Composition de JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund
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- Actif net
- 25,1 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 53 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 525 | 1,1 M $ | 4,57 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 5 940 | 1 M $ | 4,13 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 616 | 884,1 k $ | 3,52 % |
| 4 | Waste Management Inc | 3 441 | 790,7 k $ | 3,15 % |
| 5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25 628 | 784,8 k $ | 3,13 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 8 313 | 772,1 k $ | 3,08 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 870 | 692,2 k $ | 2,76 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 328 | 669,4 k $ | 2,67 % |
| 9 | Visa Inc | 2 147 | 648,9 k $ | 2,58 % |
| 10 | Halma PLC | 12 186 | 618,3 k $ | 2,46 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 54 700 | 602,4 k $ | 2,40 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 1 546 | 554,8 k $ | 2,21 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 4 461 | 536,6 k $ | 2,14 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 2 763 | 536,2 k $ | 2,14 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 477 | 525,9 k $ | 2,09 % |
| 16 | Welltower Inc | 2 580 | 510,1 k $ | 2,03 % |
| 17 | Prysmian SpA | 4 112 | 481,4 k $ | 1,92 % |
| 18 | McKesson Corp | 552 | 477,7 k $ | 1,90 % |
| 19 | Galderma Group AG | 2 325 | 453 k $ | 1,80 % |
| 20 | Stryker Corp | 1 368 | 449,5 k $ | 1,79 % |
| 21 | WSP Global Inc | 2 786 | 433,6 k $ | 1,73 % |
| 22 | Emerson Electric Co. | 3 217 | 421,5 k $ | 1,68 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 1 495 | 415,4 k $ | 1,65 % |
| 24 | Daifuku Co Ltd | 11 475 | 404,5 k $ | 1,61 % |
| 25 | Veralto Corp | 4 406 | 389,6 k $ | 1,55 % |
| 26 | Medtronic PLC | 4 484 | 388,5 k $ | 1,55 % |
| 27 | Cummins Inc | 718 | 386,3 k $ | 1,54 % |
| 28 | Tetra Tech Inc | 12 794 | 385,4 k $ | 1,53 % |
| 29 | Calix Inc | 7 751 | 379,7 k $ | 1,51 % |
| 30 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6 750 | 373,8 k $ | 1,49 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 1 787 | 373,5 k $ | 1,49 % |
| 32 | Erste Group Bank AG | 3 445 | 373 k $ | 1,49 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 12 700 | 372,5 k $ | 1,48 % |
| 34 | Broadcom Inc | 1 203 | 372,3 k $ | 1,48 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 7 943 | 369 k $ | 1,47 % |
| 36 | Cameco Corp | 3 385 | 367,6 k $ | 1,46 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 1 824 | 359,1 k $ | 1,43 % |
| 38 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 36 500 | 357,1 k $ | 1,42 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 1 187 | 357,1 k $ | 1,42 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 2 984 | 352,2 k $ | 1,40 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 47 374 | 350,7 k $ | 1,40 % |
| 42 | Flex Ltd | 5 075 | 332,2 k $ | 1,32 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 806 | 314,7 k $ | 1,25 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21 479 | 308,7 k $ | 1,23 % |
| 45 | Huron Consulting Group Inc | 2 394 | 305,2 k $ | 1,22 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 2 345 | 270,6 k $ | 1,08 % |
| 47 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 385 | 268,7 k $ | 1,07 % |
| 48 | Sandvik AB | 6 522 | 249,7 k $ | 0,99 % |
| 49 | Nissan Chemical Corp | 6 325 | 243,9 k $ | 0,97 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 17 973 | 235,4 k $ | 0,94 % |
| 51 | Metso Oyj | 10 878 | 186,8 k $ | 0,74 % |
| 52 | STERIS PLC | 590 | 130,5 k $ | 0,52 % |
| 53 | Mirion Technologies Inc | 6 259 | 116,4 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 13,9 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,5 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 24,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,3 %
- BRL 3,3 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,8 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,9 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,8 %
- Taïwan 3,7 %
- Canada 3,3 %
- Brésil 3,3 %
- Italie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Autriche 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 14 M $ | 57,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,9 M $ | 7,70 % |
| 3 | Japon | 4 | 1,4 M $ | 5,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 884,1 k $ | 3,67 % |
| 5 | Canada | 2 | 801,2 k $ | 3,32 % |
| 6 | Brésil | 1 | 784,8 k $ | 3,25 % |
| 7 | Italie | 2 | 716,8 k $ | 2,97 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 602,4 k $ | 2,50 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 525,9 k $ | 2,18 % |
| 10 | Suisse | 1 | 453 k $ | 1,88 % |
| 11 | Autriche | 1 | 373 k $ | 1,55 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 359,1 k $ | 1,49 % |
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