Composition d'Innovator Equity Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 188 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Communities Inc | 34 177 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | SBA Communications Corp | 19 317 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 103 | Carlisle Cos Inc | 11 730 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 104 | Illumina Inc | 32 810 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 105 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 31 815 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 106 | Hershey Co/The | 22 019 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 107 | CMS Energy Corp | 52 693 | 4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Interactive Brokers Group Inc | 50 500 | 4 M $ | 0,24 % |
| 109 | PPL Corp | 106 098 | 4 M $ | 0,24 % |
| 110 | Prudential Financial, Inc. | 40 451 | 4 M $ | 0,24 % |
| 111 | Consolidated Edison Inc | 35 473 | 4 M $ | 0,24 % |
| 112 | Salesforce Inc | 21 704 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Zoom Communications Inc | 38 093 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 114 | Watsco Inc | 8 450 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | W R Berkley Corp | 54 579 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 116 | Alliant Energy Corp | 49 122 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 117 | Royalty Pharma PLC | 70 692 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 118 | Principal Financial Group Inc | 34 832 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Booking Holdings Inc | 20 810 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 120 | United Rentals Inc | 3 431 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | Nucor Corp | 14 504 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Markel Group Inc | 1 786 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 123 | Cheniere Energy Inc | 11 331 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Bloom Energy Corp | 10 521 | 3 M $ | 0,18 % |
| 125 | Live Nation Entertainment Inc | 18 875 | 3 M $ | 0,18 % |
| 126 | Evergy Inc | 35 766 | 3 M $ | 0,18 % |
| 127 | Vertiv Holdings Co | 8 503 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 128 | Constellation Brands Inc | 17 448 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 129 | General Mills, Inc. | 76 589 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 130 | Expedia Group Inc | 10 835 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Rocket Lab Corp | 31 725 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 132 | MongoDB Inc | 10 428 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 133 | Ameren Corp | 22 405 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 134 | Expeditors International of Washington Inc | 17 042 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 135 | HEICO Corp | 9 295 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 136 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30 036 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 137 | Venture Global Inc | 185 759 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 138 | Deckers Outdoor Corp | 23 383 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | Carlyle Group Inc/The | 46 232 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 140 | Spotify Technology SA | 5 166 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 141 | Ferguson Enterprises Inc | 8 359 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Lumentum Holdings Inc | 2 450 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 143 | Viking Holdings Ltd | 26 634 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Fair Isaac Corp | 2 123 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 145 | Southwest Airlines Co | 57 313 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 146 | Ciena Corp | 4 028 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | T Rowe Price Group Inc | 20 595 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | EchoStar Corp | 16 877 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Strategy Inc | 12 542 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Invitation Homes Inc | 71 620 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | GE HealthCare Technologies Inc | 33 502 | 2 M $ | 0,12 % |
| 152 | Super Micro Computer Inc | 70 281 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 153 | Anglogold Ashanti Plc | 19 411 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Cloudflare Inc | 8 787 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | MercadoLibre Inc | 989 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Reliance Inc | 4 734 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 157 | TransUnion | 22 166 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 158 | Southern Copper Corp | 8 764 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 159 | Klarna Group PLC | 104 287 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 160 | Reddit Inc | 9 565 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 161 | HEICO Corp | 6 595 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 162 | SS&C Technologies Holdings Inc | 18 543 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 163 | Rocket Cos Inc | 84 858 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 164 | Snowflake Inc | 8 919 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 165 | Veeva Systems Inc | 7 327 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 166 | McCormick & Co Inc/MD | 22 237 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 167 | Tradeweb Markets Inc | 9 877 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 168 | FTAI Aviation Ltd | 4 478 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 169 | ROBLOX Corp | 20 226 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 170 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3 599 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 171 | Ubiquiti Inc | 1 015 | 1 M $ | 0,06 % |
| 172 | Circle Internet Group Inc | 11 126 | 1 M $ | 0,06 % |
| 173 | Natera Inc | 3 914 | 806,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | Trimble Inc | 11 627 | 782,7 k $ | 0,05 % |
| 175 | LPL Financial Holdings Inc | 2 216 | 740,4 k $ | 0,04 % |
| 176 | Affirm Holdings Inc | 10 548 | 678 k $ | 0,04 % |
| 177 | First Citizens BancShares Inc/NC | 325 | 644,7 k $ | 0,04 % |
| 178 | TPG Inc | 13 400 | 584,5 k $ | 0,04 % |
| 179 | SoFi Technologies Inc | 35 019 | 563,8 k $ | 0,03 % |
| 180 | Zscaler Inc | 3 416 | 446,4 k $ | 0,03 % |
| 181 | Samsara Inc | 14 810 | 425,6 k $ | 0,03 % |
| 182 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 6 438 | 415,9 k $ | 0,03 % |
| 183 | Figma Inc | 23 367 | 413,6 k $ | 0,03 % |
| 184 | AST SpaceMobile Inc | 5 158 | 381,2 k $ | 0,02 % |
| 185 | Coupang Inc | 18 523 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 186 | Toast Inc | 10 919 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| 187 | Everpure Inc | 70 | 5 k $ | 0,00 % |
| 188 | Trade Desk Inc/The | 160 | 3,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Communication 11,6 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 5,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 1,6 Md $ | 99,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 415,9 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Innovator Equity Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077117