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Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF

ISIN US25434V7819

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Actif net
4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
Positions
1 525 dans 31 pays
10 premières
7,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Supremex Inc 220578,7 $
1 502Arad Ltd 40575,9 $
1 503Kabe Group AB 28537,2 $
1 504Haulotte Group SA 215504,4 $
1 505Emak SpA 412436,4 $
1 506Lindsay Australia Ltd 985421,4 $
1 507FORTEC Elektronik AG 31392,7 $
1 508Maxiparts Ltd 296385,2 $
1 509TAIGA BUILDING PRODUCTS LTD. 128348 $
1 510Avgol Industries 1953 Ltd 784318,7 $
1 511Itochu Enex Co Ltd 23281,5 $
1 512Nihon Plast Co Ltd 100266,7 $
1 513Groupe Crit SA 4260,9 $
1 514TBK Co Ltd 100229,1 $
1 515Maruzen CHI Holdings Co Ltd 100220,2 $
1 516Autosports Group Ltd 124215,7 $
1 517Gesco SE 12209 $
1 518Schloss Wachenheim AG 9147,8 $
1 519CSE Global Ltd 127136,6 $
1 520Ten Sixty Four Limited 1 572124,3 $
1 521REIT AZORIM - H.F LIVING LTD 4282,2 $
1 522Mewah International Inc 30069,5 $
1 523WILUNA MINING CORP LTD 50413,8 $
1 524Vault Minerals Ltd 13,2 $
1 525Pantoro Gold Ltd 12,3 $

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Répartition par secteur

  • Énergie 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 99,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 26,4 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 12,4 %
  • CAD 9,6 %
  • CHF 6,9 %
  • AUD 6,1 %
  • USD 5,2 %
  • DKK 2,6 %
  • SEK 2,5 %
  • HKD 1,7 %
  • NOK 1,0 %
  • SGD 0,8 %
  • ILS 0,6 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 14,3 %
  • Royaume-Uni 11,0 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Suisse 6,8 %
  • Australie 6,2 %
  • France 5,5 %
  • Italie 3,7 %
  • Danemark 2,5 %
  • Suède 2,4 %
  • Pays-Bas 2,2 %
  • Finlande 2,1 %
  • Autres pays 12,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon5701,1 Md $23,99 %
2Canada119650,2 M $14,28 %
3Royaume-Uni100502,4 M $11,03 %
4Allemagne79321,1 M $7,05 %
5Suisse59310,9 M $6,83 %
6Australie114280,4 M $6,16 %
7France56249,9 M $5,49 %
8Italie48170,7 M $3,75 %
9Danemark22112,8 M $2,48 %
10Suède69107,6 M $2,36 %
11Pays-Bas23102,3 M $2,25 %
12Finlande2795,3 M $2,09 %
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