Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 781,2 M $ dont 775,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 56 324 | 54,7 M $ | 7,00 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 24 984 | 21,9 M $ | 2,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 76 004 | 20,6 M $ | 2,63 % |
| 4 | Apple Inc | 65 055 | 20,3 M $ | 2,60 % |
| 5 | Lam Research Corp | 60 707 | 19,3 M $ | 2,47 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 16 680 | 16 M $ | 2,04 % |
| 7 | Microsoft Corp | 35 114 | 15,8 M $ | 2,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24 074 | 15,2 M $ | 1,95 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 124 051 | 14,7 M $ | 1,89 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 30 773 | 13,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 89 928 | 13,1 M $ | 1,67 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 271 376 | 13 M $ | 1,66 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 82 654 | 12,8 M $ | 1,64 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 46 481 | 12,2 M $ | 1,56 % |
| 15 | Netflix Inc | 139 495 | 12 M $ | 1,54 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 38 233 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 17 | ConocoPhillips | 99 612 | 11,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | Morgan Stanley | 52 830 | 11 M $ | 1,41 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 70 209 | 9,4 M $ | 1,21 % |
| 20 | CSX Corp | 201 263 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 21 | Visa Inc | 27 779 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 38 235 | 8,9 M $ | 1,13 % |
| 23 | Flex Ltd | 56 759 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 24 | General Motors Co | 98 661 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | American Express Co | 25 856 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 26 837 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 105 279 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 165 477 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 68 103 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 27 357 | 7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Target Corp | 54 719 | 7 M $ | 0,89 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 583 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 79 206 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 32 777 | 6,2 M $ | 0,80 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 30 222 | 6,2 M $ | 0,80 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 4 815 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 37 | Deere & Co | 10 880 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 42 478 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 39 | Comcast Corp | 216 235 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | Chubb Ltd | 17 118 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 43 358 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 40 267 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 43 438 | 5 M $ | 0,64 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 18 502 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 14 696 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 77 344 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 47 | HALLIBURTON COMPANY | 112 654 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 63 875 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 9 456 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 50 | KLA Corp | 2 181 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | Kroger Co/The | 66 239 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 52 | MetLife Inc | 47 879 | 4 M $ | 0,51 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 123 486 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 54 | CHENIERE ENERGY INC | 17 492 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 55 | Synchrony Financial | 54 541 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 37 918 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 57 | Carnival Corp Ltd | 130 134 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 58 | Dollar General Corp | 32 757 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Dollar Tree Inc | 30 679 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 60 | Burlington Stores Inc | 10 841 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 61 | American International Group Inc | 47 187 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 33 071 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 137 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 64 | Deckers Outdoor Corp | 29 315 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 65 | EMCOR Group Inc | 4 005 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 17 254 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 846 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | TALEN ENERGY CORP | 8 444 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 6 411 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Nextpower Inc | 20 737 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 49 075 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 72 | VIATRIS INC | 197 074 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 35 763 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 32 815 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | Williams-Sonoma Inc | 14 929 | 3 M $ | 0,39 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 41 314 | 3 M $ | 0,38 % |
| 77 | T-Mobile US Inc | 15 621 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 16 202 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 79 | Centene Corp | 44 670 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 80 | Best Buy Co Inc | 33 711 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | APA Corp | 71 882 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | Lennar Corp | 29 034 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 11 799 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 79 981 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 15 566 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 8 958 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 87 | PulteGroup Inc | 20 393 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 18 082 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 89 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 361 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 90 | ONEOK Inc | 27 715 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9 830 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 92 | Assurant Inc | 9 310 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 56 035 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 94 | LyondellBasell Industries NV | 33 589 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 95 | Owens Corning | 17 625 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 96 | Argan Inc | 3 270 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 97 | EAST WEST BANCORP INC | 17 660 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 98 | NVR Inc | 345 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | Ovintiv Inc | 37 378 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 18 273 | 2,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 13,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 6,5 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 761,4 M $ | 98,14 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,7 k $ | 0,01 % |
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