Portefeuille de JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund
JNL Series Trust · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 25,1 M $ · Dix premières lignes : 33.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Finance 6,7 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 41,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,3 %
- BRL 3,3 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,8 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,9 %
- GB 7,7 %
- JP 5,8 %
- TW 3,7 %
- CA 3,3 %
- BR 3,3 %
- IT 3,0 %
- HK 2,5 %
- KR 2,2 %
- CH 1,9 %
- AT 1,5 %
- NL 1,5 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 14 M $ | 57,93 % |
| GB | 4 | 1,9 M $ | 7,70 % |
| JP | 4 | 1,4 M $ | 5,78 % |
| TW | 1 | 884,1 k $ | 3,67 % |
| CA | 2 | 801,2 k $ | 3,32 % |
| BR | 1 | 784,8 k $ | 3,25 % |
| IT | 2 | 716,8 k $ | 2,97 % |
| HK | 1 | 602,4 k $ | 2,50 % |
| KR | 1 | 525,9 k $ | 2,18 % |
| CH | 1 | 453 k $ | 1,88 % |
| AT | 1 | 373 k $ | 1,55 % |
| NL | 1 | 359,1 k $ | 1,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4 525 | 1,1 M $ | 4,57 % |
| NVIDIA Corp | 5 940 | 1 M $ | 4,13 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 616 | 884,1 k $ | 3,52 % |
| Waste Management Inc | 3 441 | 790,7 k $ | 3,15 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25 628 | 784,8 k $ | 3,13 % |
| NextEra Energy Inc | 8 313 | 772,1 k $ | 3,08 % |
| Microsoft Corp | 1 870 | 692,2 k $ | 2,76 % |
| Alphabet Inc | 2 328 | 669,4 k $ | 2,67 % |
| Visa Inc | 2 147 | 648,9 k $ | 2,58 % |
| Halma PLC | 12 186 | 618,3 k $ | 2,46 % |
| AIA Group Ltd | 54 700 | 602,4 k $ | 2,40 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 546 | 554,8 k $ | 2,21 % |
| Merck & Co Inc | 4 461 | 536,6 k $ | 2,14 % |
| AstraZeneca PLC | 2 763 | 536,2 k $ | 2,14 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4 477 | 525,9 k $ | 2,09 % |
| Welltower Inc | 2 580 | 510,1 k $ | 2,03 % |
| Prysmian SpA | 4 112 | 481,4 k $ | 1,92 % |
| McKesson Corp | 552 | 477,7 k $ | 1,90 % |
| Galderma Group AG | 2 325 | 453 k $ | 1,80 % |
| Stryker Corp | 1 368 | 449,5 k $ | 1,79 % |
| WSP Global Inc | 2 786 | 433,6 k $ | 1,73 % |
| Emerson Electric Co. | 3 217 | 421,5 k $ | 1,68 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 495 | 415,4 k $ | 1,65 % |
| Daifuku Co Ltd | 11 475 | 404,5 k $ | 1,61 % |
| Veralto Corp | 4 406 | 389,6 k $ | 1,55 % |
| Medtronic PLC | 4 484 | 388,5 k $ | 1,55 % |
| Cummins Inc | 718 | 386,3 k $ | 1,54 % |
| Tetra Tech Inc | 12 794 | 385,4 k $ | 1,53 % |
| Calix Inc | 7 751 | 379,7 k $ | 1,51 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6 750 | 373,8 k $ | 1,49 % |
| TE Connectivity PLC | 1 787 | 373,5 k $ | 1,49 % |
| Erste Group Bank AG | 3 445 | 373 k $ | 1,49 % |
| Hitachi Ltd | 12 700 | 372,5 k $ | 1,48 % |
| Broadcom Inc | 1 203 | 372,3 k $ | 1,48 % |
| Fifth Third Bancorp | 7 943 | 369 k $ | 1,47 % |
| Cameco Corp | 3 385 | 367,6 k $ | 1,46 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 824 | 359,1 k $ | 1,43 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 36 500 | 357,1 k $ | 1,42 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 187 | 357,1 k $ | 1,42 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2 984 | 352,2 k $ | 1,40 % |
| NatWest Group PLC | 47 374 | 350,7 k $ | 1,40 % |
| Flex Ltd | 5 075 | 332,2 k $ | 1,32 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 806 | 314,7 k $ | 1,25 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21 479 | 308,7 k $ | 1,23 % |
| Huron Consulting Group Inc | 2 394 | 305,2 k $ | 1,22 % |
| Qnity Electronics Inc | 2 345 | 270,6 k $ | 1,08 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 385 | 268,7 k $ | 1,07 % |
| Sandvik AB | 6 522 | 249,7 k $ | 0,99 % |
| Nissan Chemical Corp | 6 325 | 243,9 k $ | 0,97 % |
| BPER Banca SPA | 17 973 | 235,4 k $ | 0,94 % |
| Metso Oyj | 10 878 | 186,8 k $ | 0,74 % |
| STERIS PLC | 590 | 130,5 k $ | 0,52 % |
| Mirion Technologies Inc | 6 259 | 116,4 k $ | 0,46 % |