Zusammensetzung von Convergence Long/Short Equity ETF
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- Nettovermögen
- 334,7 Mio. $ davon 393,7 Mio. $ in Aktien, 117,6 %
- Positionen
- 157 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 54.352 | 12,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 69.386 | 12,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 29.628 | 12,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Broadcom Inc | 29.872 | 9,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 13.328 | 8,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Alphabet Inc | 27.265 | 8,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27.255 | 8,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Roku Inc | 76.843 | 7,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 33.308 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Apple Inc | 24.791 | 6,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Ciena Corp | 16.323 | 5,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Amphenol Corp | 37.807 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Sandisk Corp/DE | 7.693 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Pegasystems Inc | 99.551 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | AppLovin Corp | 9.745 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | AT&T Inc | 151.229 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | VeriSign Inc | 18.575 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Microsoft Corp | 10.650 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Teradata Corp | 131.864 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | American Eagle Outfitters Inc | 168.629 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 19.818 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 15.868 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Walmart Inc | 29.361 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Viasat Inc | 81.734 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Accenture PLC | 16.722 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | StoneX Group Inc | 25.997 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 40.417 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Jabil Inc | 11.864 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 16.403 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.839 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Invesco Ltd | 114.732 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Affiliated Managers Group Inc | 9.679 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Flex Ltd | 46.796 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Interactive Brokers Group Inc | 41.121 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 46.848 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Corning Inc | 19.387 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 23.499 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 19.723 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 28.875 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 11.025 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Vicor Corp | 13.514 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | SEI Investments Co | 32.305 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Incyte Corp | 25.125 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Cardinal Health, Inc. | 10.970 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Signet Jewelers Ltd | 25.847 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | McKesson Corp | 2.478 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Cencora Inc | 6.507 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Halliburton Co | 66.555 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Everus Construction Group Inc | 19.661 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | PTC Therapeutics Inc | 34.583 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Cargurus Inc | 75.970 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 15.220 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Exelixis Inc | 52.549 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Lear Corp | 17.618 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | General Motors Co | 29.270 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | APA Corp | 75.814 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 11.084 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | AZZ Inc | 16.674 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.506 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Altria Group, Inc. | 31.865 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 14.669 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Fluor Corp | 41.640 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Textron Inc | 21.938 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Macy's Inc | 109.241 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Citigroup Inc | 19.494 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Mueller Industries Inc | 18.079 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Bank of America Corp | 42.394 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | BankUnited Inc | 45.105 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Edison International | 28.121 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | InterDigital Inc | 5.726 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 7.910 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.803 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Newmont Corp | 15.871 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 7.847 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | RTX Corp | 10.053 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Cummins Inc | 3.488 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | AES Corp/The | 117.418 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 29.080 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Sensata Technologies Holding PLC | 53.565 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Powell Industries Inc | 3.785 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Medtronic PLC | 20.268 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Cigna Group/The | 6.790 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Howmet Aerospace Inc | 7.488 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 142.001 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | NRG Energy Inc | 10.843 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | EnerSys | 11.521 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Cathay General Bancorp | 38.336 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Synchrony Financial | 27.470 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 89 | Chubb Ltd | 5.418 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Tutor Perini Corp | 24.255 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | UGI Corp | 48.193 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Huntington Bancshares Inc/OH | 107.019 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Frontdoor Inc | 26.201 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.580 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | FedEx Corp | 4.543 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | Zoom Communications Inc | 23.520 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | Wintrust Financial Corp | 11.968 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 73.436 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Salesforce Inc | 8.688 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | Avista Corp | 41.572 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Panama 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 150 | 378,4 Mio. $ | 96,11 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Singapur | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Panama | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Convergence Long/Short Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074838