Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 3.514 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.501 | Max Estates Ltd | 220 | 907 $ | 0,00 % |
| 3.502 | Grupo Mexico SAB de CV | 76 | 829,8 $ | |
| 3.503 | STL Networks Ltd | 2.619 | 766 $ | |
| 3.504 | Rizal Commercial Banking Corp | 1.900 | 710,9 $ | |
| 3.505 | Grauer & Weil India Ltd | 872 | 639,5 $ | |
| 3.506 | Genus Prime Infra Ltd | 1.705 | 484,3 $ | |
| 3.507 | Shenzhen Center Power Tech Co Ltd | 100 | 404,8 $ | |
| 3.508 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 100 | 339,6 $ | |
| 3.509 | CHINA DILI GROUP | 18.000 | 284,5 $ | |
| 3.510 | SABIC Agri-Nutrients Co | 6 | 233,1 $ | |
| 3.511 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 1.600 | 231,1 $ | |
| 3.512 | Bawan Co | 16 | 186,6 $ | |
| 3.513 | UE Furniture Co Ltd | 100 | 175,6 $ | |
| 3.514 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 3 | 54,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 18,6 %
- INR 12,7 %
- CNY 6,1 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,0 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,0 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,1 %
- Indien 12,7 %
- China 7,3 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,6 %
- Malaysia 1,3 %
- Polen 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 707 | 403,3 Mio. $ | 24,02 % |
| 2 | Südkorea | 474 | 323,5 Mio. $ | 19,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 141 | 270,8 Mio. $ | 16,13 % |
| 4 | Indien | 397 | 213,8 Mio. $ | 12,73 % |
| 5 | China | 1.016 | 123 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Südafrika | 50 | 51,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 62 | 42,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Brasilien | 78 | 35,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 26 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Malaysia | 83 | 22 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Polen | 26 | 21,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Thailand | 59 | 20,1 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075157