Zusammensetzung von DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF
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- Nettovermögen
- 238,4 Mio. $ davon 237,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 179 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 8.716 | 10,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 13.351 | 7,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 26.392 | 6,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Welltower Inc | 27.995 | 6,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Walmart Inc | 55.654 | 6,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15.525 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 5.646 | 5,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Prologis Inc | 38.325 | 5,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | AbbVie Inc | 19.271 | 4,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 12.462 | 4,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 29.519 | 4,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 9.864 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 49.369 | 4 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 19.884 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 26.961 | 3,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 13.084 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 16.982 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 13.659 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Altria Group Inc | 40.534 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 48.498 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Equinix Inc | 2.669 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 30.055 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 28.151 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 26.674 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 14.229 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 12.422 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Realty Income Corp | 40.153 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Warner Bros Discovery Inc | 92.799 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 33.422 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 17.371 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Target Corp | 17.922 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | American Tower Corp | 14.085 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Public Storage | 6.963 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | EchoStar Corp | 21.343 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Comcast Corp | 86.916 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Amgen Inc | 5.876 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | TKO Group Holdings Inc | 10.534 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 49.999 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.121 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 11.777 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Netflix Inc | 27.155 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | VENTAS INC | 21.054 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | AT&T Inc | 87.121 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 53.410 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 18.972 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 12.749 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 13.578 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Iron Mountain Inc | 13.042 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Charter Communications Inc | 11.314 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Sysco Corp | 18.907 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 3.882 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Pfizer Inc | 62.172 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | News Corp | 58.629 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 19.179 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.996 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Kenvue Inc | 75.376 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | CVS Health Corp | 13.867 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 13.059 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.793 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Extra Space Storage Inc | 9.369 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Fox Corp | 25.871 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Danaher Corp | 6.871 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | VICI Properties Inc | 48.314 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.174 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Kroger Co/The | 22.960 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Trade Desk Inc/The | 69.716 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Stryker Corp | 3.765 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | AvalonBay Communities Inc | 6.277 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Medtronic PLC | 14.017 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Equity Residential | 15.223 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Hershey Co/The | 5.837 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | McKesson Corp | 1.337 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Dollar General Corp | 8.743 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 2.405 | 930.085,7 $ | 0,39 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 9.338 | 904.665,4 $ | 0,38 % |
| 76 | Dollar Tree Inc | 7.268 | 879.064,6 $ | 0,37 % |
| 77 | Fox Corp | 18.255 | 855.064,2 $ | 0,36 % |
| 78 | SBA Communications Corp | 4.724 | 833.597 $ | 0,35 % |
| 79 | Essex Property Trust Inc | 2.846 | 829.865,1 $ | 0,35 % |
| 80 | Kraft Heinz Co/The | 33.612 | 793.915,4 $ | 0,33 % |
| 81 | Cigna Group/The | 2.873 | 792.028,6 $ | 0,33 % |
| 82 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.769 | 771.262,6 $ | 0,32 % |
| 83 | Constellation Brands Inc | 5.512 | 766.664,1 $ | 0,32 % |
| 84 | Weyerhaeuser Co | 31.756 | 760.238,6 $ | 0,32 % |
| 85 | Kimco Realty Corp | 29.820 | 755.937 $ | 0,32 % |
| 86 | Invitation Homes Inc | 24.945 | 753.588,5 $ | 0,32 % |
| 87 | General Mills Inc | 20.998 | 730.730,4 $ | 0,31 % |
| 88 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5.159 | 716.791,5 $ | 0,30 % |
| 89 | Annaly Capital Management Inc | 31.823 | 711.562,3 $ | 0,30 % |
| 90 | WP Carey Inc | 9.689 | 692.763,5 $ | 0,29 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 16.211 | 691.885,5 $ | 0,29 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.101 | 686.517,5 $ | 0,29 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 1.717 | 669.441,1 $ | 0,28 % |
| 94 | Host Hotels & Resorts Inc | 28.230 | 669.333,3 $ | 0,28 % |
| 95 | Healthpeak Properties Inc | 30.759 | 658.242,6 $ | 0,28 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.091 | 648.105,5 $ | 0,27 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 11.105 | 635.761,3 $ | 0,27 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 13.069 | 623.129,9 $ | 0,26 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 5.143 | 616.697,1 $ | 0,26 % |
| 100 | Cardinal Health Inc | 2.568 | 610.054,1 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 25,4 %
- Basiskonsum 22,0 %
- Kommunikation 21,0 %
- Immobilien 15,7 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 237,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074771