Zusammensetzung von Convergence Long/Short Equity ETF
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- Nettovermögen
- 614 Mio. $ davon 712,3 Mio. $ in Aktien, 116,0 %
- Positionen
- 157 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 135.754 | 28,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 23.805 | 23,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Lam Research Corp | 60.247 | 19,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 35.918 | 18,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Broadcom Inc | 40.939 | 18,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 62.343 | 16,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 40.890 | 15,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 41.310 | 15,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 32.404 | 13,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 20.508 | 13 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Sandisk Corp | 7.222 | 12,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Roku Inc | 88.504 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 90.150 | 10,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Fortinet Inc | 65.201 | 9 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | AppLovin Corp | 14.217 | 8,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Jabil Inc | 22.439 | 8,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 50.056 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | UiPath Inc | 657.903 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Microsoft Corp | 16.884 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Ciena Corp | 13.091 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 14.273 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Amkor Technology Inc | 108.789 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 24.644 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | VeriSign Inc | 25.051 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Teradata Corp | 205.526 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Sphere Entertainment Co | 47.149 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | MURPHY USA INC | 11.916 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Walmart Inc | 52.052 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | State Street Corp | 37.482 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Flex Ltd | 37.543 | 5,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 34.074 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 46.725 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Apple Inc | 16.306 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Bread Financial Holdings Inc | 56.467 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Bank of America Corp | 96.780 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Evercore Inc | 14.395 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 85.295 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Manhattan Associates Inc | 32.236 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34.469 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 93.919 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Teradyne Inc | 12.017 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Dropbox Inc | 166.079 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | General Motors Co | 53.625 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | eBay Inc | 40.817 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 18.784 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 37.178 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Incyte Corp | 45.326 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 52.882 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Exelixis Inc | 82.717 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Cboe Global Markets Inc | 12.421 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 57.142 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 25.529 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | General Electric Co | 12.480 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 17.881 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 305.100 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Mueller Industries Inc | 30.748 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 10.384 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Centene Corp | 66.218 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | CVS Health Corp | 42.739 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | American Eagle Outfitters Inc | 243.344 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | RingCentral Inc | 88.276 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | MYR Group Inc | 8.123 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.065 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 59.328 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Citigroup Inc | 29.348 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.608 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 14.214 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Cathay General Bancorp | 63.487 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Cigna Group/The | 13.036 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Phillips 66 | 20.455 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 18.083 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Altria Group Inc | 50.718 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 14.401 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Lear Corp | 24.532 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | APA Corp | 96.009 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Virtu Financial Inc | 69.401 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Wintrust Financial Corp | 23.051 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Darling Ingredients Inc | 58.299 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Macy's Inc | 157.195 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Interactive Brokers Group Inc | 39.060 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Edison International | 48.490 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | EMCOR Group Inc | 3.990 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Textron Inc | 35.637 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 23.192 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | AT&T Inc | 129.287 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 100.628 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | RTX Corp | 17.223 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Eversource Energy | 44.636 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Ford Motor Co | 172.301 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Par Pacific Holdings Inc | 53.443 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | FirstEnergy Corp | 64.534 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | PTC Therapeutics Inc | 40.488 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Oscar Health Inc | 132.126 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 9.276 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Constellium SE | 85.274 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Landstar System Inc | 14.089 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Millicom International Cellular SA | 32.169 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | MetLife Inc | 32.896 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 43.219 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | EnerSys | 11.572 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 694,3 Mio. $ | 97,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Convergence Long/Short Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074838