Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Mezzan Holding Co KSCC | 32 897 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Shenzhen SC New Energy Technology Corp | 13 700 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | China Banking Corp | 133 850 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 12 838 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Utechzone Co Ltd | 23 000 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Bharat Bijlee Ltd | 4 359 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | WENDELL INDUSTRIAL CO.,LTD. | 27 000 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 125 300 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 176 000 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | YC INOX Co Ltd | 201 974 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | NICE Information Service Co Ltd | 11 613 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Universal Vision Biotechnology Co Ltd | 28 000 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Kansai Nerolac Paints Ltd | 55 631 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Formosa Laboratories Inc | 73 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 127 000 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | ASROCK Inc | 19 000 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Shanghai M&G Stationery Inc | 33 000 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Liton Technology Corp | 52 000 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | ZillTek Technology Corp | 18 000 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Gordon Auto Body Parts | 140 000 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Concord New Energy Group Ltd | 2 520 000 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Surya Citra Media Tbk PT | 9 860 300 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | CJ ENM Co Ltd | 5 183 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Hibiscus Petroleum Bhd | 239 860 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Argosy Research Inc | 26 000 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Hong TAI Electric Industrial | 121 000 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Great Tree Pharmacy Co Ltd | 47 000 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | 23 200 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Nanjing Securities Co Ltd | 112 100 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Genesys Logic Inc | 40 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Axiomtek Co Ltd | 31 000 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd | 1 994 000 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 748 100 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd | 40 200 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd | 40 000 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Hualan Biological Engineering Inc | 56 700 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED | 123 400 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Goodluck India Ltd | 7 083 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Wemade Co Ltd | 10 029 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Universal Cables Ltd | 7 867 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | TK Corp | 7 324 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 38 838 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Norinco International Cooperation Ltd | 81 300 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co Ltd | 55 500 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Guangzhou Development Group Inc | 118 000 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Tianjin Port Co Ltd | 170 300 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Rojana Industrial Park Public Company Limited | 610 300 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Jinlei Technology Co Ltd | 35 100 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 28 860 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC | 58 700 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Philippine National Bank | 109 340 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Beijing Jetsen Technology Co Ltd | 147 200 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | TKG Huchems Co Ltd | 10 641 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Jinyu Bio-Technology Co Ltd | 59 100 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Samji Electronics Co Ltd | 4 842 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Jaya Tiasa Holdings BHD | 402 300 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd | 83 100 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 16 500 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Porton Pharma Solutions Ltd | 47 900 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Great Wall Motor Co Ltd | 95 000 | 110 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Alujain Corp | 15 507 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Escorts Kubota Ltd | 3 394 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 299 900 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Ovctek China Inc | 64 400 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd | 25 200 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Leong Hup International Bhd | 580 400 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Suzhou Anjie Technology Co Ltd | 55 800 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | SIS Ltd | 24 655 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | SFA Semicon Co Ltd | 31 937 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 106 400 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | DMCI Holdings Inc | 912 900 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | ECOVE Environment Corp | 13 000 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | JTL Industries Ltd | 137 614 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 309 100 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 1 753 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | 102 600 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Parag Milk Foods Ltd | 48 071 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | HAP Seng Consolidated Bhd | 159 200 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Polaris Bay Group Co Ltd | 121 400 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Cathay Biotech Inc | 16 001 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | YungShin Global Holding Corp | 65 000 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Lanner Electronics Inc | 46 000 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Gulf Insurance Group | 12 695 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Hey Song Corp | 103 000 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | NICE Holdings Co Ltd | 11 917 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Guoyuan Securities Co Ltd | 98 900 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd | 27 900 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd | 174 260 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Hanssem Co Ltd | 3 922 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd | 43 200 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 198 600 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Youngtek Electronics Corp | 47 000 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 91 000 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Ajman Bank PJSC | 287 829 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Sealand Securities Co Ltd | 187 200 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd | 20 000 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Chengzhi Co Ltd | 111 440 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 58 900 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 16 822 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Songcheng Performance Development Co Ltd | 113 900 | 106,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075157