Portfolio von Convergence Long/Short Equity ETF
Trust for Professional Managers ·157 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 334,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 1,0 %
- IE 0,8 %
- SG 0,7 %
- NL 0,6 %
- PA 0,4 %
- FR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 150 | 378,4 Mio. $ | 96,11 % |
| BM | 2 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| SG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| PA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Copa Holdings SA | 12.152 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 23.363 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| ResMed Inc | 6.396 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Biogen Inc | 8.358 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| United Airlines Holdings Inc | 14.962 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Dropbox Inc | 62.816 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.129 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.159 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 7.139 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Ford Motor Co | 108.385 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Delta Air Lines Inc | 23.179 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Antero Midstream Corp | 67.651 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Alcoa Corp | 24.426 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Avnet Inc | 22.891 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 21.790 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Dillard's Inc | 2.422 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 17.921 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Boyd Gaming Corp | 17.392 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Primoris Services Corp | 9.541 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Expedia Group Inc | 6.508 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 160.310 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 27.943 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.271 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Constellium SE | 52.790 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| BorgWarner Inc | 22.741 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Carnival Corp | 40.832 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Albemarle Corp | 7.030 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 63.784 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| American Healthcare REIT Inc | 23.902 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Vornado Realty Trust | 44.997 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 7.994 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Digital Realty Trust Inc | 6.945 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 58.152 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Coeur Mining Inc | 42.418 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Globus Medical Inc | 11.633 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 259 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Las Vegas Sands Corp | 18.952 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 6.528 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Hecla Mining Co | 40.238 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Leidos Holdings Inc | 5.645 | 988.439,5 $ | 0,30 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.973 | 938.130,2 $ | 0,28 % |
| Installed Building Products Inc | 2.753 | 902.323,3 $ | 0,27 % |
| Garrett Motion Inc | 43.061 | 876.722 $ | 0,26 % |
| LXP Industrial Trust | 17.339 | 859.320,8 $ | 0,26 % |
| HF Sinclair Corp | 16.809 | 840.618,1 $ | 0,25 % |
| Genpact Ltd | 20.572 | 817.119,8 $ | 0,24 % |
| NVR Inc | 88 | 661.565,5 $ | 0,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.329 | 621.957,1 $ | 0,19 % |
| Hasbro Inc | 6.075 | 605.009,3 $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 2.590 | 524.216 $ | 0,16 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6.295 | 496.234,9 $ | 0,15 % |
| Commercial Metals Co | 6.569 | 481.507,7 $ | 0,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 6.322 | 475.983,4 $ | 0,14 % |
| Amkor Technology Inc | 9.909 | 473.848,4 $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 5.279 | 421.792,1 $ | 0,13 % |
| Gilead Sciences Inc | 195 | 29.045,3 $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 1.131 | 24.305,3 $ | 0,01 % |