Composition d'AQR Trend Total Return Fund
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- Actif net
- 205,9 M $ dont 185,4 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 852 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DPM Metals Inc | 736 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 802 | Tokyo Century Corp | 2 000 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 803 | Open House Group Co Ltd | 400 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 804 | Greif Inc | 370 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Bio-Rad Laboratories Inc | 89 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 806 | Veolia Environnement SA | 638 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | Bankinter SA | 1 533 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 808 | Kingfisher PLC | 6 356 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 809 | Vinci SA | 161 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | Credo Technology Group Holding Ltd | 257 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 811 | Nordson Corp | 89 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 812 | Investec PLC | 3 054 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Northrop Grumman Corp | 34 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 814 | RELX PLC | 707 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 000 | 23 k $ | 0,01 % |
| 816 | Sanwa Holdings Corp | 1 000 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | Denso Corp | 1 800 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Amundi SA | 261 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | Valley National Bancorp | 1 805 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 820 | CDW Corp/DE | 183 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 821 | Elastic NV | 438 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | Nexi SpA | 5 849 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 823 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 600 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 824 | Okta Inc | 270 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | TFI International Inc | 195 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 826 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 300 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | IGM Financial Inc | 428 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | Globus Medical Inc | 234 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | Highwoods Properties Inc | 926 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | AltaGas Ltd | 563 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 831 | Brink's Co/The | 187 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | Ensign Group Inc/The | 95 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 833 | Nissan Motor Co Ltd | 8 800 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 834 | Stantec Inc | 216 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 835 | InterContinental Hotels Group PLC | 137 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 836 | Zealand Pharma A/S | 372 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 837 | Restaurant Brands International Inc | 234 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 838 | Galenica AG | 150 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 839 | Rotork PLC | 3 950 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 840 | Aisin Corp | 1 100 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | Dyno Nobel Ltd | 6 984 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | Euronet Worldwide Inc | 223 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 843 | Emera Inc | 267 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 844 | Mowi ASA | 594 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 845 | Commercial Metals Co | 182 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 846 | MAN GROUP PLC | 3 064 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 847 | ITV PLC | 6 848 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 848 | GCI Liberty Inc | 157 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 849 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 100 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 850 | Airtel Africa PLC | 990 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 851 | Paramount Skydance Corp. | 175 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 852 | Iida Group Holdings Co Ltd | 100 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,6 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 11,6 %
- France 3,4 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 471 | 116,4 M $ | 62,77 % |
| 2 | Japon | 117 | 21,5 M $ | 11,58 % |
| 3 | France | 26 | 6,3 M $ | 3,41 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 5,2 M $ | 2,83 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Royaume-Uni | 34 | 4,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 13 | 4,3 M $ | 2,33 % |
| 8 | Suisse | 16 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Italie | 15 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 10 | Australie | 23 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 11 | Suède | 13 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 12 | 2,3 M $ | 1,23 % |
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