Composition de Convergence Long/Short Equity ETF
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- Actif net
- 614 M $ dont 712,3 M $ en actions, soit 116,0 %
- Positions
- 157 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marathon Petroleum Corp | 10 465 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 102 | Host Hotels & Resorts Inc | 110 816 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 103 | ALCOA CORP | 32 432 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 104 | nLight Inc | 33 839 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 105 | Synchrony Financial | 35 043 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 106 | Vicor Corp | 7 305 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 107 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 807 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 108 | Airbnb Inc | 18 247 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 109 | United Parcel Service Inc | 22 726 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 110 | Nucor Corp | 9 624 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 111 | Reinsurance Group of America Inc | 11 969 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 112 | Las Vegas Sands Corp | 47 112 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 113 | Dillard's Inc | 4 032 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 114 | First Industrial Realty Trust Inc | 37 423 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 115 | SS&C Technologies Holdings Inc | 34 253 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 12 050 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 117 | Centuri Holdings Inc | 74 986 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 118 | DTE ENERGY COMPANY | 16 101 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 119 | FedEx Corp | 5 505 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 120 | Expedia Group Inc | 9 979 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 121 | Digital Realty Trust Inc | 11 705 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 13 243 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 123 | Exxon Mobil Corp | 15 234 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 124 | Newmont Corp | 20 045 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 125 | EPR Properties | 37 840 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 126 | LXP Industrial Trust | 41 574 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 127 | EastGroup Properties Inc | 10 377 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 128 | AZZ Inc | 15 428 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 129 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20 151 | 2 M $ | 0,33 % |
| 130 | Patterson-UTI Energy Inc | 181 699 | 2 M $ | 0,33 % |
| 131 | Albemarle Corp | 11 141 | 2 M $ | 0,32 % |
| 132 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 520 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 133 | Cargurus Inc | 62 360 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 134 | Travelers Cos Inc/The | 6 295 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 135 | Tutor Perini Corp | 24 801 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 136 | STEEL DYNAMICS INC | 6 787 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 137 | IES HOLDINGS INC | 2 543 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 138 | Consolidated Edison Inc | 15 676 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 139 | Biogen Inc | 8 169 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 140 | HF Sinclair Corp | 22 402 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 141 | Exelon Corp | 33 592 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 142 | Freeport-McMoRan Inc | 22 700 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 143 | OPENLANE Inc | 38 223 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 144 | Globus Medical Inc | 17 617 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 145 | HALLIBURTON COMPANY | 36 964 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 146 | Chubb Ltd | 4 470 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 147 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 023 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 148 | Garmin Ltd | 5 188 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 149 | Toll Brothers Inc | 8 267 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 052 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Tapestry Inc | 7 846 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 152 | VENTAS INC | 12 086 | 1 M $ | 0,17 % |
| 153 | McKesson Corp | 1 345 | 998,6 k $ | 0,16 % |
| 154 | TD SYNNEX Corp | 3 786 | 989,2 k $ | 0,16 % |
| 155 | Kroger Co/The | 14 078 | 874,9 k $ | 0,14 % |
| 156 | GARRETT MOTION INC | 16 107 | 527,7 k $ | 0,09 % |
| 157 | WOODWARD INC | 110 | 38,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- France 0,4 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 694,3 M $ | 97,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | France | 1 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
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