Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 3 514 dans 31 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 501 | Max Estates Ltd | 220 | 907 $ | 0,00 % |
| 3 502 | Grupo Mexico SAB de CV | 76 | 829,8 $ | |
| 3 503 | STL Networks Ltd | 2 619 | 766 $ | |
| 3 504 | Rizal Commercial Banking Corp | 1 900 | 710,9 $ | |
| 3 505 | Grauer & Weil India Ltd | 872 | 639,5 $ | |
| 3 506 | Genus Prime Infra Ltd | 1 705 | 484,3 $ | |
| 3 507 | Shenzhen Center Power Tech Co Ltd | 100 | 404,8 $ | |
| 3 508 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 100 | 339,6 $ | |
| 3 509 | CHINA DILI GROUP | 18 000 | 284,5 $ | |
| 3 510 | SABIC Agri-Nutrients Co | 6 | 233,1 $ | |
| 3 511 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 1 600 | 231,1 $ | |
| 3 512 | Bawan Co | 16 | 186,6 $ | |
| 3 513 | UE Furniture Co Ltd | 100 | 175,6 $ | |
| 3 514 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 3 | 54,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 79,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 18,6 %
- INR 12,7 %
- CNY 6,1 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,0 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,0 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,3 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Malaisie 1,3 %
- Pologne 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 707 | 403,3 M $ | 24,02 % |
| 2 | Corée du Sud | 474 | 323,5 M $ | 19,27 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 141 | 270,8 M $ | 16,13 % |
| 4 | Inde | 397 | 213,8 M $ | 12,73 % |
| 5 | Chine | 1 016 | 123 M $ | 7,32 % |
| 6 | Afrique du Sud | 50 | 51,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Arabie saoudite | 62 | 42,6 M $ | 2,54 % |
| 8 | Brésil | 78 | 35,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 27 | 26 M $ | 1,55 % |
| 10 | Malaisie | 83 | 22 M $ | 1,31 % |
| 11 | Pologne | 26 | 21,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | Thaïlande | 59 | 20,1 M $ | 1,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075157