Composition de Convergence Long/Short Equity ETF
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- Actif net
- 614 M $ dont 712,3 M $ en actions, soit 116,0 %
- Positions
- 157 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 135 754 | 28,7 M $ | 4,67 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 23 805 | 23,1 M $ | 3,76 % |
| 3 | Lam Research Corp | 60 247 | 19,2 M $ | 3,12 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 35 918 | 18,5 M $ | 3,02 % |
| 5 | Broadcom Inc | 40 939 | 18,3 M $ | 2,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 62 343 | 16,9 M $ | 2,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 40 890 | 15,6 M $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 41 310 | 15,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 32 404 | 13,6 M $ | 2,22 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 20 508 | 13 M $ | 2,11 % |
| 11 | Sandisk Corp | 7 222 | 12,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Roku Inc | 88 504 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 90 150 | 10,9 M $ | 1,77 % |
| 14 | Fortinet Inc | 65 201 | 9 M $ | 1,47 % |
| 15 | AppLovin Corp | 14 217 | 8,7 M $ | 1,42 % |
| 16 | Jabil Inc | 22 439 | 8,2 M $ | 1,33 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 50 056 | 8 M $ | 1,30 % |
| 18 | UiPath Inc | 657 903 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 19 | Microsoft Corp | 16 884 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 20 | Ciena Corp | 13 091 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 14 273 | 7,6 M $ | 1,23 % |
| 22 | Amkor Technology Inc | 108 789 | 7,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 24 644 | 7,3 M $ | 1,20 % |
| 24 | VeriSign Inc | 25 051 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| 25 | Teradata Corp | 205 526 | 7 M $ | 1,14 % |
| 26 | Sphere Entertainment Co | 47 149 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | MURPHY USA INC | 11 916 | 6 M $ | 0,98 % |
| 28 | Walmart Inc | 52 052 | 6 M $ | 0,98 % |
| 29 | State Street Corp | 37 482 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 30 | Flex Ltd | 37 543 | 5,7 M $ | 0,92 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 34 074 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 46 725 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Apple Inc | 16 306 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 34 | Bread Financial Holdings Inc | 56 467 | 5 M $ | 0,82 % |
| 35 | Bank of America Corp | 96 780 | 5 M $ | 0,81 % |
| 36 | Evercore Inc | 14 395 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 295 | 4,9 M $ | 0,79 % |
| 38 | Manhattan Associates Inc | 32 236 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34 469 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 40 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 93 919 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | Teradyne Inc | 12 017 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Dropbox Inc | 166 079 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 43 | General Motors Co | 53 625 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 44 | eBay Inc | 40 817 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 45 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 18 784 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 37 178 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 47 | Incyte Corp | 45 326 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 52 882 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 49 | Exelixis Inc | 82 717 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Cboe Global Markets Inc | 12 421 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 57 142 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 25 529 | 4 M $ | 0,66 % |
| 53 | General Electric Co | 12 480 | 4 M $ | 0,66 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 17 881 | 4 M $ | 0,66 % |
| 55 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 305 100 | 4 M $ | 0,65 % |
| 56 | Mueller Industries Inc | 30 748 | 4 M $ | 0,64 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 10 384 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | Centene Corp | 66 218 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 59 | CVS Health Corp | 42 739 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 60 | American Eagle Outfitters Inc | 243 344 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 61 | RingCentral Inc | 88 276 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 62 | MYR Group Inc | 8 123 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 63 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 065 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 59 328 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 65 | Citigroup Inc | 29 348 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16 608 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 14 214 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 68 | Cathay General Bancorp | 63 487 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 69 | Cigna Group/The | 13 036 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | Phillips 66 | 20 455 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 18 083 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 72 | Altria Group Inc | 50 718 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 14 401 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 74 | Lear Corp | 24 532 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 75 | APA Corp | 96 009 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 76 | Virtu Financial Inc | 69 401 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 77 | Wintrust Financial Corp | 23 051 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 78 | Darling Ingredients Inc | 58 299 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 79 | Macy's Inc | 157 195 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 80 | Interactive Brokers Group Inc | 39 060 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 81 | Edison International | 48 490 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 82 | EMCOR Group Inc | 3 990 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 83 | Textron Inc | 35 637 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 23 192 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 85 | AT&T Inc | 129 287 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 86 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 100 628 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 87 | RTX Corp | 17 223 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 88 | Eversource Energy | 44 636 | 3 M $ | 0,50 % |
| 89 | Ford Motor Co | 172 301 | 3 M $ | 0,49 % |
| 90 | Par Pacific Holdings Inc | 53 443 | 3 M $ | 0,49 % |
| 91 | FirstEnergy Corp | 64 534 | 3 M $ | 0,49 % |
| 92 | PTC Therapeutics Inc | 40 488 | 3 M $ | 0,49 % |
| 93 | Oscar Health Inc | 132 126 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 9 276 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 95 | Constellium SE | 85 274 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 96 | Landstar System Inc | 14 089 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 97 | Millicom International Cellular SA | 32 169 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 98 | MetLife Inc | 32 896 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 43 219 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 100 | EnerSys | 11 572 | 2,6 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- France 0,4 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 694,3 M $ | 97,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | France | 1 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
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