Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions: 3 468 dans 30 pays
10 premières: 18,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Eastern Province Cement Co	7 484	50,7 k $
2 402	Ajmera Realty & Infra India Ltd	38 266	50,7 k $
2 403	LX Semicon Co Ltd	2 110	50,6 k $
2 404	Prince Pipes & Fittings Ltd	18 284	50,6 k $
2 405	Dishman Carbogen Amcis Ltd	25 779	50,5 k $
2 406	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	11 901	50,5 k $
2 407	KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD	294 600	50,5 k $
2 408	NOVAREX Co Ltd	5 138	50,5 k $
2 409	Channel Well Technology Co Ltd	31 000	50,5 k $
2 410	KOREA FUEL-TECH CORPORATION	13 192	50,4 k $
2 411	Lijiang Yulong Tourism Co Ltd	39 200	50,4 k $
2 412	Nexcom International Co Ltd	27 000	50,4 k $
2 413	Cub Elecparts Inc	17 000	50,3 k $
2 414	CGN Nuclear Technology Development Co Ltd	53 100	50,3 k $
2 415	Integrated Holding Co KCSC	37 068	50,3 k $
2 416	Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd	54 800	50,3 k $
2 417	Guangzhou Port Co Ltd	109 200	50,3 k $
2 418	Rossari Biotech Ltd	9 510	50,3 k $
2 419	Cuckoo Homesys Co Ltd	3 331	50,2 k $
2 420	Sunstone Development Co Ltd	19 800	50 k $
2 421	WASTE RECOVERY TECHNOLOGY INC	5 000	50 k $
2 422	Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd	5 000	49,9 k $
2 423	Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd	9 900	49,8 k $
2 424	BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.	75 000	49,8 k $
2 425	Grape King Bio Ltd	18 000	49,7 k $
2 426	Metrodata Electronics Tbk PT	1 771 800	49,7 k $
2 427	Allmed Medical Products Co Ltd	36 400	49,7 k $
2 428	Qingdao Gaoce Technology Co Ltd	41 600	49,6 k $
2 429	Sanquan Food Co Ltd	25 300	49,6 k $
2 430	Zhejiang Sunriver Culture Tourism Co Ltd	59 300	49,6 k $
2 431	Partron Co Ltd	13 121	49,6 k $
2 432	Chengxin Lithium Group Co Ltd	11 900	49,5 k $
2 433	Zhejiang Great Southeast Co Ltd	114 800	49,5 k $
2 434	Bhansali Engineering Polymers Ltd	40 610	49,4 k $
2 435	Beijing Fengjing Automotive Parts Co Ltd	104 200	49,4 k $
2 436	Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	5 519	49,4 k $
2 437	CJ Freshway Corp	3 119	49,3 k $
2 438	KSS LINE Ltd	6 996	49 k $
2 439	Ibase Technology Inc	29 000	49 k $
2 440	Bank of Greece	2 838	49 k $
2 441	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 176 200	48,9 k $
2 442	Localiza Rent a Car SA	6 600	48,9 k $
2 443	New Guomai Digital Culture Co Ltd	30 100	48,6 k $
2 444	Shenzhen Comix Group Co Ltd	49 600	48,6 k $
2 445	Juniper Hotels Ltd	23 737	48,6 k $
2 446	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	40 100	48,6 k $
2 447	Sunrise Group Co Ltd	55 800	48,5 k $
2 448	Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	53 400	48,4 k $
2 449	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd	8 200	48,4 k $
2 450	Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd	29 900	48,3 k $
2 451	Gajah Tunggal Tbk PT	709 800	48,3 k $
2 452	Sasken Technologies Ltd	2 543	48,3 k $
2 453	Uniparts India Ltd	6 322	48,2 k $
2 454	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	31 200	48,2 k $
2 455	Dashang Co Ltd	22 130	48,2 k $
2 456	Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.	14 000	48,2 k $
2 457	Al Arabiya Real Estate Company KSCP	84 692	48,2 k $
2 458	Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co	14 674	48,1 k $
2 459	Cathay Consolidated Inc	16 000	48 k $
2 460	SCGJWD LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED	163 400	48 k $
2 461	FIC Global Inc	43 000	47,9 k $
2 462	Ningbo Construction Co., Ltd.	73 800	47,9 k $
2 463	Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd	53 100	47,8 k $
2 464	Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd	57 000	47,7 k $
2 465	Hubei Huitian New Materials Co Ltd	31 200	47,7 k $
2 466	Antony Waste Handling Cell Ltd	10 646	47,6 k $
2 467	SIIC Environment Holdings Ltd	377 000	47,6 k $
2 468	Chongqing Gas Group Corp Ltd	65 700	47,6 k $
2 469	Yen Sun Technology Corp	37 000	47,6 k $
2 470	Era Co Ltd	83 700	47,5 k $
2 471	Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd	57 000	47,4 k $
2 472	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd.	25 800	47,4 k $
2 473	Lucky Harvest Co Ltd	11 020	47,4 k $
2 474	Jiangling Motors Corp Ltd	18 800	47,4 k $
2 475	Malaysian Resources Corp Bhd	624 100	47,3 k $
2 476	The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)	18 977	47,3 k $
2 477	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	157 100	47,3 k $
2 478	AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED	99 200	47,2 k $
2 479	Rexon Industrial Corp Ltd	53 000	47,2 k $
2 480	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	144 000	47,2 k $
2 481	Guangdong South New Media Co Ltd	9 000	47,1 k $
2 482	City Development Environment Co Ltd	24 600	47,1 k $
2 483	Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd	76 800	47,1 k $
2 484	IGB Bhd	82 200	47,1 k $
2 485	Sunjuice Holdings Co Ltd	8 307	47 k $
2 486	Saudi Reinsurance Co	7 371	46,9 k $
2 487	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	5 400	46,8 k $
2 488	Shenzhen Microgate Technology Co Ltd	22 400	46,8 k $
2 489	Ningbo Yunsheng Co Ltd	28 800	46,7 k $
2 490	SP Apparels Ltd	4 495	46,7 k $
2 491	Loop Telecommunication International Inc	28 000	46,7 k $
2 492	Vitzro Tech Co Ltd	8 774	46,6 k $
2 493	Nampak Ltd	1 749	46,6 k $
2 494	Horizon Construction Development Ltd	554 000	46,6 k $
2 495	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	278 742	46,5 k $
2 496	LIG Accuver Co Ltd	2 502	46,5 k $
2 497	Becle SAB de CV	51 803	46,5 k $
2 498	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	23 600	46,2 k $
2 499	Wheels India Ltd	3 122	46,1 k $
2 500	Solteam Inc	31 000	46 k $

