Composition de DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF
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- Actif net
- 238,4 M $ dont 237,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 179 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 8 716 | 10,5 M $ | 4,38 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 13 351 | 7,5 M $ | 3,15 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 26 392 | 6,7 M $ | 2,81 % |
| 4 | Welltower Inc | 27 995 | 6,4 M $ | 2,66 % |
| 5 | Walmart Inc | 55 654 | 6,3 M $ | 2,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15 525 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 5 646 | 5,3 M $ | 2,22 % |
| 8 | Prologis Inc | 38 325 | 5,2 M $ | 2,18 % |
| 9 | AbbVie Inc | 19 271 | 4,8 M $ | 2,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 12 462 | 4,4 M $ | 1,85 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 29 519 | 4,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 9 864 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 49 369 | 4 M $ | 1,68 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 19 884 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 26 961 | 3,5 M $ | 1,45 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 13 084 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 16 982 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 13 659 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 19 | Altria Group Inc | 40 534 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 48 498 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 21 | Equinix Inc | 2 669 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 30 055 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 28 151 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 26 674 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 14 229 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 12 422 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 27 | Realty Income Corp | 40 153 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 28 | Warner Bros Discovery Inc | 92 799 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 33 422 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 17 371 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 31 | Target Corp | 17 922 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | American Tower Corp | 14 085 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | Public Storage | 6 963 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 34 | EchoStar Corp | 21 343 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 35 | Comcast Corp | 86 916 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Amgen Inc | 5 876 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | TKO Group Holdings Inc | 10 534 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 49 999 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 121 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 11 777 | 2 M $ | 0,83 % |
| 41 | Netflix Inc | 27 155 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 42 | VENTAS INC | 21 054 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 43 | AT&T Inc | 87 121 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 53 410 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 18 972 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 12 749 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 13 578 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 48 | Iron Mountain Inc | 13 042 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 49 | Charter Communications Inc | 11 314 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 50 | Sysco Corp | 18 907 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 3 882 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Pfizer Inc | 62 172 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 53 | News Corp | 58 629 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 19 179 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 55 | Archer-Daniels-Midland Co | 18 996 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 56 | Kenvue Inc | 75 376 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 57 | CVS Health Corp | 13 867 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 13 059 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 793 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 60 | Extra Space Storage Inc | 9 369 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 61 | Fox Corp | 25 871 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 62 | Danaher Corp | 6 871 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 48 314 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 174 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 65 | Kroger Co/The | 22 960 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 66 | Trade Desk Inc/The | 69 716 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 67 | Stryker Corp | 3 765 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 68 | AvalonBay Communities Inc | 6 277 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | Medtronic PLC | 14 017 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Equity Residential | 15 223 | 1 M $ | 0,43 % |
| 71 | Hershey Co/The | 5 837 | 1 M $ | 0,43 % |
| 72 | McKesson Corp | 1 337 | 1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Dollar General Corp | 8 743 | 1 M $ | 0,42 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 2 405 | 930,1 k $ | 0,39 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 9 338 | 904,7 k $ | 0,38 % |
| 76 | Dollar Tree Inc | 7 268 | 879,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Fox Corp | 18 255 | 855,1 k $ | 0,36 % |
| 78 | SBA Communications Corp | 4 724 | 833,6 k $ | 0,35 % |
| 79 | Essex Property Trust Inc | 2 846 | 829,9 k $ | 0,35 % |
| 80 | Kraft Heinz Co/The | 33 612 | 793,9 k $ | 0,33 % |
| 81 | Cigna Group/The | 2 873 | 792 k $ | 0,33 % |
| 82 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 769 | 771,3 k $ | 0,32 % |
| 83 | Constellation Brands Inc | 5 512 | 766,7 k $ | 0,32 % |
| 84 | Weyerhaeuser Co | 31 756 | 760,2 k $ | 0,32 % |
| 85 | Kimco Realty Corp | 29 820 | 755,9 k $ | 0,32 % |
| 86 | Invitation Homes Inc | 24 945 | 753,6 k $ | 0,32 % |
| 87 | General Mills Inc | 20 998 | 730,7 k $ | 0,31 % |
| 88 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5 159 | 716,8 k $ | 0,30 % |
| 89 | Annaly Capital Management Inc | 31 823 | 711,6 k $ | 0,30 % |
| 90 | WP Carey Inc | 9 689 | 692,8 k $ | 0,29 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 16 211 | 691,9 k $ | 0,29 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 101 | 686,5 k $ | 0,29 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 1 717 | 669,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Host Hotels & Resorts Inc | 28 230 | 669,3 k $ | 0,28 % |
| 95 | Healthpeak Properties Inc | 30 759 | 658,2 k $ | 0,28 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 091 | 648,1 k $ | 0,27 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 11 105 | 635,8 k $ | 0,27 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 13 069 | 623,1 k $ | 0,26 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 5 143 | 616,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | Cardinal Health Inc | 2 568 | 610,1 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Santé 25,4 %
- Consommation de base 22,0 %
- Communication 21,0 %
- Immobilier 15,7 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 0,3 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 237,5 M $ | 100,00 % |
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