Composition de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 72,2 M $ dont 71,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CHURCHILL DOWNS INC | 908 | 81,4 k $ | 0,11 % |
| 102 | AutoNation Inc | 341 | 63,4 k $ | 0,09 % |
| 103 | CNA Financial Corp | 1 301 | 63,2 k $ | 0,09 % |
| 104 | Old Republic International Corp | 1 167 | 47,8 k $ | 0,07 % |
| 105 | Axis Capital Holdings Ltd | 406 | 43,6 k $ | 0,06 % |
| 106 | Globe Life Inc | 227 | 40,6 k $ | 0,06 % |
| 107 | Popular Inc | 227 | 37,3 k $ | 0,05 % |
| 108 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 595 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 109 | Gap Inc/The | 1 755 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| 110 | Lincoln National Corp | 917 | 32,4 k $ | 0,04 % |
| 111 | Macy's Inc | 1 264 | 29,8 k $ | 0,04 % |
| 112 | Credit Acceptance Corp | 46 | 29,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 69,4 M $ | 96,84 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 728,2 k $ | 1,02 % |
| 3 | Irlande | 1 | 722,7 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 367,3 k $ | 0,51 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 226,2 k $ | 0,32 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 218,4 k $ | 0,30 % |
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