Zusammensetzung von Innovator Equity Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 188 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 775.222 | 155,6 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 482.601 | 149,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 225.786 | 104,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 326.994 | 88,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 194.306 | 69,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Broadcom Inc | 161.315 | 62,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Alphabet Inc | 168.039 | 59,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 108.276 | 38,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 67.573 | 37,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 44.635 | 36,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 31.335 | 36 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 65.664 | 31,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Tesla Inc | 94.523 | 29,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 110.647 | 28,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 54.527 | 27,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Visa Inc | 70.026 | 25,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 210.293 | 24,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 152.806 | 23,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Walmart Inc | 181.400 | 20,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | AbbVie Inc | 80.264 | 20,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Mastercard Inc | 35.031 | 20,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 224.689 | 19,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | General Electric Co | 53.666 | 19,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Lam Research Corp | 65.588 | 19,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Bank of America Corp | 306.434 | 19 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 22.542 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 19.208 | 18,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Intel Corp | 196.049 | 17,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Chevron Corp | 85.596 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 126.259 | 16,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 46.867 | 15,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 107.313 | 15,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 36.941 | 15,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 77.688 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Netflix Inc | 204.733 | 14,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 13.603 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Fortinet Inc | 82.447 | 13,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | McDonald's Corp | 46.386 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 30.732 | 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Amgen Inc | 32.191 | 12,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Linde PLC | 23.708 | 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 104.393 | 10 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 17.015 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 51.983 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | AT&T Inc | 414.627 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | ConocoPhillips | 79.536 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Intuit Inc | 28.738 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.752 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Kinder Morgan Inc | 271.600 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | 3M Co | 48.292 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Morgan Stanley | 40.217 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Citizens Financial Group Inc | 117.218 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Illumina Inc | 40.406 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36.954 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | American Express Co | 24.382 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Sandisk Corp | 6.739 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 66.458 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 17.976 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 32.016 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | HP Inc | 289.893 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 37.550 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 250.620 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 73.988 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Public Storage | 23.584 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Waste Management Inc | 33.368 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 53.129 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | CME Group Inc | 27.779 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25.529 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 155.383 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 19.936 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.504 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | TransDigm Group Inc | 5.531 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Ford Motor Co | 469.846 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 109.625 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 217.130 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Synopsys Inc | 17.358 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 32.787 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Fiserv Inc | 124.879 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | General Motors Co | 74.506 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nasdaq Inc | 69.950 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 31.021 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Blackrock Inc | 6.024 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Oracle Corp | 47.527 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Dover Corp | 30.120 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Entergy Corp | 56.713 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 49.946 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Flutter Entertainment PLC | 57.830 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Cencora Inc | 19.054 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 345.930 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Republic Services Inc | 27.990 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | AMETEK Inc | 24.288 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Loews Corp | 50.455 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Essex Property Trust Inc | 20.473 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Eversource Energy | 81.229 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Leidos Holdings Inc | 50.208 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | General Mills Inc | 161.546 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 52.163 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | 14.030 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | HALLIBURTON COMPANY | 171.305 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Interactive Brokers Group Inc | 62.316 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 183 | 2,1 Mrd. $ | 99,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 395.670,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Managed Floor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077117