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Zusammensetzung von Convergence Long/Short Equity ETF

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Nettovermögen
614 Mio. $ davon 712,3 Mio. $ in Aktien, 116,0 %
Positionen
157 in 6 Ländern
Zehn größte
29,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Marathon Petroleum Corp 10.4652,6 Mio. $0,42 %
102Host Hotels & Resorts Inc 110.8162,5 Mio. $0,41 %
103ALCOA CORP 32.4322,5 Mio. $0,41 %
104nLight Inc 33.8392,5 Mio. $0,41 %
105Synchrony Financial 35.0432,5 Mio. $0,41 %
106Vicor Corp 7.3052,4 Mio. $0,40 %
107JB Hunt Transport Services Inc 8.8072,4 Mio. $0,40 %
108Airbnb Inc 18.2472,4 Mio. $0,40 %
109United Parcel Service Inc 22.7262,4 Mio. $0,39 %
110Nucor Corp 9.6242,4 Mio. $0,39 %
111Reinsurance Group of America Inc 11.9692,4 Mio. $0,39 %
112Las Vegas Sands Corp 47.1122,4 Mio. $0,39 %
113Dillard's Inc 4.0322,4 Mio. $0,39 %
114First Industrial Realty Trust Inc 37.4232,3 Mio. $0,38 %
115SS&C Technologies Holdings Inc 34.2532,3 Mio. $0,38 %
116Southern Copper Corp 12.0502,3 Mio. $0,38 %
117Centuri Holdings Inc 74.9862,3 Mio. $0,38 %
118DTE ENERGY COMPANY 16.1012,3 Mio. $0,37 %
119FedEx Corp 5.5052,3 Mio. $0,37 %
120Expedia Group Inc 9.9792,3 Mio. $0,37 %
121Digital Realty Trust Inc 11.7052,2 Mio. $0,36 %
122Booking Holdings Inc 13.2432,2 Mio. $0,36 %
123Exxon Mobil Corp 15.2342,2 Mio. $0,36 %
124Newmont Corp 20.0452,2 Mio. $0,36 %
125EPR Properties 37.8402,2 Mio. $0,35 %
126LXP Industrial Trust 41.5742,1 Mio. $0,35 %
127EastGroup Properties Inc 10.3772,1 Mio. $0,34 %
128AZZ Inc 15.4282,1 Mio. $0,34 %
129ZOOM COMMUNICATIONS INC 20.1512 Mio. $0,33 %
130Patterson-UTI Energy Inc 181.6992 Mio. $0,33 %
131Albemarle Corp 11.1412 Mio. $0,32 %
132Broadridge Financial Solutions Inc 12.5201,9 Mio. $0,31 %
133Cargurus Inc 62.3601,9 Mio. $0,30 %
134Travelers Cos Inc/The 6.2951,8 Mio. $0,30 %
135Tutor Perini Corp 24.8011,8 Mio. $0,29 %
136STEEL DYNAMICS INC 6.7871,8 Mio. $0,29 %
137IES HOLDINGS INC 2.5431,7 Mio. $0,28 %
138Consolidated Edison Inc 15.6761,7 Mio. $0,27 %
139Biogen Inc 8.1691,6 Mio. $0,26 %
140HF Sinclair Corp 22.4021,6 Mio. $0,26 %
141Exelon Corp 33.5921,5 Mio. $0,25 %
142Freeport-McMoRan Inc 22.7001,5 Mio. $0,24 %
143OPENLANE Inc 38.2231,5 Mio. $0,24 %
144Globus Medical Inc 17.6171,4 Mio. $0,23 %
145HALLIBURTON COMPANY 36.9641,4 Mio. $0,23 %
146Chubb Ltd 4.4701,4 Mio. $0,23 %
147Coca-Cola Consolidated Inc 7.0231,2 Mio. $0,20 %
148Garmin Ltd 5.1881,2 Mio. $0,20 %
149Toll Brothers Inc 8.2671,1 Mio. $0,19 %
150Jones Lang LaSalle Inc 4.0521,1 Mio. $0,19 %
151Tapestry Inc 7.8461,1 Mio. $0,19 %
152VENTAS INC 12.0861 Mio. $0,17 %
153McKesson Corp 1.345998.581,8 $0,16 %
154TD SYNNEX Corp 3.786989.206,1 $0,16 %
155Kroger Co/The 14.078874.947,7 $0,14 %
156GARRETT MOTION INC 16.107527.665,3 $0,09 %
157WOODWARD INC 11038.503,3 $0,01 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,9 %
  • Kommunikation 6,6 %
  • Finanzen 6,3 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Industrie 4,7 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,1 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 34,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Irland 0,6 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Luxemburg 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten152694,3 Mio. $97,48 %
2Vereinigtes Königreich14,6 Mio. $0,65 %
3Irland14,4 Mio. $0,62 %
4Niederlande13,2 Mio. $0,45 %
5Frankreich12,9 Mio. $0,41 %
6Luxemburg12,7 Mio. $0,39 %
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