Portfolio von JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund
JNL Series Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Finanzen 6,7 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,3 %
- BRL 3,3 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,8 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 57,9 %
- GB 7,7 %
- JP 5,8 %
- TW 3,7 %
- CA 3,3 %
- BR 3,3 %
- IT 3,0 %
- HK 2,5 %
- KR 2,2 %
- CH 1,9 %
- AT 1,5 %
- NL 1,5 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 14 Mio. $ | 57,93 % |
| GB | 4 | 1,9 Mio. $ | 7,70 % |
| JP | 4 | 1,4 Mio. $ | 5,78 % |
| TW | 1 | 884.077,2 $ | 3,67 % |
| CA | 2 | 801.236,3 $ | 3,32 % |
| BR | 1 | 784.843,1 $ | 3,25 % |
| IT | 2 | 716.803,5 $ | 2,97 % |
| HK | 1 | 602.445 $ | 2,50 % |
| KR | 1 | 525.876 $ | 2,18 % |
| CH | 1 | 452.970,1 $ | 1,88 % |
| AT | 1 | 372.972,2 $ | 1,55 % |
| NL | 1 | 359.072,6 $ | 1,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4.525 | 1,1 Mio. $ | 4,57 % |
| NVIDIA Corp | 5.940 | 1 Mio. $ | 4,13 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.616 | 884.077,2 $ | 3,52 % |
| Waste Management Inc | 3.441 | 790.707,4 $ | 3,15 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25.628 | 784.843,1 $ | 3,13 % |
| NextEra Energy Inc | 8.313 | 772.111,4 $ | 3,08 % |
| Microsoft Corp | 1.870 | 692.217,9 $ | 2,76 % |
| Alphabet Inc | 2.328 | 669.439,7 $ | 2,67 % |
| Visa Inc | 2.147 | 648.909,3 $ | 2,58 % |
| Halma PLC | 12.186 | 618.292,1 $ | 2,46 % |
| AIA Group Ltd | 54.700 | 602.445 $ | 2,40 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.546 | 554.828,5 $ | 2,21 % |
| Merck & Co Inc | 4.461 | 536.613,7 $ | 2,14 % |
| AstraZeneca PLC | 2.763 | 536.163,3 $ | 2,14 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.477 | 525.876 $ | 2,09 % |
| Welltower Inc | 2.580 | 510.091,8 $ | 2,03 % |
| Prysmian SpA | 4.112 | 481.376 $ | 1,92 % |
| McKesson Corp | 552 | 477.678,7 $ | 1,90 % |
| Galderma Group AG | 2.325 | 452.970,1 $ | 1,80 % |
| Stryker Corp | 1.368 | 449.511,1 $ | 1,79 % |
| WSP Global Inc | 2.786 | 433.591,4 $ | 1,73 % |
| Emerson Electric Co. | 3.217 | 421.491,3 $ | 1,68 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.495 | 415.415,7 $ | 1,65 % |
| Daifuku Co Ltd | 11.475 | 404.519,1 $ | 1,61 % |
| Veralto Corp | 4.406 | 389.578,5 $ | 1,55 % |
| Medtronic PLC | 4.484 | 388.538,6 $ | 1,55 % |
| Cummins Inc | 718 | 386.298,4 $ | 1,54 % |
| Tetra Tech Inc | 12.794 | 385.355,3 $ | 1,53 % |
| Calix Inc | 7.751 | 379.721,5 $ | 1,51 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6.750 | 373.766 $ | 1,49 % |
| TE Connectivity PLC | 1.787 | 373.518,7 $ | 1,49 % |
| Erste Group Bank AG | 3.445 | 372.972,2 $ | 1,49 % |
| Hitachi Ltd | 12.700 | 372.492,5 $ | 1,48 % |
| Broadcom Inc | 1.203 | 372.340,5 $ | 1,48 % |
| Fifth Third Bancorp | 7.943 | 369.031,8 $ | 1,47 % |
| Cameco Corp | 3.385 | 367.644,9 $ | 1,46 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.824 | 359.072,6 $ | 1,43 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 36.500 | 357.097,8 $ | 1,42 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.187 | 357.085,2 $ | 1,42 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.984 | 352.205,4 $ | 1,40 % |
| NatWest Group PLC | 47.374 | 350.741 $ | 1,40 % |
| Flex Ltd | 5.075 | 332.209,5 $ | 1,32 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 806 | 314.670,5 $ | 1,25 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21.479 | 308.653,2 $ | 1,23 % |
| Huron Consulting Group Inc | 2.394 | 305.211,1 $ | 1,22 % |
| Qnity Electronics Inc | 2.345 | 270.566,1 $ | 1,08 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.385 | 268.688,2 $ | 1,07 % |
| Sandvik AB | 6.522 | 249.706,6 $ | 0,99 % |
| Nissan Chemical Corp | 6.325 | 243.928,8 $ | 0,97 % |
| BPER Banca SPA | 17.973 | 235.427,6 $ | 0,94 % |
| Metso Oyj | 10.878 | 186.805 $ | 0,74 % |
| STERIS PLC | 590 | 130.466,7 $ | 0,52 % |
| Mirion Technologies Inc | 6.259 | 116.354,8 $ | 0,46 % |