Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 72,2 Mio. $ davon 71,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 112 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CHURCHILL DOWNS INC | 908 | 81.393,1 $ | 0,11 % |
| 102 | AutoNation Inc | 341 | 63.354,4 $ | 0,09 % |
| 103 | CNA Financial Corp | 1.301 | 63.241,6 $ | 0,09 % |
| 104 | Old Republic International Corp | 1.167 | 47.753,6 $ | 0,07 % |
| 105 | Axis Capital Holdings Ltd | 406 | 43.620,6 $ | 0,06 % |
| 106 | Globe Life Inc | 227 | 40.560,4 $ | 0,06 % |
| 107 | Popular Inc | 227 | 37.268,9 $ | 0,05 % |
| 108 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 595 | 36.098,7 $ | 0,05 % |
| 109 | Gap Inc/The | 1.755 | 32.783,4 $ | 0,05 % |
| 110 | Lincoln National Corp | 917 | 32.416 $ | 0,04 % |
| 111 | Macy's Inc | 1.264 | 29.767,2 $ | 0,04 % |
| 112 | Credit Acceptance Corp | 46 | 29.290 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 69,4 Mio. $ | 96,84 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 728.236,2 $ | 1,02 % |
| 3 | Irland | 1 | 722.688,1 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 367.297,1 $ | 0,51 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 226.173,9 $ | 0,32 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 218.433,9 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075788