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Répartition par secteur

Technologie 5,6 %
Finance 5,5 %
Énergie 2,8 %
Consommation cyclique 2,1 %
Non attribué 84,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,6 %
KRW 20,1 %
HKD 16,3 %
INR 12,2 %
CNY 5,7 %
ZAR 3,2 %
SAR 2,3 %
BRL 1,8 %
AED 1,5 %
PLN 1,4 %
THB 1,3 %
MYR 1,2 %
MXN 1,1 %
EUR 0,8 %
IDR 0,8 %
TRY 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,3 %
PHP 0,2 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,2 %
Corée du Sud 20,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
Inde 12,2 %
Chine 6,6 %
Afrique du Sud 3,2 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 1,8 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Thaïlande 1,3 %
Malaisie 1,2 %
Autres pays 6,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	716	498,4 M $	27,22 %
2	Corée du Sud	480	367,3 M $	20,06 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	266,6 M $	14,56 %
4	Inde	407	223,7 M $	12,22 %
5	Chine	989	121 M $	6,61 %
6	Afrique du Sud	49	58,8 M $	3,21 %
7	Arabie saoudite	59	41,6 M $	2,27 %
8	Brésil	76	32,5 M $	1,78 %
9	Émirats arabes unis	28	26,9 M $	1,47 %
10	Pologne	26	25,6 M $	1,40 %
11	Thaïlande	57	24,2 M $	1,32 %
12	Malaisie	81	21,3 M $	1,16 %

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