Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 72,2 Mio. $ davon 71,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 112 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 9.229 | 3,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 27.843 | 3,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9.673 | 3,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Bank of America Corp | 52.091 | 3 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 33.699 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 4.373 | 2,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Comcast Corp | 84.038 | 2,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 19.032 | 2 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Cigna Group/The | 6.620 | 1,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 38.513 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | AT&T Inc | 71.986 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | DR Horton Inc | 8.094 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | 11.369 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 9.618 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 1.019 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Synchrony Financial | 15.367 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Pfizer Inc | 47.315 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 6.531 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | US Bancorp | 17.924 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 11.057 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 2.618 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Alphabet Inc | 2.724 | 973.475,9 $ | 1,35 % |
| 23 | 3M Co | 5.898 | 954.945,2 $ | 1,32 % |
| 24 | American International Group Inc | 12.685 | 945.413,1 $ | 1,31 % |
| 25 | NVR Inc | 130 | 885.742 $ | 1,23 % |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 19.569 | 844.989,4 $ | 1,17 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 11.188 | 831.715,9 $ | 1,15 % |
| 28 | Jabil Inc | 2.150 | 828.782 $ | 1,15 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 3.118 | 797.179,1 $ | 1,10 % |
| 30 | General Mills Inc | 22.830 | 794.484 $ | 1,10 % |
| 31 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9.112 | 786.456,7 $ | 1,09 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 4.109 | 759.302,1 $ | 1,05 % |
| 33 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.298 | 728.236,2 $ | 1,01 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 2.765 | 722.688,1 $ | 1,00 % |
| 35 | American Financial Group Inc/OH | 4.962 | 694.382,3 $ | 0,96 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 4.688 | 687.448,3 $ | 0,95 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 5.494 | 664.499,3 $ | 0,92 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.525 | 659.457 $ | 0,91 % |
| 39 | Intel Corp | 4.616 | 644.532,1 $ | 0,89 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 2.585 | 615.255,9 $ | 0,85 % |
| 41 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.229 | 608.149,9 $ | 0,84 % |
| 42 | Exelixis Inc | 10.952 | 595.898,3 $ | 0,83 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 7.833 | 594.368 $ | 0,82 % |
| 44 | Leidos Holdings Inc | 5.684 | 585.281,5 $ | 0,81 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 3.822 | 581.058,7 $ | 0,81 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 2.325 | 553.210,5 $ | 0,77 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 2.187 | 521.249,6 $ | 0,72 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.031 | 520.366,2 $ | 0,72 % |
| 49 | Lennar Corp | 5.717 | 517.331,3 $ | 0,72 % |
| 50 | Las Vegas Sands Corp | 10.098 | 466.426,6 $ | 0,65 % |
| 51 | Regions Financial Corp | 15.051 | 454.540,2 $ | 0,63 % |
| 52 | Phillips 66 | 2.576 | 435.472,8 $ | 0,60 % |
| 53 | Boyd Gaming Corp | 4.873 | 430.432,1 $ | 0,60 % |
| 54 | Affiliated Managers Group Inc | 1.227 | 415.216,8 $ | 0,58 % |
| 55 | CROWN HOLDINGS INC | 3.377 | 377.616,1 $ | 0,52 % |
| 56 | XP Inc | 22.589 | 367.297,1 $ | 0,51 % |
| 57 | Dillard's Inc | 685 | 361.967,7 $ | 0,50 % |
| 58 | NIKE Inc | 8.718 | 357.873,9 $ | 0,50 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 1.792 | 347.361,3 $ | 0,48 % |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.584 | 342.431,7 $ | 0,47 % |
| 61 | Medtronic PLC | 4.375 | 342.256,3 $ | 0,47 % |
| 62 | PulteGroup Inc | 2.446 | 335.615,7 $ | 0,47 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 648 | 324.252,7 $ | 0,45 % |
| 64 | Kroger Co/The | 5.814 | 322.851,4 $ | 0,45 % |
| 65 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 14.079 | 320.297,3 $ | 0,44 % |
| 66 | A O Smith Corp | 4.943 | 310.025 $ | 0,43 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 486 | 303.040,4 $ | 0,42 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 143 | 297.553 $ | 0,41 % |
| 69 | Fox Corp | 5.550 | 289.488 $ | 0,40 % |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 2.098 | 286.838,6 $ | 0,40 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.814 | 263.906,2 $ | 0,37 % |
| 72 | First Solar Inc | 1.047 | 247.050,1 $ | 0,34 % |
| 73 | Toro Co/The | 2.371 | 230.982,8 $ | 0,32 % |
| 74 | Sandisk Corp | 101 | 229.646,7 $ | 0,32 % |
| 75 | Applied Materials Inc | 315 | 227.745 $ | 0,32 % |
| 76 | Millicom International Cellular SA | 2.492 | 226.173,9 $ | 0,31 % |
| 77 | Amdocs Ltd | 4.322 | 218.433,9 $ | 0,30 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 3.071 | 208.213,8 $ | 0,29 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 690 | 205.544,1 $ | 0,28 % |
| 80 | Corning Inc | 778 | 198.724,5 $ | 0,28 % |
| 81 | Advanced Micro Devices Inc | 342 | 198.671,2 $ | 0,28 % |
| 82 | Toll Brothers Inc | 1.199 | 197.535,3 $ | 0,27 % |
| 83 | Edison International | 2.649 | 197.218,1 $ | 0,27 % |
| 84 | Pilgrim's Pride Corp | 6.736 | 189.349 $ | 0,26 % |
| 85 | AECOM | 2.580 | 180.084 $ | 0,25 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 1.667 | 179.919,3 $ | 0,25 % |
| 87 | Universal Health Services Inc | 1.175 | 174.710,8 $ | 0,24 % |
| 88 | OneMain Holdings Inc | 2.672 | 162.911,8 $ | 0,23 % |
| 89 | Albertsons Cos Inc | 11.906 | 161.088,2 $ | 0,22 % |
| 90 | FIRST HORIZON CORP | 6.073 | 155.711,7 $ | 0,22 % |
| 91 | State Street Corp | 917 | 155.523,2 $ | 0,22 % |
| 92 | Ingredion Inc | 1.598 | 151.346,6 $ | 0,21 % |
| 93 | Lithia Motors Inc | 514 | 149.311,9 $ | 0,21 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 542 | 138.687 $ | 0,19 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 199 | 107.824,2 $ | 0,15 % |
| 96 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.816 | 104.874 $ | 0,15 % |
| 97 | Eagle Materials Inc | 430 | 96.750 $ | 0,13 % |
| 98 | Aramark | 1.544 | 87.853,6 $ | 0,12 % |
| 99 | Incyte Corp | 773 | 87.627,3 $ | 0,12 % |
| 100 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.936 | 83.596,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,8 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 69,4 Mio. $ | 96,84 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 728.236,2 $ | 1,02 % |
| 3 | Irland | 1 | 722.688,1 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 367.297,1 $ | 0,51 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 226.173,9 $ | 0,32 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 218.433,9 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075788