Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 781,2 Mio. $ davon 775,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 56.324 | 54,7 Mio. $ | 7,00 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 24.984 | 21,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 76.004 | 20,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Apple Inc | 65.055 | 20,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Lam Research Corp | 60.707 | 19,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 16.680 | 16 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Microsoft Corp | 35.114 | 15,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24.074 | 15,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 124.051 | 14,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 30.773 | 13,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 89.928 | 13,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 271.376 | 13 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 82.654 | 12,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 46.481 | 12,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Netflix Inc | 139.495 | 12 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 38.233 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | ConocoPhillips | 99.612 | 11,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Morgan Stanley | 52.830 | 11 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 70.209 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | CSX Corp | 201.263 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Visa Inc | 27.779 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 38.235 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Flex Ltd | 56.759 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | General Motors Co | 98.661 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | American Express Co | 25.856 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 26.837 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 105.279 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 165.477 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 68.103 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 27.357 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Target Corp | 54.719 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23.583 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 79.206 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 32.777 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 30.222 | 6,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 4.815 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Deere & Co | 10.880 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 42.478 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Comcast Corp | 216.235 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Chubb Ltd | 17.118 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 43.358 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 40.267 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 43.438 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 18.502 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 14.696 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 77.344 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | HALLIBURTON COMPANY | 112.654 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | TECHNIPFMC PLC | 63.875 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 9.456 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | KLA Corp | 2.181 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Kroger Co/The | 66.239 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | MetLife Inc | 47.879 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 123.486 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | CHENIERE ENERGY INC | 17.492 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Synchrony Financial | 54.541 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 37.918 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Carnival Corp Ltd | 130.134 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Dollar General Corp | 32.757 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Dollar Tree Inc | 30.679 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Burlington Stores Inc | 10.841 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | American International Group Inc | 47.187 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Principal Financial Group Inc | 33.071 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.137 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Deckers Outdoor Corp | 29.315 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | EMCOR Group Inc | 4.005 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 17.254 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.846 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | TALEN ENERGY CORP | 8.444 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 6.411 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Nextpower Inc | 20.737 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 49.075 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | VIATRIS INC | 197.074 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 35.763 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 32.815 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Williams-Sonoma Inc | 14.929 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 41.314 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | T-Mobile US Inc | 15.621 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 16.202 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Centene Corp | 44.670 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Best Buy Co Inc | 33.711 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | APA Corp | 71.882 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Lennar Corp | 29.034 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 11.799 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 79.981 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 15.566 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 8.958 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | PulteGroup Inc | 20.393 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 18.082 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.361 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | ONEOK Inc | 27.715 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.830 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Assurant Inc | 9.310 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 56.035 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | LyondellBasell Industries NV | 33.589 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Owens Corning | 17.625 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Argan Inc | 3.270 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | EAST WEST BANCORP INC | 17.660 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | NVR Inc | 345 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Ovintiv Inc | 37.378 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 18.273 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 13,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Industrie 11,9 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 761,4 Mio. $ | 98,14 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Jersey | 1 | 385.123,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.676 $ | 0,01 % |
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