Composition de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 72,2 M $ dont 71,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 9 229 | 3,4 M $ | 4,78 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 27 843 | 3,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9 673 | 3,2 M $ | 4,39 % |
| 4 | Bank of America Corp | 52 091 | 3 M $ | 4,11 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 33 699 | 2,8 M $ | 3,86 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 4 373 | 2,2 M $ | 3,09 % |
| 7 | Comcast Corp | 84 038 | 2,1 M $ | 2,86 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 19 032 | 2 M $ | 2,84 % |
| 9 | Cigna Group/The | 6 620 | 1,8 M $ | 2,53 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 38 513 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 11 | AT&T Inc | 71 986 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 12 | DR Horton Inc | 8 094 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | 11 369 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 9 618 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 1 019 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 16 | Synchrony Financial | 15 367 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 17 | Pfizer Inc | 47 315 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 6 531 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 19 | US Bancorp | 17 924 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 11 057 | 1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 2 618 | 1 M $ | 1,40 % |
| 22 | Alphabet Inc | 2 724 | 973,5 k $ | 1,35 % |
| 23 | 3M Co | 5 898 | 954,9 k $ | 1,32 % |
| 24 | American International Group Inc | 12 685 | 945,4 k $ | 1,31 % |
| 25 | NVR Inc | 130 | 885,7 k $ | 1,23 % |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 19 569 | 845 k $ | 1,17 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 11 188 | 831,7 k $ | 1,15 % |
| 28 | Jabil Inc | 2 150 | 828,8 k $ | 1,15 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 3 118 | 797,2 k $ | 1,10 % |
| 30 | General Mills Inc | 22 830 | 794,5 k $ | 1,10 % |
| 31 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9 112 | 786,5 k $ | 1,09 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 4 109 | 759,3 k $ | 1,05 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 298 | 728,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 2 765 | 722,7 k $ | 1,00 % |
| 35 | American Financial Group Inc/OH | 4 962 | 694,4 k $ | 0,96 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 4 688 | 687,4 k $ | 0,95 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 5 494 | 664,5 k $ | 0,92 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 525 | 659,5 k $ | 0,91 % |
| 39 | Intel Corp | 4 616 | 644,5 k $ | 0,89 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 2 585 | 615,3 k $ | 0,85 % |
| 41 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 229 | 608,1 k $ | 0,84 % |
| 42 | Exelixis Inc | 10 952 | 595,9 k $ | 0,83 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 7 833 | 594,4 k $ | 0,82 % |
| 44 | Leidos Holdings Inc | 5 684 | 585,3 k $ | 0,81 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 3 822 | 581,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 2 325 | 553,2 k $ | 0,77 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 2 187 | 521,2 k $ | 0,72 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 031 | 520,4 k $ | 0,72 % |
| 49 | Lennar Corp | 5 717 | 517,3 k $ | 0,72 % |
| 50 | Las Vegas Sands Corp | 10 098 | 466,4 k $ | 0,65 % |
| 51 | Regions Financial Corp | 15 051 | 454,5 k $ | 0,63 % |
| 52 | Phillips 66 | 2 576 | 435,5 k $ | 0,60 % |
| 53 | Boyd Gaming Corp | 4 873 | 430,4 k $ | 0,60 % |
| 54 | Affiliated Managers Group Inc | 1 227 | 415,2 k $ | 0,58 % |
| 55 | CROWN HOLDINGS INC | 3 377 | 377,6 k $ | 0,52 % |
| 56 | XP Inc | 22 589 | 367,3 k $ | 0,51 % |
| 57 | Dillard's Inc | 685 | 362 k $ | 0,50 % |
| 58 | NIKE Inc | 8 718 | 357,9 k $ | 0,50 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 1 792 | 347,4 k $ | 0,48 % |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 584 | 342,4 k $ | 0,47 % |
| 61 | Medtronic PLC | 4 375 | 342,3 k $ | 0,47 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 2 446 | 335,6 k $ | 0,47 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 648 | 324,3 k $ | 0,45 % |
| 64 | Kroger Co/The | 5 814 | 322,9 k $ | 0,45 % |
| 65 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 14 079 | 320,3 k $ | 0,44 % |
| 66 | A O Smith Corp | 4 943 | 310 k $ | 0,43 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 486 | 303 k $ | 0,42 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 143 | 297,6 k $ | 0,41 % |
| 69 | Fox Corp | 5 550 | 289,5 k $ | 0,40 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 2 098 | 286,8 k $ | 0,40 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 814 | 263,9 k $ | 0,37 % |
| 72 | First Solar Inc | 1 047 | 247,1 k $ | 0,34 % |
| 73 | Toro Co/The | 2 371 | 231 k $ | 0,32 % |
| 74 | Sandisk Corp | 101 | 229,6 k $ | 0,32 % |
| 75 | Applied Materials Inc | 315 | 227,7 k $ | 0,32 % |
| 76 | Millicom International Cellular SA | 2 492 | 226,2 k $ | 0,31 % |
| 77 | Amdocs Ltd | 4 322 | 218,4 k $ | 0,30 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 3 071 | 208,2 k $ | 0,29 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 690 | 205,5 k $ | 0,28 % |
| 80 | Corning Inc | 778 | 198,7 k $ | 0,28 % |
| 81 | Advanced Micro Devices Inc | 342 | 198,7 k $ | 0,28 % |
| 82 | Toll Brothers Inc | 1 199 | 197,5 k $ | 0,27 % |
| 83 | Edison International | 2 649 | 197,2 k $ | 0,27 % |
| 84 | Pilgrim's Pride Corp | 6 736 | 189,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | AECOM | 2 580 | 180,1 k $ | 0,25 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 1 667 | 179,9 k $ | 0,25 % |
| 87 | Universal Health Services Inc | 1 175 | 174,7 k $ | 0,24 % |
| 88 | OneMain Holdings Inc | 2 672 | 162,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | Albertsons Cos Inc | 11 906 | 161,1 k $ | 0,22 % |
| 90 | FIRST HORIZON CORP | 6 073 | 155,7 k $ | 0,22 % |
| 91 | State Street Corp | 917 | 155,5 k $ | 0,22 % |
| 92 | Ingredion Inc | 1 598 | 151,3 k $ | 0,21 % |
| 93 | Lithia Motors Inc | 514 | 149,3 k $ | 0,21 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 542 | 138,7 k $ | 0,19 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 199 | 107,8 k $ | 0,15 % |
| 96 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 816 | 104,9 k $ | 0,15 % |
| 97 | Eagle Materials Inc | 430 | 96,8 k $ | 0,13 % |
| 98 | Aramark | 1 544 | 87,9 k $ | 0,12 % |
| 99 | Incyte Corp | 773 | 87,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 936 | 83,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 69,4 M $ | 96,84 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 728,2 k $ | 1,02 % |
| 3 | Irlande | 1 | 722,7 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 367,3 k $ | 0,51 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 226,2 k $ | 0,32 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 218,4 k $ | 0,30 % |
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