Zusammensetzung von JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund
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- Nettovermögen
- 25,1 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 53 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.525 | 1,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 5.940 | 1 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.616 | 884.077,2 $ | 3,52 % |
| 4 | Waste Management Inc | 3.441 | 790.707,4 $ | 3,15 % |
| 5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 25.628 | 784.843,1 $ | 3,13 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 8.313 | 772.111,4 $ | 3,08 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1.870 | 692.217,9 $ | 2,76 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2.328 | 669.439,7 $ | 2,67 % |
| 9 | Visa Inc | 2.147 | 648.909,3 $ | 2,58 % |
| 10 | Halma PLC | 12.186 | 618.292,1 $ | 2,46 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 54.700 | 602.445 $ | 2,40 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 1.546 | 554.828,5 $ | 2,21 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 4.461 | 536.613,7 $ | 2,14 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 2.763 | 536.163,3 $ | 2,14 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.477 | 525.876 $ | 2,09 % |
| 16 | Welltower Inc | 2.580 | 510.091,8 $ | 2,03 % |
| 17 | Prysmian SpA | 4.112 | 481.376 $ | 1,92 % |
| 18 | McKesson Corp | 552 | 477.678,7 $ | 1,90 % |
| 19 | Galderma Group AG | 2.325 | 452.970,1 $ | 1,80 % |
| 20 | Stryker Corp | 1.368 | 449.511,1 $ | 1,79 % |
| 21 | WSP Global Inc | 2.786 | 433.591,4 $ | 1,73 % |
| 22 | Emerson Electric Co. | 3.217 | 421.491,3 $ | 1,68 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 1.495 | 415.415,7 $ | 1,65 % |
| 24 | Daifuku Co Ltd | 11.475 | 404.519,1 $ | 1,61 % |
| 25 | Veralto Corp | 4.406 | 389.578,5 $ | 1,55 % |
| 26 | Medtronic PLC | 4.484 | 388.538,6 $ | 1,55 % |
| 27 | Cummins Inc | 718 | 386.298,4 $ | 1,54 % |
| 28 | Tetra Tech Inc | 12.794 | 385.355,3 $ | 1,53 % |
| 29 | Calix Inc | 7.751 | 379.721,5 $ | 1,51 % |
| 30 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6.750 | 373.766 $ | 1,49 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 1.787 | 373.518,7 $ | 1,49 % |
| 32 | Erste Group Bank AG | 3.445 | 372.972,2 $ | 1,49 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 12.700 | 372.492,5 $ | 1,48 % |
| 34 | Broadcom Inc | 1.203 | 372.340,5 $ | 1,48 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 7.943 | 369.031,8 $ | 1,47 % |
| 36 | Cameco Corp | 3.385 | 367.644,9 $ | 1,46 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 1.824 | 359.072,6 $ | 1,43 % |
| 38 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 36.500 | 357.097,8 $ | 1,42 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 1.187 | 357.085,2 $ | 1,42 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 2.984 | 352.205,4 $ | 1,40 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 47.374 | 350.741 $ | 1,40 % |
| 42 | Flex Ltd | 5.075 | 332.209,5 $ | 1,32 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 806 | 314.670,5 $ | 1,25 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21.479 | 308.653,2 $ | 1,23 % |
| 45 | Huron Consulting Group Inc | 2.394 | 305.211,1 $ | 1,22 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 2.345 | 270.566,1 $ | 1,08 % |
| 47 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.385 | 268.688,2 $ | 1,07 % |
| 48 | Sandvik AB | 6.522 | 249.706,6 $ | 0,99 % |
| 49 | Nissan Chemical Corp | 6.325 | 243.928,8 $ | 0,97 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 17.973 | 235.427,6 $ | 0,94 % |
| 51 | Metso Oyj | 10.878 | 186.805 $ | 0,74 % |
| 52 | STERIS PLC | 590 | 130.466,7 $ | 0,52 % |
| 53 | Mirion Technologies Inc | 6.259 | 116.354,8 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,5 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,3 %
- BRL 3,3 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,2 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,8 %
- CNY 1,5 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,8 %
- Taiwan 3,7 %
- Kanada 3,3 %
- Brasilien 3,3 %
- Italien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Südkorea 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Österreich 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 14 Mio. $ | 57,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,9 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Japan | 4 | 1,4 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 884.077,2 $ | 3,67 % |
| 5 | Kanada | 2 | 801.236,3 $ | 3,32 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 784.843,1 $ | 3,25 % |
| 7 | Italien | 2 | 716.803,5 $ | 2,97 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 602.445 $ | 2,50 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 525.876 $ | 2,18 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 452.970,1 $ | 1,88 % |
| 11 | Österreich | 1 | 372.972,2 $ | 1,55 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 359.072,6 $ | 1,49 % |
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