Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.525 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Supremex Inc | 220 | 578,7 $ | |
| 1.502 | Arad Ltd | 40 | 575,9 $ | |
| 1.503 | Kabe Group AB | 28 | 537,2 $ | |
| 1.504 | Haulotte Group SA | 215 | 504,4 $ | |
| 1.505 | Emak SpA | 412 | 436,4 $ | |
| 1.506 | Lindsay Australia Ltd | 985 | 421,4 $ | |
| 1.507 | FORTEC Elektronik AG | 31 | 392,7 $ | |
| 1.508 | Maxiparts Ltd | 296 | 385,2 $ | |
| 1.509 | TAIGA BUILDING PRODUCTS LTD. | 128 | 348 $ | |
| 1.510 | Avgol Industries 1953 Ltd | 784 | 318,7 $ | |
| 1.511 | Itochu Enex Co Ltd | 23 | 281,5 $ | |
| 1.512 | Nihon Plast Co Ltd | 100 | 266,7 $ | |
| 1.513 | Groupe Crit SA | 4 | 260,9 $ | |
| 1.514 | TBK Co Ltd | 100 | 229,1 $ | |
| 1.515 | Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 100 | 220,2 $ | |
| 1.516 | Autosports Group Ltd | 124 | 215,7 $ | |
| 1.517 | Gesco SE | 12 | 209 $ | |
| 1.518 | Schloss Wachenheim AG | 9 | 147,8 $ | |
| 1.519 | CSE Global Ltd | 127 | 136,6 $ | |
| 1.520 | Ten Sixty Four Limited | 1.572 | 124,3 $ | |
| 1.521 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 42 | 82,2 $ | |
| 1.522 | Mewah International Inc | 300 | 69,5 $ | |
| 1.523 | WILUNA MINING CORP LTD | 504 | 13,8 $ | |
| 1.524 | Vault Minerals Ltd | 1 | 3,2 $ | |
| 1.525 | Pantoro Gold Ltd | 1 | 2,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 24,0 %
- GBP 12,4 %
- CAD 9,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,1 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Finnland 2,1 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 570 | 1,1 Mrd. $ | 23,99 % |
| 2 | Kanada | 119 | 650,2 Mio. $ | 14,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 100 | 502,4 Mio. $ | 11,03 % |
| 4 | Deutschland | 79 | 321,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 5 | Schweiz | 59 | 310,9 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Australien | 114 | 280,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Frankreich | 56 | 249,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Italien | 48 | 170,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Dänemark | 22 | 112,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Schweden | 69 | 107,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Niederlande | 23 | 102,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Finnland | 27 | 95,3 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153