc | 70 026 | 25,6 M $ | 1,21 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 210 293 | 24,4 M $ | 1,15 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 152 806 | 23,8 M $ | 1,12 % |
| 19 | Walmart Inc | 181 400 | 20,2 M $ | 0,95 % |
| 20 | AbbVie Inc | 80 264 | 20,1 M $ | 0,95 % |
| 21 | Mastercard Inc | 35 031 | 20,1 M $ | 0,95 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 224 689 | 19,7 M $ | 0,93 % |
| 23 | General Electric Co | 53 666 | 19,3 M $ | 0,91 % |
| 24 | Lam Research Corp | 65 588 | 19,2 M $ | 0,91 % |
| 25 | Bank of America Corp | 306 434 | 19 M $ | 0,90 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 22 542 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 19 208 | 18,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | Intel Corp | 196 049 | 17,7 M $ | 0,84 % |
| 29 | Chevron Corp | 85 596 | 16,8 M $ | 0,80 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 126 259 | 16,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 46 867 | 15,6 M $ | 0,73 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 107 313 | 15,5 M $ | 0,73 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 36 941 | 15,3 M $ | 0,72 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 77 688 | 14,8 M $ | 0,70 % |
| 35 | Netflix Inc | 204 733 | 14,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 13 603 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 37 | Fortinet Inc | 82 447 | 13,4 M $ | 0,63 % |
| 38 | McDonald's Corp | 46 386 | 12,6 M $ | 0,59 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 30 732 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| 40 | Amgen Inc | 32 191 | 12,4 M $ | 0,59 % |
| 41 | Linde PLC | 23 708 | 11,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 104 393 | 10 M $ | 0,47 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 17 015 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 51 983 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 45 | AT&T Inc | 414 627 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 46 | ConocoPhillips | 79 536 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Intuit Inc | 28 738 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 752 | 9 M $ | 0,43 % |
| 49 | Kinder Morgan Inc | 271 600 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 50 | 3M Co | 48 292 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Morgan Stanley | 40 217 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 52 | Citizens Financial Group Inc | 117 218 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 53 | Illumina Inc | 40 406 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36 954 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 55 | American Express Co | 24 382 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 56 | Sandisk Corp | 6 739 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 66 458 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 17 976 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 32 016 | 8 M $ | 0,38 % |
| 60 | HP Inc | 289 893 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 37 550 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 250 620 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 73 988 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 64 | Public Storage | 23 584 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 65 | Waste Management Inc | 33 368 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 53 129 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 67 | CME Group Inc | 27 779 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 68 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25 529 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 155 383 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 19 936 | 7 M $ | 0,33 % |
| 71 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 504 | 7 M $ | 0,33 % |
| 72 | TransDigm Group Inc | 5 531 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Ford Motor Co | 469 846 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 109 625 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 217 130 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 76 | Synopsys Inc | 17 358 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 32 787 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Fiserv Inc | 124 879 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 79 | General Motors Co | 74 506 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nasdaq Inc | 69 950 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 31 021 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | Blackrock Inc | 6 024 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 83 | Oracle Corp | 47 527 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Dover Corp | 30 120 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Entergy Corp | 56 713 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 49 946 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 87 | Flutter Entertainment PLC | 57 830 | 6 M $ | 0,29 % |
| 88 | Cencora Inc | 19 054 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 345 930 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 90 | Republic Services Inc | 27 990 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | AMETEK Inc | 24 288 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 92 | Loews Corp | 50 455 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | Essex Property Trust Inc | 20 473 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Eversource Energy | 81 229 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 95 | Leidos Holdings Inc | 50 208 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | General Mills Inc | 161 546 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 52 163 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | 14 030 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 99 | HALLIBURTON COMPANY | 171 305 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | Interactive Brokers Group Inc | 62 316 | 5,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 10,6 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 2,1 Md $ | 99,57 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 395,7 k $ | 0,02 % |
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