Composition de DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF
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- Actif net
- 238,4 M $ dont 237,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 179 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lamar Advertising Co | 3 850 | 600,5 k $ | 0,25 % |
| 102 | Cencora Inc | 2 116 | 598,8 k $ | 0,25 % |
| 103 | Casey's General Stores Inc | 739 | 587,3 k $ | 0,25 % |
| 104 | Regency Centers Corp | 7 270 | 579,7 k $ | 0,24 % |
| 105 | Edwards Lifesciences Corp | 6 365 | 575,8 k $ | 0,24 % |
| 106 | Bunge Global SA | 5 351 | 571,1 k $ | 0,24 % |
| 107 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 446 | 554,2 k $ | 0,23 % |
| 108 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 566 | 552,1 k $ | 0,23 % |
| 109 | News Corp | 19 382 | 543,9 k $ | 0,23 % |
| 110 | AGNC Investment Corp | 49 123 | 535,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | UDR Inc | 13 341 | 532,6 k $ | 0,22 % |
| 112 | CoStar Group Inc | 18 744 | 530,8 k $ | 0,22 % |
| 113 | Humana Inc | 1 322 | 525,1 k $ | 0,22 % |
| 114 | Camden Property Trust | 4 571 | 523,3 k $ | 0,22 % |
| 115 | McCormick & Co Inc/MD | 9 947 | 501,5 k $ | 0,21 % |
| 116 | Paramount Skydance Corp | 49 303 | 486,1 k $ | 0,20 % |
| 117 | American Homes 4 Rent | 14 417 | 483,3 k $ | 0,20 % |
| 118 | EastGroup Properties Inc | 2 342 | 474,3 k $ | 0,20 % |
| 119 | J M Smucker Co/The | 4 204 | 473 k $ | 0,20 % |
| 120 | Becton Dickinson & Co | 3 099 | 469 k $ | 0,20 % |
| 121 | Clorox Co/The | 4 781 | 456,3 k $ | 0,19 % |
| 122 | IDEXX Laboratories Inc | 865 | 455,4 k $ | 0,19 % |
| 123 | BXP Inc | 6 488 | 430,2 k $ | 0,18 % |
| 124 | Federal Realty Investment Trust | 3 474 | 428,8 k $ | 0,18 % |
| 125 | Brixmor Property Group Inc | 13 571 | 427,9 k $ | 0,18 % |
| 126 | Agilent Technologies Inc | 3 098 | 411,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | Waters Corp | 1 070 | 401,3 k $ | 0,17 % |
| 128 | CubeSmart | 10 066 | 400,3 k $ | 0,17 % |
| 129 | Agree Realty Corp | 5 284 | 400,2 k $ | 0,17 % |
| 130 | NNN REIT INC | 8 388 | 390,3 k $ | 0,16 % |
| 131 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 6 903 | 364,8 k $ | 0,15 % |
| 132 | IQVIA Holdings Inc | 1 857 | 358,8 k $ | 0,15 % |
| 133 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 838 | 357,9 k $ | 0,15 % |
| 134 | Biogen Inc | 1 601 | 345,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Rexford Industrial Realty Inc | 10 158 | 340,3 k $ | 0,14 % |
| 136 | Zoetis Inc | 4 610 | 331,3 k $ | 0,14 % |
| 137 | Centene Corp | 5 088 | 326,6 k $ | 0,14 % |
| 138 | STAG Industrial Inc | 8 431 | 320,9 k $ | 0,13 % |
| 139 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 996 | 319,8 k $ | 0,13 % |
| 140 | Healthcare Realty Trust Inc | 15 495 | 312,5 k $ | 0,13 % |
| 141 | ResMed Inc | 1 571 | 306,2 k $ | 0,13 % |
| 142 | Veeva Systems Inc | 1 659 | 294,4 k $ | 0,12 % |
| 143 | Mettler-Toledo International Inc | 226 | 288,7 k $ | 0,12 % |
| 144 | West Pharmaceutical Services Inc | 793 | 284,7 k $ | 0,12 % |
| 145 | Hormel Foods Corp | 11 401 | 283 k $ | 0,12 % |
| 146 | Dexcom Inc | 4 193 | 282,4 k $ | 0,12 % |
| 147 | Vornado Realty Trust | 7 057 | 277,3 k $ | 0,12 % |
| 148 | MODERNA INC | 3 760 | 263,3 k $ | 0,11 % |
| 149 | Molson Coors Beverage Co | 6 671 | 259,9 k $ | 0,11 % |
| 150 | Conagra Brands Inc | 18 846 | 253,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | Labcorp Holdings Inc | 905 | 253,4 k $ | 0,11 % |
| 152 | Quest Diagnostics Inc | 1 194 | 253,1 k $ | 0,11 % |
| 153 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 15 406 | 252,4 k $ | 0,11 % |
| 154 | Zillow Group Inc | 7 845 | 247,3 k $ | 0,10 % |
| 155 | RITHM CAPITAL CORP | 24 583 | 230,8 k $ | 0,10 % |
| 156 | STERIS PLC | 1 072 | 225,7 k $ | 0,09 % |
| 157 | Cousins Properties Inc | 7 430 | 222,8 k $ | 0,09 % |
| 158 | Sabra Health Care REIT Inc | 11 187 | 218,3 k $ | 0,09 % |
| 159 | Incyte Corp | 1 822 | 206,5 k $ | 0,09 % |
| 160 | Millrose Properties Inc | 6 869 | 206,4 k $ | 0,09 % |
| 161 | VIATRIS INC | 12 586 | 199,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | Americold Realty Trust Inc | 12 491 | 196,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 160 | 186 k $ | 0,08 % |
| 164 | Kilroy Realty Corp | 4 795 | 179,7 k $ | 0,08 % |
| 165 | Brown-Forman Corp | 6 715 | 179 k $ | 0,08 % |
| 166 | Campbell's Company/The | 7 746 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 167 | Cooper Cos Inc/The | 2 131 | 152,8 k $ | 0,06 % |
| 168 | Revvity Inc | 1 235 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | Solventum Corp | 1 606 | 123,9 k $ | 0,05 % |
| 170 | Align Technology Inc | 722 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 171 | Bio-Techne Corp | 1 711 | 120,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Charles River Laboratories International Inc | 531 | 120,4 k $ | 0,05 % |
| 173 | Baxter International Inc | 5 604 | 119,5 k $ | 0,05 % |
| 174 | Insulet Corp | 765 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 175 | Lineage Inc | 2 501 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 176 | Henry Schein Inc | 1 090 | 91 k $ | 0,04 % |
| 177 | Universal Health Services Inc | 610 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 178 | DaVita Inc | 364 | 81 k $ | 0,03 % |
| 179 | Zillow Group Inc | 2 043 | 64,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 25,4 %
- Consommation de base 22,0 %
- Communication 21,0 %
- Immobilier 15,7 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 0,3 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 237,5 M $ | 100,00 % |
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