Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Topco Technologies Corp	15 000	54,2 k $
2 302	Blau Farmaceutica SA	26 900	54,2 k $
2 303	Huangshan Tourism Development Co Ltd	31 100	54,1 k $
2 304	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	107 000	54 k $
2 305	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd	29 800	54 k $
2 306	Value Added Technology Co Ltd	3 476	53,9 k $
2 307	Huadian Heavy Industries Co Ltd	41 500	53,8 k $
2 308	Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd	20 400	53,7 k $
2 309	ASBISc Enterprises PLC	3 030	53,6 k $
2 310	Dashang Co Ltd	20 119	53,6 k $
2 311	KS Terminals Inc	31 000	53,5 k $
2 312	Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group Co Ltd	89 000	53,4 k $
2 313	Hengtong Logistics Co Ltd	40 400	53,4 k $
2 314	CSG Holding Co Ltd	90 500	53,4 k $
2 315	Greenpanel Industries Ltd	22 120	53,3 k $
2 316	Basso Industry Corp	52 000	53,3 k $
2 317	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	23 600	53,3 k $
2 318	Giantplus Technology Co Ltd	127 000	53,3 k $
2 319	Jiangsu Pacific Precision Forging Co Ltd	32 200	53,3 k $
2 320	Dimerco Data System Corp	18 000	53,3 k $
2 321	Kailuan Energy Chemical Co Ltd	61 800	53,3 k $
2 322	Weifu High-Technology Group Co Ltd	18 600	53,2 k $
2 323	Ramky Infrastructure Ltd	10 020	53,2 k $
2 324	SK Bioscience Co Ltd	1 830	53,1 k $
2 325	Loop Telecommunication International Inc	28 000	53,1 k $
2 326	Daesang Holdings Co Ltd	8 254	53,1 k $
2 327	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	60 000	53 k $
2 328	Youlchon Chemical Co Ltd	3 053	53 k $
2 329	Elentec Co Ltd	6 158	52,9 k $
2 330	Guizhou Tyre Co Ltd	71 900	52,9 k $
2 331	Korea United Pharm Inc	3 886	52,9 k $
2 332	Uflex Ltd	11 267	52,9 k $
2 333	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd	25 800	52,8 k $
2 334	Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd	82 700	52,8 k $
2 335	Tai Tung Communication Co Ltd	86 385	52,8 k $
2 336	KG Eco Solution Co Ltd	10 629	52,7 k $
2 337	Tai-Saw Technology Co Ltd	39 000	52,7 k $
2 338	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	26 800	52,7 k $
2 339	Taisun Enterprise Co Ltd	88 000	52,6 k $
2 340	Mesnac Co Ltd	53 100	52,6 k $
2 341	Hubei Huitian New Materials Co Ltd	31 200	52,6 k $
2 342	FESCO Group Co Ltd	22 600	52,6 k $
2 343	Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd	29 900	52,6 k $
2 344	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	27 300	52,4 k $
2 345	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	22 000	52,4 k $
2 346	NRB Bearings Ltd	17 518	52,4 k $
2 347	SIS Ltd	13 987	52,4 k $
2 348	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	40 100	52,3 k $
2 349	KYUNGIN SYNTHETIC CO., LTD.	15 237	52,3 k $
2 350	Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd	36 600	52,3 k $
2 351	Huafu Fashion Co Ltd	72 400	52,2 k $
2 352	Era Co Ltd	83 700	52,2 k $
2 353	E-Lead Electronic Co Ltd	30 000	52,2 k $
2 354	Saudi Reinsurance Co	7 371	52,2 k $
2 355	Darfon Electronics Corp	62 000	52,1 k $
2 356	Mayer Steel Pipe Corp	74 400	52 k $
2 357	BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	140 000	52 k $
2 358	SIIC Environment Holdings Ltd	377 000	52 k $
2 359	Brogent Technologies Inc	17 664	51,9 k $
2 360	ASIA Holdings Co Ltd	284	51,9 k $
2 361	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	278 742	51,9 k $
2 362	Lotte Wellfood Co Ltd	635	51,8 k $
2 363	Guangzhou Port Co Ltd	109 200	51,8 k $
2 364	Symtek Automation Asia Co Ltd	9 307	51,7 k $
2 365	Nampak Ltd	1 749	51,7 k $
2 366	Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong	60 600	51,6 k $
2 367	NOVAREX Co Ltd	5 138	51,6 k $
2 368	Nitin Spinners Ltd	10 599	51,6 k $
2 369	JSTI Group	52 100	51,5 k $
2 370	Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd	17 400	51,5 k $
2 371	Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd	57 000	51,5 k $
2 372	Aisino Corp	41 700	51,3 k $
2 373	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	144 000	51,3 k $
2 374	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	23 700	51,3 k $
2 375	Jiangsu Ankura Intelligent Power Co Ltd	5 800	51,2 k $
2 376	Sinosteel New Materials Co Ltd	36 200	51,1 k $
2 377	Hwacom Systems Inc	29 000	51,1 k $
2 378	Vaibhav Global Ltd	22 237	50,9 k $
2 379	Nexen Tire Corp	10 152	50,9 k $
2 380	Polaris Bay Group Co Ltd	55 400	50,8 k $
2 381	Unilumin Group Co Ltd	54 700	50,8 k $
2 382	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	24 800	50,8 k $
2 383	Jiangsu General Science Technology Co Ltd	74 500	50,8 k $
2 384	Kwong Lung Enterprise Co Ltd	34 000	50,8 k $
2 385	City Development Environment Co Ltd	24 600	50,8 k $
2 386	Juniper Hotels Ltd	23 737	50,7 k $
2 387	Hanil Holdings Co Ltd	4 288	50,7 k $
2 388	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	42 400	50,7 k $
2 389	Harvatek Corp	64 000	50,7 k $
2 390	Chongqing Gas Group Corp Ltd	65 700	50,7 k $
2 391	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	12 000	50,6 k $
2 392	Hitron Technology Inc	53 000	50,6 k $
2 393	Darwin Precisions Corp	125 100	50,5 k $
2 394	Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	52 061	50,5 k $
2 395	Asia Cement Co Ltd	6 381	50,5 k $
2 396	Friend Co Ltd/China	27 200	50,4 k $
2 397	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	516 000	50,4 k $
2 398	Hanjin Logistics Corp	3 845	50,3 k $
2 399	Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd	61 200	50,3 k $
2 400	Jih Lin Technology Co Ltd	29 000	50,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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