Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	2 800	9,2 k $
3 402	Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd	2 400	9,1 k $
3 403	SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	14 900	9,1 k $
3 404	YFY Inc	12 000	8,9 k $
3 405	Sundaram-Clayton Ltd	596	8,9 k $
3 406	Grupa Forte SA	1 623	8,9 k $
3 407	Beijing North Star Co Ltd	82 000	8,7 k $
3 408	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	1 200	8,6 k $
3 409	HPL Electric & Power Ltd	2 253	8,5 k $
3 410	MMG Ltd	8 000	8,5 k $
3 411	Tianqi Lithium Corp	1 000	8,5 k $
3 412	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	3 500	8,5 k $
3 413	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	88 000	8,4 k $
3 414	Sunshine Lake Pharma Co Ltd	1 602	8,4 k $
3 415	Malath Cooperative Insurance Co	3 519	8,4 k $
3 416	Shanghai Gench Education Group Ltd	31 500	8,3 k $
3 417	Cowintech Co Ltd	727	8,3 k $
3 418	Bharat Rasayan Ltd	565	8,2 k $
3 419	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	156 000	8,1 k $
3 420	Hanssem Co Ltd	256	7,8 k $
3 421	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	2 700	7,7 k $
3 422	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	1 195 200	7,7 k $
3 423	East West Banking Corp	32 400	7,4 k $
3 424	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	53 683	7,4 k $
3 425	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	385 100	7,4 k $
3 426	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	2 400	7,3 k $
3 427	Universal Microelectronics Co Ltd	5 000	6,9 k $
3 428	Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co., Ltd.	12 300	6,9 k $
3 429	SLC Agricola SA	2 000	6,8 k $
3 430	HG Infra Engineering Ltd	1 082	6,8 k $
3 431	Sangam India Ltd	1 242	6,8 k $
3 432	Industrias Penoles SAB de CV	134	6,7 k $
3 433	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	46 500	6,6 k $
3 434	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	600	6,3 k $
3 435	Foryou Corp	1 400	6,2 k $
3 436	Bank Handlowy w Warszawie SA	193	6,1 k $
3 437	China Chunlai Education Group Co Ltd	37 000	5,9 k $
3 438	Grupo Nutrisa SAB de CV	26 000	5,8 k $
3 439	S-Enjoy Service Group Co Ltd	87 000	5,8 k $
3 440	Megaforce Co Ltd	6 000	5,8 k $
3 441	Liaoning Port Co Ltd	52 000	5,7 k $
3 442	APS Innovation Co., Ltd.	1 247	5,6 k $
3 443	Mirbud SA	1 779	5,4 k $
3 444	Hikal Ltd	2 713	5,4 k $
3 445	Metair Investments Ltd	17 381	5,4 k $
3 446	DAEHO AL Co.,Ltd.	15 048	5,4 k $
3 447	Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd	3 700	5,3 k $
3 448	TD Power Systems Ltd	420	5,1 k $
3 449	UZMA BERHAD	44 100	5 k $
3 450	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	435	5 k $
3 451	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	1 100	4,7 k $
3 452	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	10	4,6 k $
3 453	Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.	2 600	4,6 k $
3 454	United Malacca Bhd	3 000	4,5 k $
3 455	Air Asia Co Ltd	3 000	4,4 k $
3 456	Moneta Money Bank AS	495	4,4 k $
3 457	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 000	4,2 k $
3 458	DKME	66 230	4,2 k $
3 459	Jolywood Suzhou Sunwatt Co Ltd	2 800	4,1 k $
3 460	Ju Teng International Holdings Ltd	8 000	4,1 k $
3 461	Nilkamal Ltd	302	4,1 k $
3 462	Guangzhou KDT Machinery Group Co Ltd	1 300	3,9 k $
3 463	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	300	3,8 k $
3 464	Youcare Pharmaceutical Group Co Ltd	1 306	3,7 k $
3 465	Chen Lin Education Group Holdings Ltd	22 000	3,5 k $
3 466	Lumax Auto Technologies Ltd	196	3,3 k $
3 467	Titagarh Rail System Ltd	388	3,1 k $
3 468	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	7 008	3,1 k $
3 469	Blue Moon Group Holdings Ltd	7 500	3 k $
3 470	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	4 576	2,9 k $
3 471	Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited	14 958	2,8 k $
3 472	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	3 513	2,7 k $
3 473	AECC Aviation Power Co Ltd	400	2,7 k $
3 474	Hyundai Hyms Co Ltd	196	2,6 k $
3 475	Precision Wires India Ltd	589	2,6 k $
3 476	IIFL Capital Services Ltd	792	2,6 k $
3 477	Henan Lingrui Pharmaceutical Co	700	2,3 k $
3 478	Nanjing Securities Co Ltd	2 000	2,2 k $
3 479	Migros Ticaret AS	148	2,1 k $
3 480	Jilin Chemical Fibre	2 600	1,9 k $
3 481	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	160	1,9 k $
3 482	North Industries Group Red Arrow Co Ltd	700	1,8 k $
3 483	Xiamen Kingdomway Group Co	800	1,8 k $
3 484	ASIA UNITED BANK CORP..	2 400	1,7 k $
3 485	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	1 200	1,6 k $
3 486	Chengtun Mining Group Co Ltd	800	1,6 k $
3 487	Hainan Mining Co Ltd	900	1,6 k $
3 488	Wijaya Karya Persero Tbk PT	672 000	1,5 k $
3 489	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	5 977	1,4 k $
3 490	FIEM Industries Ltd	56	1,3 k $
3 491	Career Technology MFG. Co Ltd	2 256	1,3 k $
3 492	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H	800	1,2 k $
3 493	Marcopolo SA	924	1,2 k $
3 494	THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	3 600	1,2 k $
3 495	Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd	140	1,1 k $
3 496	Cigniti Technologies Ltd	84	1 k $
3 497	Heritage Foods Ltd	264	996,2 $
3 498	Perak Transit Bhd	15 800	974,7 $
3 499	Dongfang Electronics Co Ltd	500	955 $
3 500	Gulf Oil Lubricants India Ltd	92	953,1 $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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