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Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF

ISIN US25434V7819

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Actif net
4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
Positions
1 525 dans 31 pays
10 premières
7,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Buffalo Inc /Japan 80012,5 k $0,00 %
1 402Daikokutenbussan Co Ltd 40012,3 k $0,00 %
1 403Transport International Holdings Ltd 9 33312,1 k $0,00 %
1 404Dexterra Group Inc 1 39612 k $0,00 %
1 405Sakai Heavy Industries Ltd 90011,7 k $0,00 %
1 406Neto ME Holdings Ltd 12011,2 k $0,00 %
1 407Nice Corp 90011,1 k $0,00 %
1 408Albis Co Ltd 70011,1 k $0,00 %
1 409Aumann AG 73611 k $0,00 %
1 410OY Nofar Energy Ltd 16810,6 k $0,00 %
1 411BICO Group AB 4 49010,4 k $0,00 %
1 412Instone Real Estate Group SE 98610,2 k $0,00 %
1 413Diplomat Holdings Ltd 56610,1 k $0,00 %
1 414Samse SACA 7110,1 k $0,00 %
1 415SPAREBANK 1 HELGELAND 5559,9 k $0,00 %
1 416Taoka Chemical Co Ltd 1 7009,8 k $0,00 %
1 417Truly International Holdings Ltd 76 0009,7 k $0,00 %
1 418Ag Growth International Inc 6719,6 k $0,00 %
1 419NADEX CO LTD 1 4009,6 k $0,00 %
1 420Foroya Banki P/F 2639,4 k $0,00 %
1 421V-ZUG Holding AG 1809,2 k $0,00 %
1 422LPKF Laser & Electronics SE 4689,1 k $0,00 %
1 423Akatsuki Corp 2 2009,1 k $0,00 %
1 424Vestum AB 7 7369,1 k $0,00 %
1 425Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd 6008,9 k $0,00 %
1 426Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd 1 3308,9 k $0,00 %
1 427Steel & Tube Holdings Ltd 36 8608,8 k $0,00 %
1 428Euroz Hartleys Group Ltd 10 8968,7 k $0,00 %
1 429AMA Group Ltd 20 4348,7 k $0,00 %
1 430Colonial Motor Company Ltd 1 8768,6 k $0,00 %
1 431LNA Sante SA 2508,4 k $0,00 %
1 432Mitachi Co Ltd 7008,4 k $0,00 %
1 433QAF Ltd 10 2008,3 k $0,00 %
1 434Nameson Holdings Ltd 64 0008,3 k $0,00 %
1 435Viking Line Abp 3117,5 k $0,00 %
1 436Shirai Electronics Industrial Co Ltd 1 7007,4 k $0,00 %
1 437Meier Tobler Group AG 1697,3 k $0,00 %
1 438Glarner Kantonalbank 2347,1 k $0,00 %
1 439Naturenergie Holding AG 1647 k $0,00 %
1 440PROPERST CO.,LTD. 3 4007 k $0,00 %
1 441QB Net Holdings Co Ltd 8006,9 k $0,00 %
1 442Oriola Oyj 5 8926,4 k $0,00 %
1 443Odfjell Technology Ltd 8166,1 k $0,00 %
1 444Harbour Centre Development Ltd 10 0005,8 k $0,00 %
1 445Cicor Technologies Ltd 315,4 k $0,00 %
1 446Skymark Airlines Inc. 2 6005,4 k $0,00 %
1 447Freenet AG 1685,3 k $0,00 %
1 448EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED 12 7915,3 k $0,00 %
1 449Tourism Holdings Ltd 4 3055,2 k $0,00 %
1 450Urbanet Corp Co Ltd 1 4004,9 k $0,00 %
1 451Alarum Technologies Ltd 7 0724,6 k $0,00 %
1 452Pollard Banknote Ltd 3384,4 k $0,00 %
1 453NAC Co Ltd 1 3004,3 k $0,00 %
1 454THE DAITO BANK, LTD. 7004,3 k $0,00 %
1 455Pricer Aktiebolag 9 9424,1 k $0,00 %
1 456AKWEL SADIR 4784,1 k $0,00 %
1 457Bonava AB 4 2424 k $0,00 %
1 458FNM SpA 6 6003,9 k $0,00 %
1 459Finbar Group Ltd 7 0663,8 k $0,00 %
1 460Furuno Electric Co Ltd 783,6 k $0,00 %
1 461Sedana Medical AB 3 1743,5 k $0,00 %
1 462Oenon Holdings Inc 1 3003,5 k $0,00 %
1 463Adesso SE 483,3 k $0,00 %
1 464Frontage Holdings Corp 26 0003,3 k $0,00 %
1 465Yotai Refractories Co Ltd 3003,2 k $0,00 %
1 466Galp Energia SGPS SA 1323,1 k $0,00 %
1 467Alliance Aviation Services Ltd 6 7832,9 k $0,00 %
1 468Taiheiyo Kouhatsu Inc 5002,9 k $0,00 %
1 469HS Holdings Co Ltd 3992,9 k $0,00 %
1 470Laboratorio Reig Jofre SA 8772,8 k $0,00 %
1 471Victoria Gold Corp. 42 7002,8 k $0,00 %
1 472G5 Entertainment AB 4602,7 k $0,00 %
1 473K-fast Holding AB 2 3942,7 k $0,00 %
1 474Allgeier SE 1402,7 k $0,00 %
1 475Meiji Electric Industries Co Ltd 2002,6 k $0,00 %
1 476Abalance Corporation 8002,6 k $0,00 %
1 477Surteco Group SE 2052,4 k $0,00 %
1 478Tiong Woon Corp Holding Ltd 2 8002,4 k $0,00 %
1 479Indofood Agri Resources Ltd 7 3002,4 k $0,00 %
1 480Kuriyama Holdings Corp 2002,3 k $0,00 %
1 481Wakachiku Construction Co Ltd 1002,3 k $
1 482UEX Ltd 5002,3 k $
1 483Oceania Healthcare Ltd 5 0402,2 k $
1 484H.U. Group Holdings Inc 992 k $
1 485Acrow Ltd 2 7651,7 k $
1 486VersaBank 921,6 k $
1 487Einhell Germany AG 181,6 k $
1 488Fenix Resources Ltd 7 1121,6 k $
1 489Groupe SFPI 7421,6 k $
1 490CIELO-BLU GROUP LTD 1 4341,6 k $
1 491Ekinops SAS 5341,6 k $
1 492Cie d'Entreprises CFE 931,2 k $
1 493Beacon Minerals Ltd 5691,2 k $
1 494Viohalco SA 671,1 k $
1 495Calfrac Well Services Ltd 2801,1 k $
1 496Capral Ltd 112982,4 $
1 497Alrov Properties and Lodgings Ltd 9817 $
1 498Dynacor Group Inc 184785,4 $
1 499Algoma Central Corp 44713,8 $
1 500IMMSI SpA 1 112642,4 $

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Répartition par secteur

  • Énergie 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 99,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 26,4 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 12,4 %
  • CAD 9,6 %
  • CHF 6,9 %
  • AUD 6,1 %
  • USD 5,2 %
  • DKK 2,6 %
  • SEK 2,5 %
  • HKD 1,7 %
  • NOK 1,0 %
  • SGD 0,8 %
  • ILS 0,6 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 14,3 %
  • Royaume-Uni 11,0 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Suisse 6,8 %
  • Australie 6,2 %
  • France 5,5 %
  • Italie 3,7 %
  • Danemark 2,5 %
  • Suède 2,4 %
  • Pays-Bas 2,2 %
  • Finlande 2,1 %
  • Autres pays 12,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon5701,1 Md $23,99 %
2Canada119650,2 M $14,28 %
3Royaume-Uni100502,4 M $11,03 %
4Allemagne79321,1 M $7,05 %
5Suisse59310,9 M $6,83 %
6Australie114280,4 M $6,16 %
7France56249,9 M $5,49 %
8Italie48170,7 M $3,75 %
9Danemark22112,8 M $2,48 %
10Suède69107,6 M $2,36 %
11Pays-Bas23102,3 M $2,25 %
12Finlande2795,3 M $2,09 %
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